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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)

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今天最新净值 0.8889 -0.0067 -0.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9283 0.0097 1.0605% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8889
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5733亿
  • 最近资产：2.38亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：李建 涂海强 刘腾
近一年中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8824 0.8824 0.8889 0.8889 -0.0065 -0.73%
2026-09-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8889 0.8889 0.8956 0.8956 -0.0067 -0.75%
2026-09-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8956 0.8956 0.8936 0.8936 0.0020 0.22%
2026-09-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8936 0.8936 0.9042 0.9042 -0.0106 -1.17%
2026-09-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9042 0.9042 0.9101 0.9101 -0.0059 -0.65%
2026-09-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9101 0.9101 0.9117 0.9117 -0.0016 -0.18%
2026-09-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9117 0.9117 0.9122 0.9122 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9122 0.9122 0.9165 0.9165 -0.0043 -0.47%
2026-09-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9165 0.9165 0.9103 0.9103 0.0062 0.68%
2026-09-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9103 0.9103 0.9073 0.9073 0.0030 0.33%
2026-09-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9073 0.9073 0.9186 0.9186 -0.0113 -1.23%
2026-09-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9186 0.9186 0.9158 0.9158 0.0028 0.31%
2026-08-31 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9158 0.9158 0.9171 0.9171 -0.0013 -0.14%
2026-08-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9171 0.9171 0.9153 0.9153 0.0018 0.20%
2026-08-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9153 0.9153 0.9153 0.9153 0.0000 0.00%
2026-08-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9153 0.9153 0.9091 0.9091 0.0062 0.68%
2026-08-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9091 0.9091 0.9042 0.9042 0.0049 0.54%
2026-08-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9042 0.9042 0.9151 0.9151 -0.0109 -1.19%
2026-08-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9151 0.9151 0.9234 0.9234 -0.0083 -0.90%
2026-08-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9234 0.9234 0.9251 0.9251 -0.0017 -0.18%
2026-08-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9251 0.9251 0.9348 0.9348 -0.0097 -1.04%
2026-08-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9348 0.9348 0.9304 0.9304 0.0044 0.47%
2026-08-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9304 0.9304 0.9227 0.9227 0.0077 0.83%
2026-08-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9227 0.9227 0.9280 0.9280 -0.0053 -0.57%
2026-08-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9280 0.9280 0.9411 0.9411 -0.0131 -1.39%
2026-08-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9411 0.9411 0.9422 0.9422 -0.0011 -0.12%
2026-08-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9422 0.9422 0.9505 0.9505 -0.0083 -0.87%
2026-08-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9505 0.9505 0.9385 0.9385 0.0120 1.28%
2026-08-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9385 0.9385 0.9384 0.9384 0.0001 0.01%
2026-08-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9384 0.9384 0.9472 0.9472 -0.0088 -0.93%
2026-08-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9472 0.9472 0.9421 0.9421 0.0051 0.54%
2026-08-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9421 0.9421 0.9488 0.9488 -0.0067 -0.71%
2026-08-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9488 0.9488 0.9473 0.9473 0.0015 0.16%
2026-07-31 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9473 0.9473 0.9455 0.9455 0.0018 0.19%
2026-07-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9455 0.9455 0.9377 0.9377 0.0078 0.83%
2026-07-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9377 0.9377 0.9184 0.9184 0.0193 2.10%
2026-07-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9184 0.9184 0.9125 0.9125 0.0059 0.65%
2026-07-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9125 0.9125 0.8999 0.8999 0.0126 1.40%
2026-07-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8999 0.8999 0.9210 0.9210 -0.0211 -2.29%
2026-07-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9210 0.9210 0.9143 0.9143 0.0067 0.73%
2026-07-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9143 0.9143 0.9174 0.9174 -0.0031 -0.34%
2026-07-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9174 0.9174 0.9147 0.9147 0.0027 0.30%
2026-07-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9147 0.9147 0.8900 0.8900 0.0247 2.78%
2026-07-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8900 0.8900 0.9067 0.9067 -0.0167 -1.84%
2026-07-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9067 0.9067 0.9028 0.9028 0.0039 0.43%
2026-07-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9028 0.9028 0.8873 0.8873 0.0155 1.75%
2026-07-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8873 0.8873 0.8794 0.8794 0.0079 0.90%
2026-07-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8794 0.8794 0.8812 0.8812 -0.0018 -0.20%
2026-07-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8812 0.8812 0.8782 0.8782 0.0030 0.34%
2026-07-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8782 0.8782 0.8770 0.8770 0.0012 0.14%
2026-07-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8770 0.8770 0.8763 0.8763 0.0007 0.08%
2026-07-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8763 0.8763 0.8882 0.8882 -0.0119 -1.34%
2026-07-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8882 0.8882 0.8758 0.8758 0.0124 1.42%
2026-07-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8758 0.8758 0.8696 0.8696 0.0062 0.71%
2026-07-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8696 0.8696 0.8674 0.8674 0.0022 0.25%
2026-07-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8674 0.8674 0.8501 0.8501 0.0173 2.04%
2026-06-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8501 0.8501 0.8566 0.8566 -0.0065 -0.76%
2026-06-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8566 0.8566 0.8345 0.8345 0.0221 2.65%
2026-06-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8345 0.8345 0.8553 0.8553 -0.0208 -2.43%
2026-06-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8553 0.8553 0.8536 0.8536 0.0017 0.20%
2026-06-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8536 0.8536 0.8538 0.8538 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8538 0.8538 0.8673 0.8673 -0.0135 -1.56%
2026-06-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8673 0.8673 0.8453 0.8453 0.0220 2.60%
2026-06-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8453 0.8453 0.8595 0.8595 -0.0142 -1.65%
2026-06-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8595 0.8595 0.8614 0.8614 -0.0019 -0.22%
2026-06-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8614 0.8614 0.8742 0.8742 -0.0128 -1.46%
2026-06-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8742 0.8742 0.8702 0.8702 0.0040 0.46%
2026-06-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8702 0.8702 0.8518 0.8518 0.0184 2.16%
2026-06-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8518 0.8518 0.8585 0.8585 -0.0067 -0.78%
2026-06-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8585 0.8585 0.8578 0.8578 0.0007 0.08%
2026-06-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8578 0.8578 0.8546 0.8546 0.0032 0.37%
2026-06-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8635 0.8635 -0.0089 -1.03%
2026-06-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8635 0.8635 0.8685 0.8685 -0.0050 -0.58%
2026-06-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8685 0.8685 0.8782 0.8782 -0.0097 -1.10%
2026-06-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8782 0.8782 0.8888 0.8888 -0.0106 -1.19%
2026-06-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8888 0.8888 0.8919 0.8919 -0.0031 -0.35%
2026-06-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8919 0.8919 0.8882 0.8882 0.0037 0.42%
2026-05-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8882 0.8882 0.8845 0.8845 0.0037 0.42%
2026-05-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8845 0.8845 0.8920 0.8920 -0.0075 -0.84%
2026-05-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8920 0.8920 0.9015 0.9015 -0.0095 -1.05%
2026-05-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9015 0.9015 0.8996 0.8996 0.0019 0.21%
2026-05-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8996 0.8996 0.8942 0.8942 0.0054 0.60%
2026-05-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8942 0.8942 0.8867 0.8867 0.0075 0.85%
2026-05-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8867 0.8867 0.9020 0.9020 -0.0153 -1.70%
2026-05-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9020 0.9020 0.9031 0.9031 -0.0011 -0.12%
2026-05-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9031 0.9031 0.9009 0.9009 0.0022 0.24%
2026-05-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9009 0.9009 0.9150 0.9150 -0.0141 -1.57%
2026-05-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9150 0.9150 0.9276 0.9276 -0.0126 -1.36%
2026-05-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9276 0.9276 0.9379 0.9379 -0.0103 -1.10%
2026-05-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9379 0.9379 0.9348 0.9348 0.0031 0.33%
2026-05-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9348 0.9348 0.9396 0.9396 -0.0048 -0.51%
2026-05-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9396 0.9396 0.9298 0.9298 0.0098 1.05%
2026-05-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9298 0.9298 0.9356 0.9356 -0.0058 -0.62%
2026-04-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9186 0.9186 0.9224 0.9224 -0.0038 -0.41%
2026-04-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9224 0.9224 0.9080 0.9080 0.0144 1.59%
2026-04-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9080 0.9080 0.9101 0.9101 -0.0021 -0.23%
2026-04-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9101 0.9101 0.9139 0.9139 -0.0038 -0.42%
2026-04-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9139 0.9139 0.9153 0.9153 -0.0014 -0.15%
2026-04-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9153 0.9153 0.9183 0.9183 -0.0030 -0.33%
2026-04-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9183 0.9183 0.9175 0.9175 0.0008 0.09%
2026-04-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9175 0.9175 0.9144 0.9144 0.0031 0.34%
2026-04-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9144 0.9144 0.9107 0.9107 0.0037 0.41%
2026-04-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9107 0.9107 0.9157 0.9157 -0.0050 -0.55%
2026-04-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9157 0.9157 0.9064 0.9064 0.0093 1.03%
2026-04-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9064 0.9064 0.9023 0.9023 0.0041 0.45%
2026-04-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9023 0.9023 0.8971 0.8971 0.0052 0.58%
2026-04-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8971 0.8971 0.9040 0.9040 -0.0069 -0.76%
2026-04-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9040 0.9040 0.8967 0.8967 0.0073 0.81%
2026-04-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8967 0.8967 0.9043 0.9043 -0.0076 -0.84%
2026-04-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9043 0.9043 0.8772 0.8772 0.0271 3.09%
2026-04-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8772 0.8772 0.8721 0.8721 0.0051 0.58%
2026-04-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8721 0.8721 0.8774 0.8774 -0.0053 -0.60%
2026-04-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8774 0.8774 0.8880 0.8880 -0.0106 -1.19%
2026-04-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8880 0.8880 0.8692 0.8692 0.0188 2.16%
2026-03-31 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8692 0.8692 0.8806 0.8806 -0.0114 -1.29%
2026-03-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8806 0.8806 0.8818 0.8818 -0.0012 -0.14%
2026-03-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8818 0.8818 0.8743 0.8743 0.0075 0.86%
2026-03-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8743 0.8743 0.8904 0.8904 -0.0161 -1.81%
2026-03-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8904 0.8904 0.8789 0.8789 0.0115 1.31%
2026-03-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8789 0.8789 0.8692 0.8692 0.0097 1.12%
2026-03-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8692 0.8692 0.8975 0.8975 -0.0283 -3.15%
2026-03-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8975 0.8975 0.9023 0.9023 -0.0048 -0.53%
2026-03-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9023 0.9023 0.9221 0.9221 -0.0198 -2.15%
2026-03-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9221 0.9221 0.9186 0.9186 0.0035 0.38%
2026-03-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9186 0.9186 0.9272 0.9272 -0.0086 -0.93%
2026-03-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9272 0.9272 0.9314 0.9314 -0.0042 -0.45%
2026-03-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9314 0.9314 0.9364 0.9364 -0.0050 -0.53%
2026-03-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9364 0.9364 0.9422 0.9422 -0.0058 -0.62%
2026-03-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9422 0.9422 0.9440 0.9440 -0.0018 -0.19%
2026-03-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9440 0.9440 0.9314 0.9314 0.0126 1.35%
2026-03-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9314 0.9314 0.9444 0.9444 -0.0130 -1.38%
2026-03-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9444 0.9444 0.9312 0.9312 0.0132 1.42%
2026-03-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9312 0.9312 0.9262 0.9262 0.0050 0.54%
2026-03-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9262 0.9262 0.9360 0.9360 -0.0098 -1.05%
2026-03-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9360 0.9360 0.9556 0.9556 -0.0196 -2.05%
2026-03-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9556 0.9556 0.9591 0.9591 -0.0035 -0.36%
2026-02-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9591 0.9591 0.9570 0.9570 0.0021 0.22%
2026-02-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9570 0.9570 0.9589 0.9589 -0.0019 -0.20%
2026-02-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9589 0.9589 0.9493 0.9493 0.0096 1.01%
2026-02-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9493 0.9493 0.9481 0.9481 0.0012 0.13%
2026-02-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9481 0.9481 0.9604 0.9604 -0.0123 -1.28%
2026-02-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9604 0.9604 0.9606 0.9606 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9606 0.9606 0.9591 0.9591 0.0015 0.16%
2026-02-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9591 0.9591 0.9533 0.9533 0.0058 0.61%
2026-02-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9533 0.9533 0.9379 0.9379 0.0154 1.64%
2026-02-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9379 0.9379 0.9457 0.9457 -0.0078 -0.82%
2026-02-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9457 0.9457 0.9509 0.9509 -0.0052 -0.55%
2026-02-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9509 0.9509 0.9469 0.9469 0.0040 0.42%
2026-02-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9469 0.9469 0.9331 0.9331 0.0138 1.48%
2026-02-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9331 0.9331 0.9563 0.9563 -0.0232 -2.43%
2026-01-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9563 0.9563 0.9678 0.9678 -0.0115 -1.19%
2026-01-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9678 0.9678 0.9682 0.9682 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9682 0.9682 0.9618 0.9618 0.0064 0.67%
2026-01-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9618 0.9618 0.9579 0.9579 0.0039 0.41%
2026-01-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9579 0.9579 0.9597 0.9597 -0.0018 -0.19%
2026-01-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9597 0.9597 0.9551 0.9551 0.0046 0.48%
2026-01-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9551 0.9551 0.9511 0.9511 0.0040 0.42%
2026-01-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9511 0.9511 0.9432 0.9432 0.0079 0.84%
2026-01-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9432 0.9432 0.9434 0.9434 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9434 0.9434 0.9380 0.9380 0.0054 0.58%
2026-01-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9380 0.9380 0.9427 0.9427 -0.0047 -0.50%
2026-01-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9427 0.9427 0.9417 0.9417 0.0010 0.11%
2026-01-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9417 0.9417 0.9415 0.9415 0.0002 0.02%
2026-01-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9415 0.9415 0.9479 0.9479 -0.0064 -0.68%
2026-01-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9479 0.9479 0.9405 0.9405 0.0074 0.79%
2026-01-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9405 0.9405 0.9313 0.9313 0.0092 0.99%
2026-01-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9313 0.9313 0.9362 0.9362 -0.0049 -0.52%
2026-01-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9362 0.9362 0.9402 0.9402 -0.0040 -0.43%
2026-01-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9402 0.9402 0.9309 0.9309 0.0093 1.00%
2026-01-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9309 0.9309 0.9138 0.9138 0.0171 1.87%
2025-12-31 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9138 0.9138 0.9166 0.9166 -0.0028 -0.31%
2025-12-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9166 0.9166 0.9163 0.9163 0.0003 0.03%
2025-12-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9163 0.9163 0.9223 0.9223 -0.0060 -0.65%
2025-12-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9223 0.9223 0.9245 0.9245 -0.0022 -0.24%
2025-12-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9245 0.9245 0.9225 0.9225 0.0020 0.22%
2025-12-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9225 0.9225 0.9212 0.9212 0.0013 0.14%
2025-12-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9212 0.9212 0.9194 0.9194 0.0018 0.20%
2025-12-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9194 0.9194 0.9142 0.9142 0.0052 0.57%
2025-12-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9142 0.9142 0.9072 0.9072 0.0070 0.77%
2025-12-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9072 0.9072 0.9100 0.9100 -0.0028 -0.31%
2025-12-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9100 0.9100 0.8942 0.8942 0.0158 1.77%
2025-12-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8942 0.8942 0.9041 0.9041 -0.0099 -1.10%
2025-12-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9041 0.9041 0.9046 0.9046 -0.0005 -0.06%
2025-12-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9046 0.9046 0.8935 0.8935 0.0111 1.24%
2025-12-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8935 0.8935 0.9005 0.9005 -0.0070 -0.78%
2025-12-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9005 0.9005 0.8947 0.8947 0.0058 0.65%
2025-12-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8947 0.8947 0.9028 0.9028 -0.0081 -0.90%
2025-12-08 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9028 0.9028 0.9040 0.9040 -0.0012 -0.13%
2025-12-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9040 0.9040 0.8947 0.8947 0.0093 1.04%
2025-12-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8947 0.8947 0.8937 0.8937 0.0010 0.11%
2025-12-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8937 0.8937 0.8989 0.8989 -0.0052 -0.58%
2025-12-02 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8989 0.8989 0.8992 0.8992 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8992 0.8992 0.8943 0.8943 0.0049 0.55%
2025-11-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8943 0.8943 0.8907 0.8907 0.0036 0.40%
2025-11-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8907 0.8907 0.8902 0.8902 0.0005 0.06%
2025-11-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8902 0.8902 0.8879 0.8879 0.0023 0.26%
2025-11-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8879 0.8879 0.8804 0.8804 0.0075 0.85%
2025-11-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8804 0.8804 0.8754 0.8754 0.0050 0.57%
2025-11-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8754 0.8754 0.8960 0.8960 -0.0206 -2.30%
2025-11-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8960 0.8960 0.8969 0.8969 -0.0009 -0.10%
2025-11-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8969 0.8969 0.8947 0.8947 0.0022 0.25%
2025-11-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8947 0.8947 0.9050 0.9050 -0.0103 -1.14%
2025-11-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9050 0.9050 0.9115 0.9115 -0.0065 -0.71%
2025-11-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9115 0.9115 0.9258 0.9258 -0.0143 -1.54%
2025-11-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9258 0.9258 0.9168 0.9168 0.0090 0.98%
2025-11-12 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9168 0.9168 0.9171 0.9171 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9171 0.9171 0.9188 0.9188 -0.0017 -0.19%
2025-11-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9188 0.9188 0.9059 0.9059 0.0129 1.42%
2025-11-07 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9059 0.9059 0.9081 0.9081 -0.0022 -0.24%
2025-11-06 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9081 0.9081 0.8959 0.8959 0.0122 1.36%
2025-11-05 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8959 0.8959 0.8941 0.8941 0.0018 0.20%
2025-11-04 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8941 0.8941 0.9040 0.9040 -0.0099 -1.10%
2025-11-03 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9040 0.9040 0.9024 0.9024 0.0016 0.18%
2025-10-31 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9024 0.9024 0.9102 0.9102 -0.0078 -0.86%
2025-10-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9102 0.9102 0.9160 0.9160 -0.0058 -0.63%
2025-10-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9160 0.9160 0.9092 0.9092 0.0068 0.75%
2025-10-28 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9092 0.9092 0.9163 0.9163 -0.0071 -0.77%
2025-10-27 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9163 0.9163 0.9124 0.9124 0.0039 0.43%
2025-10-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9124 0.9124 0.9071 0.9071 0.0053 0.58%
2025-10-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9071 0.9071 0.9060 0.9060 0.0011 0.12%
2025-10-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9100 0.9100 -0.0040 -0.44%
2025-10-21 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9100 0.9100 0.8976 0.8976 0.0124 1.38%
2025-10-20 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8976 0.8976 0.8937 0.8937 0.0039 0.44%
2025-10-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8937 0.8937 0.9138 0.9138 -0.0201 -2.20%
2025-10-16 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9138 0.9138 0.9152 0.9152 -0.0014 -0.15%
2025-10-15 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9152 0.9152 0.8998 0.8998 0.0154 1.71%
2025-10-14 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8998 0.8998 0.9108 0.9108 -0.0110 -1.21%
2025-10-13 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9108 0.9108 0.9182 0.9182 -0.0074 -0.81%
2025-10-10 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9182 0.9182 0.9246 0.9246 -0.0064 -0.69%
2025-10-09 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9246 0.9246 0.9249 0.9249 -0.0003 -0.03%
2025-09-30 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9249 0.9249 0.9127 0.9127 0.0122 1.34%
2025-09-29 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9127 0.9127 0.8967 0.8967 0.0160 1.78%
2025-09-26 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8967 0.8967 0.8993 0.8993 -0.0026 -0.29%
2025-09-25 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8993 0.8993 0.9032 0.9032 -0.0039 -0.43%
2025-09-24 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9032 0.9032 0.8907 0.8907 0.0125 1.40%
2025-09-23 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8907 0.8907 0.8991 0.8991 -0.0084 -0.93%
2025-09-22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8991 0.8991 0.8995 0.8995 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8995 0.8995 0.8990 0.8990 0.0005 0.06%
2025-09-18 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8990 0.8990 0.9107 0.9107 -0.0117 -1.28%
2025-09-17 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.9107 0.9107 0.8995 0.8995 0.0112 1.25%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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