东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询(012507)

今天最新净值 0.2989 -0.0008 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3658 -0.0008 -0.2165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2989
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2467亿
最近资产：0.96亿
基金公司：东方基金
基金经理：王然

近一月东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2989	0.2989	0.2997	0.2997	-0.0008	-0.27%
2026-09-14	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2997	0.2997	0.2980	0.2980	0.0017	0.57%
2026-09-11	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.2980	0.2980	0.3012	0.3012	-0.0032	-1.06%
2026-09-10	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3012	0.3012	0.3045	0.3045	-0.0033	-1.08%
2026-09-09	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3045	0.3045	0.3060	0.3060	-0.0015	-0.49%
2026-09-08	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3060	0.3060	0.3069	0.3069	-0.0009	-0.29%
2026-09-07	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3069	0.3069	0.3102	0.3102	-0.0033	-1.08%
2026-09-04	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3102	0.3102	0.3069	0.3069	0.0033	1.08%
2026-09-03	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3069	0.3069	0.3064	0.3064	0.0005	0.16%
2026-09-02	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3064	0.3064	0.3092	0.3092	-0.0028	-0.91%

2026-09-01	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3092	0.3092	0.3065	0.3065	0.0027	0.88%
2026-08-31	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3065	0.3065	0.3051	0.3051	0.0014	0.46%
2026-08-28	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3051	0.3051	0.3050	0.3050	0.0001	0.03%
2026-08-27	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3050	0.3050	0.3049	0.3049	0.0001	0.03%
2026-08-26	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3049	0.3049	0.3034	0.3034	0.0015	0.49%
2026-08-25	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3034	0.3034	0.3004	0.3004	0.0030	1.00%
2026-08-24	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3004	0.3004	0.3008	0.3008	-0.0004	-0.13%
2026-08-21	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3008	0.3008	0.3049	0.3049	-0.0041	-1.36%
2026-08-20	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3049	0.3049	0.3047	0.3047	0.0002	0.07%
2026-08-19	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3047	0.3047	0.3074	0.3074	-0.0027	-0.88%
2026-08-18	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3074	0.3074	0.3059	0.3059	0.0015	0.49%
2026-08-17	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3059	0.3059	0.3057	0.3057	0.0002	0.07%

标签云

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%