基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方品质消费一年持有期混合C基金盘中实时估值(012507)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2997 0.0017 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2997
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2467亿
最近资产：0.96亿
基金公司：东方基金
基金经理：王然

东方品质消费一年持有期混合C基金012507重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	5.94%	1.17%	0.0695%
002050	三花智控	0.0000	5.36%	-1.00%	-0.0536%
600066	宇通客车	0.0000	4.57%	2.26%	0.1033%
002714	牧原股份	0.0000	4.43%	-3.76%	-0.1666%
002850	科达利	0.0000	4.13%	-1.33%	-0.0549%
000895	双汇发展	0.0000	3.82%	1.40%	0.0535%
300972	万辰集团	0.0000	3.71%	-0.17%	-0.0063%
603345	安井食品	0.0000	3.50%	1.49%	0.0522%
601689	拓普集团	0.0000	3.45%	0.04%	0.0014%
605296	神农集团	0.0000	3.41%	-0.17%	-0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.32%		-0.0073%		89.71%

东方品质消费一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.27%	0.29%
2026-09-14	0.57%	0.29%
2026-09-11	-1.06%	0.29%
2026-09-10	-1.08%	0.29%
2026-09-09	-0.49%	0.29%
2026-09-08	-0.29%	0.29%
2026-09-07	-1.08%	0.29%
2026-09-04	1.08%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方品质消费一年持有期混合C基金012507实时估值图

东方品质消费一年持有期混合C基金012507实时估值图

标签云

东方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方创新科技混合	2.9341	1.7844%
东方创新成长混合A	1.2597	1.7304%
东方创新成长混合C	1.2331	1.7304%
东方人工智能主题混合A	1.7998	1.6008%
东方量化多策略混合A	1.0810	1.5521%
东方惠新灵活配置混合A	1.8496	1.3875%
东方龙混合	1.4003	1.3716%
东方量化成长灵活配置混合A	1.8080	1.3681%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%