中银内核驱动股票C基金净值查询(012600)

今天最新净值 0.6207 -0.0023 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6946 0.0061 0.8866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6207
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7824亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：杨亦然

近一季中银内核驱动股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银内核驱动股票C(012600)基金累计收益率-23.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012600	中银内核驱动股票C	0.6189	0.6189	0.6207	0.6207	-0.0018	-0.29%
2026-09-14	012600	中银内核驱动股票C	0.6207	0.6207	0.6230	0.6230	-0.0023	-0.37%
2026-09-11	012600	中银内核驱动股票C	0.6230	0.6230	0.6299	0.6299	-0.0069	-1.10%
2026-09-10	012600	中银内核驱动股票C	0.6299	0.6299	0.6342	0.6342	-0.0043	-0.68%
2026-09-09	012600	中银内核驱动股票C	0.6342	0.6342	0.6346	0.6346	-0.0004	-0.06%
2026-09-08	012600	中银内核驱动股票C	0.6346	0.6346	0.6380	0.6380	-0.0034	-0.53%
2026-09-07	012600	中银内核驱动股票C	0.6380	0.6380	0.6321	0.6321	0.0059	0.93%
2026-09-04	012600	中银内核驱动股票C	0.6321	0.6321	0.6392	0.6392	-0.0071	-1.11%
2026-09-03	012600	中银内核驱动股票C	0.6392	0.6392	0.6351	0.6351	0.0041	0.65%
2026-09-02	012600	中银内核驱动股票C	0.6351	0.6351	0.6410	0.6410	-0.0059	-0.92%

2026-09-01	012600	中银内核驱动股票C	0.6410	0.6410	0.6464	0.6464	-0.0054	-0.84%
2026-08-31	012600	中银内核驱动股票C	0.6464	0.6464	0.6455	0.6455	0.0009	0.14%
2026-08-28	012600	中银内核驱动股票C	0.6455	0.6455	0.6515	0.6515	-0.0060	-0.92%
2026-08-27	012600	中银内核驱动股票C	0.6515	0.6515	0.6456	0.6456	0.0059	0.91%
2026-08-26	012600	中银内核驱动股票C	0.6456	0.6456	0.6411	0.6411	0.0045	0.70%
2026-08-25	012600	中银内核驱动股票C	0.6411	0.6411	0.6409	0.6409	0.0002	0.03%
2026-08-24	012600	中银内核驱动股票C	0.6409	0.6409	0.6496	0.6496	-0.0087	-1.34%
2026-08-21	012600	中银内核驱动股票C	0.6496	0.6496	0.6447	0.6447	0.0049	0.76%
2026-08-20	012600	中银内核驱动股票C	0.6447	0.6447	0.6425	0.6425	0.0022	0.34%
2026-08-19	012600	中银内核驱动股票C	0.6425	0.6425	0.6666	0.6666	-0.0241	-3.62%
2026-08-18	012600	中银内核驱动股票C	0.6666	0.6666	0.6682	0.6682	-0.0016	-0.24%
2026-08-17	012600	中银内核驱动股票C	0.6682	0.6682	0.6495	0.6495	0.0187	2.88%
2026-08-14	012600	中银内核驱动股票C	0.6495	0.6495	0.6483	0.6483	0.0012	0.19%
2026-08-13	012600	中银内核驱动股票C	0.6483	0.6483	0.6510	0.6510	-0.0027	-0.41%
2026-08-12	012600	中银内核驱动股票C	0.6510	0.6510	0.6488	0.6488	0.0022	0.34%

2026-08-11	012600	中银内核驱动股票C	0.6488	0.6488	0.6565	0.6565	-0.0077	-1.17%
2026-08-10	012600	中银内核驱动股票C	0.6565	0.6565	0.6554	0.6554	0.0011	0.17%
2026-08-07	012600	中银内核驱动股票C	0.6554	0.6554	0.6460	0.6460	0.0094	1.46%
2026-08-06	012600	中银内核驱动股票C	0.6460	0.6460	0.6472	0.6472	-0.0012	-0.19%
2026-08-05	012600	中银内核驱动股票C	0.6472	0.6472	0.6401	0.6401	0.0071	1.11%
2026-08-04	012600	中银内核驱动股票C	0.6401	0.6401	0.6238	0.6238	0.0163	2.61%
2026-08-03	012600	中银内核驱动股票C	0.6238	0.6238	0.6340	0.6340	-0.0102	-1.61%
2026-07-31	012600	中银内核驱动股票C	0.6340	0.6340	0.6215	0.6215	0.0125	2.01%
2026-07-30	012600	中银内核驱动股票C	0.6215	0.6215	0.6456	0.6456	-0.0241	-3.73%
2026-07-29	012600	中银内核驱动股票C	0.6456	0.6456	0.6406	0.6406	0.0050	0.78%
2026-07-28	012600	中银内核驱动股票C	0.6406	0.6406	0.6790	0.6790	-0.0384	-5.66%
2026-07-27	012600	中银内核驱动股票C	0.6790	0.6790	0.6583	0.6583	0.0207	3.14%
2026-07-24	012600	中银内核驱动股票C	0.6583	0.6583	0.6671	0.6671	-0.0088	-1.32%
2026-07-23	012600	中银内核驱动股票C	0.6671	0.6671	0.6700	0.6700	-0.0029	-0.43%
2026-07-22	012600	中银内核驱动股票C	0.6700	0.6700	0.6882	0.6882	-0.0182	-2.64%
2026-07-21	012600	中银内核驱动股票C	0.6882	0.6882	0.6507	0.6507	0.0375	5.76%
2026-07-20	012600	中银内核驱动股票C	0.6507	0.6507	0.6679	0.6679	-0.0172	-2.58%
2026-07-17	012600	中银内核驱动股票C	0.6679	0.6679	0.7211	0.7211	-0.0532	-7.38%
2026-07-16	012600	中银内核驱动股票C	0.7211	0.7211	0.7457	0.7457	-0.0246	-3.30%
2026-07-15	012600	中银内核驱动股票C	0.7457	0.7457	0.7653	0.7653	-0.0196	-2.56%
2026-07-14	012600	中银内核驱动股票C	0.7653	0.7653	0.7359	0.7359	0.0294	4.00%
2026-07-13	012600	中银内核驱动股票C	0.7359	0.7359	0.7665	0.7665	-0.0306	-3.99%
2026-07-10	012600	中银内核驱动股票C	0.7665	0.7665	0.7986	0.7986	-0.0321	-4.02%
2026-07-09	012600	中银内核驱动股票C	0.7986	0.7986	0.7711	0.7711	0.0275	3.57%
2026-07-08	012600	中银内核驱动股票C	0.7711	0.7711	0.7864	0.7864	-0.0153	-1.95%
2026-07-07	012600	中银内核驱动股票C	0.7864	0.7864	0.7984	0.7984	-0.0120	-1.50%
2026-07-06	012600	中银内核驱动股票C	0.7984	0.7984	0.8223	0.8223	-0.0239	-2.99%
2026-07-03	012600	中银内核驱动股票C	0.8223	0.8223	0.8211	0.8211	0.0012	0.15%
2026-07-02	012600	中银内核驱动股票C	0.8211	0.8211	0.8748	0.8748	-0.0537	-6.14%
2026-07-01	012600	中银内核驱动股票C	0.8748	0.8748	0.8923	0.8923	-0.0175	-1.96%
2026-06-30	012600	中银内核驱动股票C	0.8923	0.8923	0.8713	0.8713	0.0210	2.41%
2026-06-29	012600	中银内核驱动股票C	0.8713	0.8713	0.8908	0.8908	-0.0195	-2.24%
2026-06-26	012600	中银内核驱动股票C	0.8908	0.8908	0.9175	0.9175	-0.0267	-2.91%
2026-06-25	012600	中银内核驱动股票C	0.9175	0.9175	0.8881	0.8881	0.0294	3.31%
2026-06-24	012600	中银内核驱动股票C	0.8881	0.8881	0.8651	0.8651	0.0230	2.66%
2026-06-23	012600	中银内核驱动股票C	0.8651	0.8651	0.8964	0.8964	-0.0313	-3.49%
2026-06-22	012600	中银内核驱动股票C	0.8964	0.8964	0.8742	0.8742	0.0222	2.54%
2026-06-18	012600	中银内核驱动股票C	0.8742	0.8742	0.8527	0.8527	0.0215	2.52%
2026-06-17	012600	中银内核驱动股票C	0.8527	0.8527	0.8311	0.8311	0.0216	2.60%
2026-06-16	012600	中银内核驱动股票C	0.8311	0.8311	0.8114	0.8114	0.0197	2.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%