国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询(012663)

今天最新净值 1.2339 -0.0093 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2518 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2339
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.0920亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：
基金经理：李康

近一季国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)基金累计收益率-3.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2401	1.2401	1.2339	1.2339	0.0062	0.50%
2026-09-15	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2339	1.2339	1.2432	1.2432	-0.0093	-0.75%
2026-09-14	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2432	1.2432	1.2481	1.2481	-0.0049	-0.39%
2026-09-11	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2481	1.2481	1.2553	1.2553	-0.0072	-0.57%
2026-09-10	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2553	1.2553	1.2623	1.2623	-0.0070	-0.55%
2026-09-09	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2623	1.2623	1.2603	1.2603	0.0020	0.16%
2026-09-08	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2603	1.2603	1.2650	1.2650	-0.0047	-0.37%
2026-09-07	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2650	1.2650	1.2638	1.2638	0.0012	0.09%
2026-09-04	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2638	1.2638	1.2587	1.2587	0.0051	0.41%
2026-09-03	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2587	1.2587	1.2593	1.2593	-0.0006	-0.05%

2026-09-02	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2593	1.2593	1.2704	1.2704	-0.0111	-0.87%
2026-09-01	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2704	1.2704	1.2761	1.2761	-0.0057	-0.45%
2026-08-31	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2761	1.2761	1.2729	1.2729	0.0032	0.25%
2026-08-28	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2729	1.2729	1.2769	1.2769	-0.0040	-0.31%
2026-08-27	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2769	1.2769	1.2702	1.2702	0.0067	0.53%
2026-08-26	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2702	1.2702	1.2613	1.2613	0.0089	0.71%
2026-08-25	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2613	1.2613	1.2627	1.2627	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2627	1.2627	1.2799	1.2799	-0.0172	-1.34%
2026-08-21	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2799	1.2799	1.2712	1.2712	0.0087	0.68%
2026-08-20	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2712	1.2712	1.2685	1.2685	0.0027	0.21%
2026-08-19	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2685	1.2685	1.2913	1.2913	-0.0228	-1.77%
2026-08-18	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2913	1.2913	1.2933	1.2933	-0.0020	-0.15%
2026-08-17	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2933	1.2933	1.2745	1.2745	0.0188	1.48%
2026-08-14	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2745	1.2745	1.2781	1.2781	-0.0036	-0.28%
2026-08-13	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2781	1.2781	1.2829	1.2829	-0.0048	-0.37%

2026-08-12	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2829	1.2829	1.2806	1.2806	0.0023	0.18%
2026-08-11	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2806	1.2806	1.2896	1.2896	-0.0090	-0.70%
2026-08-10	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2896	1.2896	1.2862	1.2862	0.0034	0.26%
2026-08-07	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2862	1.2862	1.2810	1.2810	0.0052	0.41%
2026-08-06	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2810	1.2810	1.2881	1.2881	-0.0071	-0.55%
2026-08-05	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2881	1.2881	1.2761	1.2761	0.0120	0.94%
2026-08-04	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2761	1.2761	1.2678	1.2678	0.0083	0.65%
2026-08-03	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2678	1.2678	1.2730	1.2730	-0.0052	-0.41%
2026-07-31	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2730	1.2730	1.2648	1.2648	0.0082	0.65%
2026-07-30	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2648	1.2648	1.2735	1.2735	-0.0087	-0.68%
2026-07-29	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2735	1.2735	1.2612	1.2612	0.0123	0.98%
2026-07-28	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2612	1.2612	1.2843	1.2843	-0.0231	-1.80%
2026-07-27	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2843	1.2843	1.2660	1.2660	0.0183	1.45%
2026-07-24	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2660	1.2660	1.2822	1.2822	-0.0162	-1.26%
2026-07-23	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2822	1.2822	1.2773	1.2773	0.0049	0.38%
2026-07-22	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2773	1.2773	1.2846	1.2846	-0.0073	-0.57%
2026-07-21	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2846	1.2846	1.2588	1.2588	0.0258	2.05%
2026-07-20	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2588	1.2588	1.2366	1.2366	0.0222	1.80%
2026-07-17	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2366	1.2366	1.2734	1.2734	-0.0368	-2.89%
2026-07-16	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2734	1.2734	1.2839	1.2839	-0.0105	-0.82%
2026-07-15	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2839	1.2839	1.2806	1.2806	0.0033	0.26%
2026-07-14	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2806	1.2806	1.2601	1.2601	0.0205	1.63%
2026-07-13	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2601	1.2601	1.2733	1.2733	-0.0132	-1.04%
2026-07-10	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2733	1.2733	1.2897	1.2897	-0.0164	-1.27%
2026-07-09	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2897	1.2897	1.2683	1.2683	0.0214	1.69%
2026-07-08	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2683	1.2683	1.2638	1.2638	0.0045	0.36%
2026-07-07	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2638	1.2638	1.2717	1.2717	-0.0079	-0.62%
2026-07-06	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2717	1.2717	1.2676	1.2676	0.0041	0.32%
2026-07-03	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2676	1.2676	1.2582	1.2582	0.0094	0.75%
2026-07-02	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2582	1.2582	1.2820	1.2820	-0.0238	-1.86%
2026-07-01	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2820	1.2820	1.2878	1.2878	-0.0058	-0.45%
2026-06-30	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2878	1.2878	1.2783	1.2783	0.0095	0.74%
2026-06-29	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2783	1.2783	1.2614	1.2614	0.0169	1.34%
2026-06-26	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2614	1.2614	1.2973	1.2973	-0.0359	-2.77%
2026-06-25	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2973	1.2973	1.2871	1.2871	0.0102	0.79%
2026-06-24	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2871	1.2871	1.2812	1.2812	0.0059	0.46%
2026-06-23	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2812	1.2812	1.3136	1.3136	-0.0324	-2.47%
2026-06-22	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.3136	1.3136	1.2960	1.2960	0.0176	1.36%
2026-06-18	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2960	1.2960	1.2977	1.2977	-0.0017	-0.13%
2026-06-17	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2977	1.2977	1.2911	1.2911	0.0066	0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%