富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012576)

今天最新净值 1.1599 0.0080 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2532 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1599
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9259亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

近半年富国诚益回报12个月持有混合A|富国诚益回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金累计收益率-7.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1513	1.1513	1.1599	1.1599	-0.0086	-0.74%
2026-09-16	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1599	1.1599	1.1519	1.1519	0.0080	0.69%
2026-09-15	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1519	1.1519	1.1611	1.1611	-0.0092	-0.79%
2026-09-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1611	1.1611	1.1629	1.1629	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1629	1.1629	1.1797	1.1797	-0.0168	-1.42%
2026-09-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1797	1.1797	1.1868	1.1868	-0.0071	-0.60%
2026-09-09	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1868	1.1868	1.1793	1.1793	0.0075	0.64%
2026-09-08	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1793	1.1793	1.1757	1.1757	0.0036	0.31%
2026-09-07	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1757	1.1757	1.1797	1.1797	-0.0040	-0.34%
2026-09-04	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1797	1.1797	1.1800	1.1800	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1800	1.1800	1.1688	1.1688	0.0112	0.96%
2026-09-02	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1688	1.1688	1.1751	1.1751	-0.0063	-0.54%
2026-09-01	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1751	1.1751	1.1786	1.1786	-0.0035	-0.30%
2026-08-31	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1786	1.1786	1.1907	1.1907	-0.0121	-1.02%
2026-08-28	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1907	1.1907	1.1842	1.1842	0.0065	0.55%
2026-08-27	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1842	1.1842	1.1846	1.1846	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1846	1.1846	1.1878	1.1878	-0.0032	-0.27%
2026-08-25	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1878	1.1878	1.1988	1.1988	-0.0110	-0.92%
2026-08-24	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1988	1.1988	1.2030	1.2030	-0.0042	-0.35%
2026-08-21	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2030	1.2030	1.1923	1.1923	0.0107	0.90%
2026-08-20	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1923	1.1923	1.1830	1.1830	0.0093	0.79%
2026-08-19	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1830	1.1830	1.1951	1.1951	-0.0121	-1.01%
2026-08-18	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1951	1.1951	1.1948	1.1948	0.0003	0.03%
2026-08-17	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1948	1.1948	1.1825	1.1825	0.0123	1.04%
2026-08-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1825	1.1825	1.1760	1.1760	0.0065	0.55%

2026-08-13	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1760	1.1760	1.1895	1.1895	-0.0135	-1.13%
2026-08-12	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1895	1.1895	1.1873	1.1873	0.0022	0.19%
2026-08-11	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1873	1.1873	1.2015	1.2015	-0.0142	-1.18%
2026-08-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2015	1.2015	1.1944	1.1944	0.0071	0.59%
2026-08-07	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1944	1.1944	1.1821	1.1821	0.0123	1.04%
2026-08-06	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1821	1.1821	1.1799	1.1799	0.0022	0.19%
2026-08-05	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1799	1.1799	1.1715	1.1715	0.0084	0.72%
2026-08-04	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1715	1.1715	1.1681	1.1681	0.0034	0.29%
2026-08-03	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1681	1.1681	1.1723	1.1723	-0.0042	-0.36%
2026-07-31	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1723	1.1723	1.1678	1.1678	0.0045	0.39%
2026-07-30	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1678	1.1678	1.1782	1.1782	-0.0104	-0.88%
2026-07-29	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1782	1.1782	1.1717	1.1717	0.0065	0.55%
2026-07-28	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1823	1.1823	-0.0106	-0.90%
2026-07-27	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1823	1.1823	1.1749	1.1749	0.0074	0.63%
2026-07-24	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1749	1.1749	1.1872	1.1872	-0.0123	-1.04%
2026-07-23	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1872	1.1872	1.1846	1.1846	0.0026	0.22%
2026-07-22	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1846	1.1846	1.1871	1.1871	-0.0025	-0.21%
2026-07-21	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1871	1.1871	1.1777	1.1777	0.0094	0.80%
2026-07-20	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1777	1.1777	1.1784	1.1784	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1784	1.1784	1.1949	1.1949	-0.0165	-1.38%
2026-07-16	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1949	1.1949	1.2042	1.2042	-0.0093	-0.77%
2026-07-15	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2042	1.2042	1.2071	1.2071	-0.0029	-0.24%
2026-07-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2071	1.2071	1.2006	1.2006	0.0065	0.54%
2026-07-13	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2006	1.2006	1.2133	1.2133	-0.0127	-1.05%
2026-07-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2133	1.2133	1.2253	1.2253	-0.0120	-0.98%
2026-07-09	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2253	1.2253	1.2166	1.2166	0.0087	0.72%
2026-07-08	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2166	1.2166	1.2251	1.2251	-0.0085	-0.69%
2026-07-07	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2251	1.2251	1.2313	1.2313	-0.0062	-0.50%
2026-07-06	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2313	1.2313	1.2376	1.2376	-0.0063	-0.51%
2026-07-03	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2376	1.2376	1.2405	1.2405	-0.0029	-0.23%
2026-07-02	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2405	1.2405	1.2605	1.2605	-0.0200	-1.59%
2026-07-01	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2605	1.2605	1.2565	1.2565	0.0040	0.32%
2026-06-30	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2565	1.2565	1.2401	1.2401	0.0164	1.32%
2026-06-29	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2401	1.2401	1.2234	1.2234	0.0167	1.37%
2026-06-26	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2234	1.2234	1.2344	1.2344	-0.0110	-0.89%
2026-06-25	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2344	1.2344	1.2254	1.2254	0.0090	0.73%
2026-06-24	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2254	1.2254	1.2145	1.2145	0.0109	0.90%
2026-06-23	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2145	1.2145	1.2320	1.2320	-0.0175	-1.42%
2026-06-22	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2320	1.2320	1.2214	1.2214	0.0106	0.87%
2026-06-18	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2214	1.2214	1.2161	1.2161	0.0053	0.44%
2026-06-17	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2161	1.2161	1.2073	1.2073	0.0088	0.73%
2026-06-16	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2073	1.2073	1.2057	1.2057	0.0016	0.13%
2026-06-15	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2057	1.2057	1.1836	1.1836	0.0221	1.87%
2026-06-12	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1836	1.1836	1.1774	1.1774	0.0062	0.53%
2026-06-11	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1774	1.1774	1.1747	1.1747	0.0027	0.23%
2026-06-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1747	1.1747	1.1868	1.1868	-0.0121	-1.02%
2026-06-09	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1868	1.1868	1.1703	1.1703	0.0165	1.41%
2026-06-08	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1857	1.1857	-0.0154	-1.30%
2026-06-05	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1857	1.1857	1.1979	1.1979	-0.0122	-1.02%
2026-06-04	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1979	1.1979	1.1985	1.1985	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1985	1.1985	1.1994	1.1994	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1994	1.1994	1.1927	1.1927	0.0067	0.56%
2026-06-01	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1927	1.1927	1.2054	1.2054	-0.0127	-1.05%
2026-05-29	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2054	1.2054	1.2199	1.2199	-0.0145	-1.19%
2026-05-28	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2199	1.2199	1.2181	1.2181	0.0018	0.15%
2026-05-27	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2181	1.2181	1.2253	1.2253	-0.0072	-0.59%
2026-05-26	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2253	1.2253	1.2278	1.2278	-0.0025	-0.20%
2026-05-25	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2278	1.2278	1.2202	1.2202	0.0076	0.62%
2026-05-22	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2202	1.2202	1.2067	1.2067	0.0135	1.12%
2026-05-21	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2067	1.2067	1.2205	1.2205	-0.0138	-1.13%
2026-05-20	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2205	1.2205	1.2181	1.2181	0.0024	0.20%
2026-05-19	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2181	1.2181	1.2173	1.2173	0.0008	0.07%
2026-05-18	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2173	1.2173	1.2212	1.2212	-0.0039	-0.32%
2026-05-15	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2212	1.2212	1.2389	1.2389	-0.0177	-1.43%
2026-05-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2389	1.2389	1.2519	1.2519	-0.0130	-1.04%
2026-05-13	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2519	1.2519	1.2492	1.2492	0.0027	0.22%
2026-05-12	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2492	1.2492	1.2517	1.2517	-0.0025	-0.20%
2026-05-11	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2517	1.2517	1.2535	1.2535	-0.0018	-0.14%
2026-05-08	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2535	1.2535	1.2529	1.2529	0.0006	0.05%
2026-04-30	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2325	1.2325	1.2436	1.2436	-0.0111	-0.89%
2026-04-29	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2436	1.2436	1.2324	1.2324	0.0112	0.91%
2026-04-28	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2324	1.2324	1.2383	1.2383	-0.0059	-0.48%
2026-04-27	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2383	1.2383	1.2408	1.2408	-0.0025	-0.20%
2026-04-24	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2408	1.2408	1.2432	1.2432	-0.0024	-0.19%
2026-04-23	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2432	1.2432	1.2540	1.2540	-0.0108	-0.86%
2026-04-22	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2540	1.2540	1.2548	1.2548	-0.0008	-0.06%
2026-04-21	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2548	1.2548	1.2513	1.2513	0.0035	0.28%
2026-04-20	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2513	1.2513	1.2479	1.2479	0.0034	0.27%
2026-04-17	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2479	1.2479	1.2523	1.2523	-0.0044	-0.35%
2026-04-16	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2523	1.2523	1.2426	1.2426	0.0097	0.78%
2026-04-15	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2426	1.2426	1.2441	1.2441	-0.0015	-0.12%
2026-04-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2441	1.2441	1.2446	1.2446	-0.0005	-0.04%
2026-04-13	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2446	1.2446	1.2481	1.2481	-0.0035	-0.28%
2026-04-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2481	1.2481	1.2475	1.2475	0.0006	0.05%
2026-04-09	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2475	1.2475	1.2548	1.2548	-0.0073	-0.58%
2026-04-08	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2548	1.2548	1.2294	1.2294	0.0254	2.07%
2026-04-07	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2294	1.2294	1.2296	1.2296	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2296	1.2296	1.2323	1.2323	-0.0027	-0.22%
2026-04-02	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2323	1.2323	1.2414	1.2414	-0.0091	-0.73%
2026-04-01	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2414	1.2414	1.2270	1.2270	0.0144	1.17%
2026-03-31	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2270	1.2270	1.2354	1.2354	-0.0084	-0.68%
2026-03-30	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2354	1.2354	1.2294	1.2294	0.0060	0.49%
2026-03-27	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2294	1.2294	1.2213	1.2213	0.0081	0.66%
2026-03-26	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2213	1.2213	1.2344	1.2344	-0.0131	-1.06%
2026-03-25	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2344	1.2344	1.2248	1.2248	0.0096	0.78%
2026-03-24	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2248	1.2248	1.2119	1.2119	0.0129	1.06%
2026-03-23	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2119	1.2119	1.2331	1.2331	-0.0212	-1.72%
2026-03-20	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2331	1.2331	1.2346	1.2346	-0.0015	-0.12%
2026-03-19	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2346	1.2346	1.2567	1.2567	-0.0221	-1.76%
2026-03-18	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2567	1.2567	1.2547	1.2547	0.0020	0.16%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%