广发鑫睿一年持有期混合C基金净值查询(012529)

今天最新净值 1.1511 0.0160 1.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0943 0.0043 0.3905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1511
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4195亿
最近资产：2.30亿
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿郭绍军

近一季广发鑫睿一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发鑫睿一年持有期混合C(012529)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1450	1.1450	1.1511	1.1511	-0.0061	-0.53%
2026-09-16	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1511	1.1511	1.1351	1.1351	0.0160	1.41%
2026-09-15	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1351	1.1351	1.1413	1.1413	-0.0062	-0.54%
2026-09-14	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1413	1.1413	1.1436	1.1436	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1436	1.1436	1.1574	1.1574	-0.0138	-1.19%
2026-09-10	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1574	1.1574	1.1663	1.1663	-0.0089	-0.76%
2026-09-09	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1663	1.1663	1.1654	1.1654	0.0009	0.08%
2026-09-08	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1654	1.1654	1.1674	1.1674	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1674	1.1674	1.1594	1.1594	0.0080	0.69%
2026-09-04	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1594	1.1594	1.1689	1.1689	-0.0095	-0.81%

2026-09-03	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1689	1.1689	1.1690	1.1690	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1690	1.1690	1.1835	1.1835	-0.0145	-1.23%
2026-09-01	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1835	1.1835	1.1917	1.1917	-0.0082	-0.69%
2026-08-31	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1917	1.1917	1.1843	1.1843	0.0074	0.62%
2026-08-28	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1843	1.1843	1.1898	1.1898	-0.0055	-0.46%
2026-08-27	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1898	1.1898	1.1746	1.1746	0.0152	1.29%
2026-08-26	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1746	1.1746	1.1693	1.1693	0.0053	0.45%
2026-08-25	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1693	1.1693	1.1677	1.1677	0.0016	0.14%
2026-08-24	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1677	1.1677	1.1875	1.1875	-0.0198	-1.67%
2026-08-21	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1875	1.1875	1.1807	1.1807	0.0068	0.58%
2026-08-20	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1807	1.1807	1.1786	1.1786	0.0021	0.18%
2026-08-19	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1786	1.1786	1.2281	1.2281	-0.0495	-4.03%
2026-08-18	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2281	1.2281	1.2294	1.2294	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2294	1.2294	1.2058	1.2058	0.0236	1.96%
2026-08-14	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2058	1.2058	1.2021	1.2021	0.0037	0.31%

2026-08-13	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2021	1.2021	1.2097	1.2097	-0.0076	-0.63%
2026-08-12	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2097	1.2097	1.1969	1.1969	0.0128	1.07%
2026-08-11	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1969	1.1969	1.2004	1.2004	-0.0035	-0.29%
2026-08-10	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2004	1.2004	1.2041	1.2041	-0.0037	-0.31%
2026-08-07	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2041	1.2041	1.1845	1.1845	0.0196	1.65%
2026-08-06	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1845	1.1845	1.1800	1.1800	0.0045	0.38%
2026-08-05	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1800	1.1800	1.1625	1.1625	0.0175	1.51%
2026-08-04	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1625	1.1625	1.1315	1.1315	0.0310	2.74%
2026-08-03	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1315	1.1315	1.1322	1.1322	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1322	1.1322	1.1153	1.1153	0.0169	1.52%
2026-07-30	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1153	1.1153	1.1291	1.1291	-0.0138	-1.22%
2026-07-29	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1291	1.1291	1.1173	1.1173	0.0118	1.06%
2026-07-28	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1173	1.1173	1.1463	1.1463	-0.0290	-2.53%
2026-07-27	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1463	1.1463	1.1212	1.1212	0.0251	2.24%
2026-07-24	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1212	1.1212	1.1436	1.1436	-0.0224	-1.96%
2026-07-23	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1436	1.1436	1.1350	1.1350	0.0086	0.76%
2026-07-22	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1350	1.1350	1.1375	1.1375	-0.0025	-0.22%
2026-07-21	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1375	1.1375	1.0997	1.0997	0.0378	3.44%
2026-07-20	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.0997	1.0997	1.0937	1.0937	0.0060	0.55%
2026-07-17	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.0937	1.0937	1.1371	1.1371	-0.0434	-3.82%
2026-07-16	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1371	1.1371	1.1577	1.1577	-0.0206	-1.78%
2026-07-15	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1577	1.1577	1.1677	1.1677	-0.0100	-0.86%
2026-07-14	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1677	1.1677	1.1481	1.1481	0.0196	1.71%
2026-07-13	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1481	1.1481	1.1785	1.1785	-0.0304	-2.58%
2026-07-10	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1785	1.1785	1.1966	1.1966	-0.0181	-1.51%
2026-07-09	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1966	1.1966	1.1633	1.1633	0.0333	2.86%
2026-07-08	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1633	1.1633	1.1696	1.1696	-0.0063	-0.54%
2026-07-07	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1866	1.1866	-0.0170	-1.43%
2026-07-06	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1866	1.1866	1.1879	1.1879	-0.0013	-0.11%
2026-07-03	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1879	1.1879	1.1795	1.1795	0.0084	0.71%
2026-07-02	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1795	1.1795	1.2166	1.2166	-0.0371	-3.05%
2026-07-01	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2166	1.2166	1.2216	1.2216	-0.0050	-0.41%
2026-06-30	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2216	1.2216	1.2096	1.2096	0.0120	0.99%
2026-06-29	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2096	1.2096	1.1886	1.1886	0.0210	1.77%
2026-06-26	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1886	1.1886	1.2227	1.2227	-0.0341	-2.79%
2026-06-25	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2227	1.2227	1.2086	1.2086	0.0141	1.17%
2026-06-24	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2086	1.2086	1.1913	1.1913	0.0173	1.45%
2026-06-23	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1913	1.1913	1.2217	1.2217	-0.0304	-2.49%
2026-06-22	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.2217	1.2217	1.1961	1.1961	0.0256	2.14%
2026-06-18	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	1.1961	1.1961	1.1913	1.1913	0.0048	0.40%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%