国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询(012663)
今天最新净值
1.2339
-0.0093 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2518
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2339
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0920亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李康
近一月国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询
近一月,国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0087 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0228 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
012663 |
国寿安保沪港深300ETF联接A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0188 |
1.48% |
