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东方品质消费一年持有期混合C - 基金主页(代码:012507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2956 -0.0033 -1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.3658 -0.0008 -0.2165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2956
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2467亿
最近资产：0.96亿
基金公司：东方基金
基金经理：王然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.60%	-2.92%	-3.30%	-6.96%	-33.08%	-14.19%	-39.36%	-63.08%
同类排名	4840/4982	4212/5419	2728/5423	2531/5376	4674/4741	4175/4208	3636/3661	-

东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.2958	0.07%
2026-09-16	0.2956	-1.12%
2026-09-15	0.2989	-0.27%
2026-09-14	0.2997	0.57%
2026-09-11	0.2980	-1.06%
2026-09-10	0.3012	-1.08%

东方品质消费一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	5.94%	1.17%
002050	三花智控	0.0000	5.36%	-1.00%
600066	宇通客车	0.0000	4.57%	2.26%
002714	牧原股份	0.0000	4.43%	-3.76%
002850	科达利	0.0000	4.13%	-1.33%
000895	双汇发展	0.0000	3.82%	1.40%
300972	万辰集团	0.0000	3.71%	-0.17%
603345	安井食品	0.0000	3.50%	1.49%
601689	拓普集团	0.0000	3.45%	0.04%
605296	神农集团	0.0000	3.41%	-0.17%

东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金档案

基金代码	012507	基金简称	东方品质消费一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-07-02	成立日期	2021-07-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王然	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.96亿	最近份额	2.2467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%