国联景泓一年持有混合A(中融景泓一年持有混合A)基金净值查询(012667)

今天最新净值 1.0374 -0.0019 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0372 0.0007 0.0692% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0374
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5639亿
最近资产：1.57亿
基金公司：中融基金
基金经理：钱文成哈默靳晓龙

近半年国联景泓一年持有混合A|中融景泓一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联景泓一年持有混合A(012667)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2026-09-16	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0374	1.0374	1.0393	1.0393	-0.0019	-0.18%
2026-09-15	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0393	1.0393	1.0419	1.0419	-0.0026	-0.25%
2026-09-14	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0419	1.0419	1.0434	1.0434	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0434	1.0434	1.0468	1.0468	-0.0034	-0.32%
2026-09-10	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0468	1.0468	1.0502	1.0502	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0502	1.0502	1.0492	1.0492	0.0010	0.10%
2026-09-08	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0492	1.0492	1.0495	1.0495	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0495	1.0495	1.0509	1.0509	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0509	1.0509	1.0444	1.0444	0.0065	0.62%

2026-09-03	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0444	1.0444	1.0447	1.0447	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0447	1.0447	1.0456	1.0456	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0456	1.0456	1.0419	1.0419	0.0037	0.36%
2026-08-31	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0419	1.0419	1.0396	1.0396	0.0023	0.22%
2026-08-28	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0396	1.0396	1.0393	1.0393	0.0003	0.03%
2026-08-27	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0393	1.0393	1.0375	1.0375	0.0018	0.17%
2026-08-26	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0375	1.0375	1.0389	1.0389	-0.0014	-0.13%
2026-08-25	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0389	1.0389	1.0373	1.0373	0.0016	0.15%
2026-08-24	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0373	1.0373	1.0397	1.0397	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0397	1.0397	1.0401	1.0401	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0401	1.0401	1.0371	1.0371	0.0030	0.29%
2026-08-19	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0371	1.0371	1.0425	1.0425	-0.0054	-0.52%
2026-08-18	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0425	1.0425	1.0385	1.0385	0.0040	0.39%
2026-08-17	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0385	1.0385	1.0381	1.0381	0.0004	0.04%
2026-08-14	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0381	1.0381	1.0362	1.0362	0.0019	0.18%

2026-08-13	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0362	1.0362	1.0397	1.0397	-0.0035	-0.34%
2026-08-12	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0397	1.0397	1.0413	1.0413	-0.0016	-0.15%
2026-08-11	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0413	1.0413	1.0439	1.0439	-0.0026	-0.25%
2026-08-10	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0439	1.0439	1.0390	1.0390	0.0049	0.47%
2026-08-07	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2026-08-06	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0389	1.0389	1.0421	1.0421	-0.0032	-0.31%
2026-08-05	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0421	1.0421	1.0378	1.0378	0.0043	0.41%
2026-08-04	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0378	1.0378	1.0391	1.0391	-0.0013	-0.13%
2026-08-03	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%
2026-07-31	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0384	1.0384	1.0393	1.0393	-0.0009	-0.09%
2026-07-30	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0393	1.0393	1.0386	1.0386	0.0007	0.07%
2026-07-29	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0386	1.0386	1.0305	1.0305	0.0081	0.79%
2026-07-28	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0305	1.0305	1.0312	1.0312	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0312	1.0312	1.0245	1.0245	0.0067	0.65%
2026-07-24	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0245	1.0245	1.0289	1.0289	-0.0044	-0.43%
2026-07-23	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0289	1.0289	1.0265	1.0265	0.0024	0.23%
2026-07-22	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0265	1.0265	1.0243	1.0243	0.0022	0.21%
2026-07-21	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0225	1.0225	0.0018	0.18%
2026-07-20	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0225	1.0225	1.0181	1.0181	0.0044	0.43%
2026-07-17	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0181	1.0181	1.0261	1.0261	-0.0080	-0.78%
2026-07-16	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0261	1.0261	1.0242	1.0242	0.0019	0.19%
2026-07-15	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0242	1.0242	1.0188	1.0188	0.0054	0.53%
2026-07-14	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0188	1.0188	1.0177	1.0177	0.0011	0.11%
2026-07-13	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0177	1.0177	1.0193	1.0193	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0193	1.0193	1.0170	1.0170	0.0023	0.23%
2026-07-09	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0170	1.0170	1.0190	1.0190	-0.0020	-0.20%
2026-07-08	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0190	1.0190	1.0215	1.0215	-0.0025	-0.24%
2026-07-07	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0215	1.0215	1.0266	1.0266	-0.0051	-0.50%
2026-07-06	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0266	1.0266	1.0232	1.0232	0.0034	0.33%
2026-07-03	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0232	1.0232	1.0206	1.0206	0.0026	0.25%
2026-07-02	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0206	1.0206	1.0183	1.0183	0.0023	0.23%
2026-07-01	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0183	1.0183	1.0158	1.0158	0.0025	0.25%
2026-06-30	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0158	1.0158	1.0188	1.0188	-0.0030	-0.29%
2026-06-29	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0188	1.0188	1.0156	1.0156	0.0032	0.32%
2026-06-26	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0156	1.0156	1.0198	1.0198	-0.0042	-0.41%
2026-06-25	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0198	1.0198	1.0213	1.0213	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0213	1.0213	1.0243	1.0243	-0.0030	-0.29%
2026-06-23	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0243	1.0243	1.0292	1.0292	-0.0049	-0.48%
2026-06-22	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0292	1.0292	1.0248	1.0248	0.0044	0.43%
2026-06-18	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0248	1.0248	1.0271	1.0271	-0.0023	-0.22%
2026-06-17	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0271	1.0271	1.0315	1.0315	-0.0044	-0.43%
2026-06-16	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0315	1.0315	1.0335	1.0335	-0.0020	-0.19%
2026-06-15	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0335	1.0335	1.0270	1.0270	0.0065	0.63%
2026-06-12	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0242	1.0242	0.0028	0.27%
2026-06-11	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0242	1.0242	1.0168	1.0168	0.0074	0.73%
2026-06-10	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0168	1.0168	1.0204	1.0204	-0.0036	-0.35%
2026-06-09	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0204	1.0204	1.0163	1.0163	0.0041	0.40%
2026-06-08	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0163	1.0163	1.0245	1.0245	-0.0082	-0.80%
2026-06-05	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0245	1.0245	1.0298	1.0298	-0.0053	-0.51%
2026-06-04	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0298	1.0298	1.0336	1.0336	-0.0038	-0.37%
2026-06-03	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0336	1.0336	1.0309	1.0309	0.0027	0.26%
2026-06-02	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0309	1.0309	1.0297	1.0297	0.0012	0.12%
2026-06-01	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0297	1.0297	1.0300	1.0300	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0300	1.0300	1.0302	1.0302	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0302	1.0302	1.0306	1.0306	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0306	1.0306	1.0341	1.0341	-0.0035	-0.34%
2026-05-26	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0341	1.0341	1.0321	1.0321	0.0020	0.19%
2026-05-25	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2026-05-22	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0319	1.0319	1.0294	1.0294	0.0025	0.24%
2026-05-21	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0294	1.0294	1.0334	1.0334	-0.0040	-0.39%
2026-05-20	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0334	1.0334	1.0320	1.0320	0.0014	0.14%
2026-05-19	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0320	1.0320	1.0291	1.0291	0.0029	0.28%
2026-05-18	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0291	1.0291	1.0321	1.0321	-0.0030	-0.29%
2026-05-15	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0321	1.0321	1.0363	1.0363	-0.0042	-0.41%
2026-05-14	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0363	1.0363	1.0343	1.0343	0.0020	0.19%
2026-05-13	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2026-05-12	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0348	1.0348	1.0407	1.0407	-0.0059	-0.57%
2026-05-11	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0407	1.0407	1.0410	1.0410	-0.0003	-0.03%
2026-05-08	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0410	1.0410	1.0420	1.0420	-0.0010	-0.10%
2026-04-30	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-04-29	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0381	1.0381	1.0301	1.0301	0.0080	0.78%
2026-04-28	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0301	1.0301	1.0306	1.0306	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0306	1.0306	1.0309	1.0309	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0309	1.0309	1.0326	1.0326	-0.0017	-0.16%
2026-04-23	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0326	1.0326	1.0360	1.0360	-0.0034	-0.33%
2026-04-22	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0360	1.0360	1.0344	1.0344	0.0016	0.15%
2026-04-21	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2026-04-20	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	0.0002	0.02%
2026-04-17	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0338	1.0338	1.0348	1.0348	-0.0010	-0.10%
2026-04-16	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0348	1.0348	1.0302	1.0302	0.0046	0.45%
2026-04-15	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0302	1.0302	1.0309	1.0309	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0309	1.0309	1.0255	1.0255	0.0054	0.53%
2026-04-13	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0255	1.0255	1.0232	1.0232	0.0023	0.22%
2026-04-10	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0232	1.0232	1.0234	1.0234	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0234	1.0234	1.0268	1.0268	-0.0034	-0.33%
2026-04-08	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0268	1.0268	1.0171	1.0171	0.0097	0.95%
2026-04-07	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0171	1.0171	1.0148	1.0148	0.0023	0.23%
2026-04-03	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0148	1.0148	1.0167	1.0167	-0.0019	-0.19%
2026-04-02	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-04-01	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0165	1.0165	1.0112	1.0112	0.0053	0.52%
2026-03-31	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0112	1.0112	1.0167	1.0167	-0.0055	-0.54%
2026-03-30	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2026-03-27	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0162	1.0162	1.0134	1.0134	0.0028	0.28%
2026-03-26	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0134	1.0134	1.0196	1.0196	-0.0062	-0.61%
2026-03-25	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0196	1.0196	1.0163	1.0163	0.0033	0.32%
2026-03-24	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0163	1.0163	1.0103	1.0103	0.0060	0.59%
2026-03-23	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0103	1.0103	1.0237	1.0237	-0.0134	-1.31%
2026-03-20	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0237	1.0237	1.0262	1.0262	-0.0025	-0.24%
2026-03-19	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0262	1.0262	1.0360	1.0360	-0.0098	-0.95%
2026-03-18	012667	国联景泓一年持有混合A	1.0360	1.0360	1.0365	1.0365	-0.0005	-0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%