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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金盘中实时估值(012705)

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今天最新净值 0.8889 -0.0067 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8889
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5733亿
最近资产：2.38亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建涂海强刘腾

中银兴利稳健回报灵活配置混合C基金012705重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.0000	6.85%	1.23%	0.0843%
601211	国泰海通	0.0000	3.59%	0.53%	0.0190%
000776	广发证券	0.0000	3.24%	0.55%	0.0178%
000425	徐工机械	0.0000	2.74%	2.68%	0.0734%
600031	三一重工	0.0000	2.61%	2.57%	0.0671%
00700	腾讯控股	0.0000	2.54%	3.53%	0.0897%
601601	中国太保	0.0000	2.50%	0.72%	0.0180%
689009	九号公司-	0.0000	2.37%	-3.56%	-0.0844%
601688	华泰证券	0.0000	2.27%	0.99%	0.0225%
603606	东方电缆	0.0000	2.11%	0.02%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.82%		0.3078%		88.90%

中银兴利稳健回报灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.73%	0.97%
2026-09-15	-0.75%	0.97%
2026-09-14	0.22%	0.97%
2026-09-11	-1.17%	0.97%
2026-09-10	-0.65%	0.97%
2026-09-09	-0.18%	0.97%
2026-09-08	-0.05%	0.97%
2026-09-07	-0.47%	0.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银兴利稳健回报灵活配置混合C基金012705实时估值图

中银兴利稳健回报灵活配置混合C基金012705实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%