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东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询(012507)

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今天最新净值 0.2989 -0.0008 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.3658 -0.0008 -0.2165% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2989
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2467亿
  • 最近资产：0.96亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：王然
近一年东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方品质消费一年持有期混合C(012507)基金累计收益率-32.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2956 0.2956 0.2989 0.2989 -0.0033 -1.12%
2026-09-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2989 0.2989 0.2997 0.2997 -0.0008 -0.27%
2026-09-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2997 0.2997 0.2980 0.2980 0.0017 0.57%
2026-09-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2980 0.2980 0.3012 0.3012 -0.0032 -1.06%
2026-09-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3012 0.3012 0.3045 0.3045 -0.0033 -1.08%
2026-09-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3045 0.3045 0.3060 0.3060 -0.0015 -0.49%
2026-09-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3060 0.3060 0.3069 0.3069 -0.0009 -0.29%
2026-09-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 0.3069 0.3102 0.3102 -0.0033 -1.08%
2026-09-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 0.3102 0.3069 0.3069 0.0033 1.08%
2026-09-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 0.3069 0.3064 0.3064 0.0005 0.16%
2026-09-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3064 0.3064 0.3092 0.3092 -0.0028 -0.91%
2026-09-01 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3092 0.3092 0.3065 0.3065 0.0027 0.88%
2026-08-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3065 0.3065 0.3051 0.3051 0.0014 0.46%
2026-08-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3051 0.3051 0.3050 0.3050 0.0001 0.03%
2026-08-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3050 0.3050 0.3049 0.3049 0.0001 0.03%
2026-08-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3049 0.3049 0.3034 0.3034 0.0015 0.49%
2026-08-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3034 0.3034 0.3004 0.3004 0.0030 1.00%
2026-08-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3004 0.3004 0.3008 0.3008 -0.0004 -0.13%
2026-08-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3008 0.3008 0.3049 0.3049 -0.0041 -1.36%
2026-08-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3049 0.3049 0.3047 0.3047 0.0002 0.07%
2026-08-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3047 0.3047 0.3074 0.3074 -0.0027 -0.88%
2026-08-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3074 0.3074 0.3059 0.3059 0.0015 0.49%
2026-08-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3059 0.3059 0.3057 0.3057 0.0002 0.07%
2026-08-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3057 0.3057 0.3076 0.3076 -0.0019 -0.62%
2026-08-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3076 0.3076 0.3103 0.3103 -0.0027 -0.87%
2026-08-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3103 0.3103 0.3125 0.3125 -0.0022 -0.70%
2026-08-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3125 0.3125 0.3157 0.3157 -0.0032 -1.01%
2026-08-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3157 0.3157 0.3104 0.3104 0.0053 1.71%
2026-08-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 0.3104 0.3111 0.3111 -0.0007 -0.23%
2026-08-06 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 0.3111 0.3129 0.3129 -0.0018 -0.58%
2026-08-05 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3129 0.3129 0.3116 0.3116 0.0013 0.42%
2026-08-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3116 0.3116 0.3160 0.3160 -0.0044 -1.41%
2026-08-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 0.3160 0.3178 0.3178 -0.0018 -0.57%
2026-07-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3178 0.3178 0.3193 0.3193 -0.0015 -0.47%
2026-07-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3193 0.3193 0.3152 0.3152 0.0041 1.30%
2026-07-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 0.3152 0.3111 0.3111 0.0041 1.32%
2026-07-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 0.3111 0.3104 0.3104 0.0007 0.23%
2026-07-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 0.3104 0.3074 0.3074 0.0030 0.98%
2026-07-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3074 0.3074 0.3084 0.3084 -0.0010 -0.32%
2026-07-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3084 0.3084 0.3083 0.3083 0.0001 0.03%
2026-07-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3083 0.3083 0.3116 0.3116 -0.0033 -1.06%
2026-07-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3116 0.3116 0.3105 0.3105 0.0011 0.35%
2026-07-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3105 0.3105 0.3071 0.3071 0.0034 1.11%
2026-07-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3071 0.3071 0.3161 0.3161 -0.0090 -2.85%
2026-07-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3161 0.3161 0.3160 0.3160 0.0001 0.03%
2026-07-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 0.3160 0.3124 0.3124 0.0036 1.15%
2026-07-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3124 0.3124 0.3105 0.3105 0.0019 0.61%
2026-07-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3105 0.3105 0.3149 0.3149 -0.0044 -1.40%
2026-07-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3149 0.3149 0.3149 0.3149 0.0000 0.00%
2026-07-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3149 0.3149 0.3128 0.3128 0.0021 0.67%
2026-07-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3128 0.3128 0.3192 0.3192 -0.0064 -2.01%
2026-07-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3192 0.3192 0.3237 0.3237 -0.0045 -1.39%
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2026-07-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3230 0.3230 0.3168 0.3168 0.0062 1.96%
2026-07-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3168 0.3168 0.3169 0.3169 -0.0001 -0.03%
2026-07-01 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3169 0.3169 0.3120 0.3120 0.0049 1.57%
2026-06-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3120 0.3120 0.3098 0.3098 0.0022 0.71%
2026-06-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3098 0.3098 0.3059 0.3059 0.0039 1.27%
2026-06-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3059 0.3059 0.3102 0.3102 -0.0043 -1.39%
2026-06-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 0.3102 0.3113 0.3113 -0.0011 -0.35%
2026-06-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3113 0.3113 0.3094 0.3094 0.0019 0.61%
2026-06-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3094 0.3094 0.3152 0.3152 -0.0058 -1.84%
2026-06-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 0.3152 0.3180 0.3180 -0.0028 -0.88%
2026-06-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3180 0.3180 0.3182 0.3182 -0.0002 -0.06%
2026-06-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3182 0.3182 0.3177 0.3177 0.0005 0.16%
2026-06-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3177 0.3177 0.3180 0.3180 -0.0003 -0.09%
2026-06-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3180 0.3180 0.3138 0.3138 0.0042 1.34%
2026-06-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3138 0.3138 0.3145 0.3145 -0.0007 -0.22%
2026-06-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3145 0.3145 0.3152 0.3152 -0.0007 -0.22%
2026-06-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 0.3152 0.3207 0.3207 -0.0055 -1.71%
2026-06-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3207 0.3207 0.3186 0.3186 0.0021 0.66%
2026-06-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3186 0.3186 0.3227 0.3227 -0.0041 -1.27%
2026-06-05 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3227 0.3227 0.3251 0.3251 -0.0024 -0.74%
2026-06-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3251 0.3251 0.3266 0.3266 -0.0015 -0.46%
2026-06-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3266 0.3266 0.3276 0.3276 -0.0010 -0.31%
2026-06-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3276 0.3276 0.3284 0.3284 -0.0008 -0.24%
2026-06-01 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3284 0.3284 0.3272 0.3272 0.0012 0.37%
2026-05-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3272 0.3272 0.3302 0.3302 -0.0030 -0.91%
2026-05-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3302 0.3302 0.3354 0.3354 -0.0052 -1.57%
2026-05-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3354 0.3354 0.3406 0.3406 -0.0052 -1.53%
2026-05-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3406 0.3406 0.3434 0.3434 -0.0028 -0.82%
2026-05-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3434 0.3434 0.3454 0.3454 -0.0020 -0.58%
2026-05-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3454 0.3454 0.3459 0.3459 -0.0005 -0.14%
2026-05-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3459 0.3459 0.3482 0.3482 -0.0023 -0.66%
2026-05-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3482 0.3482 0.3504 0.3504 -0.0022 -0.63%
2026-05-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3504 0.3504 0.3515 0.3515 -0.0011 -0.31%
2026-05-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3515 0.3515 0.3518 0.3518 -0.0003 -0.09%
2026-05-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3518 0.3518 0.3527 0.3527 -0.0009 -0.26%
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2026-05-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3553 0.3553 0.3589 0.3589 -0.0036 -1.00%
2026-05-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3589 0.3589 0.3568 0.3568 0.0021 0.59%
2026-05-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3568 0.3568 0.3565 0.3565 0.0003 0.08%
2026-04-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3487 0.3487 0.3513 0.3513 -0.0026 -0.74%
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2026-04-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3447 0.3447 0.3489 0.3489 -0.0042 -1.20%
2026-04-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3489 0.3489 0.3489 0.3489 0.0000 0.00%
2026-04-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3489 0.3489 0.3538 0.3538 -0.0049 -1.38%
2026-04-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3538 0.3538 0.3572 0.3572 -0.0034 -0.95%
2026-04-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3572 0.3572 0.3584 0.3584 -0.0012 -0.33%
2026-04-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3584 0.3584 0.3580 0.3580 0.0004 0.11%
2026-04-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3580 0.3580 0.3572 0.3572 0.0008 0.22%
2026-04-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3572 0.3572 0.3601 0.3601 -0.0029 -0.81%
2026-04-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3601 0.3601 0.3529 0.3529 0.0072 2.04%
2026-04-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3529 0.3529 0.3516 0.3516 0.0013 0.37%
2026-04-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3516 0.3516 0.3492 0.3492 0.0024 0.69%
2026-04-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3492 0.3492 0.3530 0.3530 -0.0038 -1.08%
2026-04-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3530 0.3530 0.3502 0.3502 0.0028 0.80%
2026-04-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3502 0.3502 0.3537 0.3537 -0.0035 -0.99%
2026-04-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3537 0.3537 0.3422 0.3422 0.0115 3.36%
2026-04-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3422 0.3422 0.3417 0.3417 0.0005 0.15%
2026-04-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3417 0.3417 0.3453 0.3453 -0.0036 -1.04%
2026-04-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3453 0.3453 0.3478 0.3478 -0.0025 -0.72%
2026-04-01 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3478 0.3478 0.3391 0.3391 0.0087 2.57%
2026-03-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3391 0.3391 0.3439 0.3439 -0.0048 -1.40%
2026-03-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3439 0.3439 0.3464 0.3464 -0.0025 -0.72%
2026-03-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3464 0.3464 0.3429 0.3429 0.0035 1.02%
2026-03-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3429 0.3429 0.3483 0.3483 -0.0054 -1.55%
2026-03-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3483 0.3483 0.3459 0.3459 0.0024 0.69%
2026-03-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3459 0.3459 0.3407 0.3407 0.0052 1.53%
2026-03-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3407 0.3407 0.3543 0.3543 -0.0136 -3.84%
2026-03-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3543 0.3543 0.3600 0.3600 -0.0057 -1.58%
2026-03-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3600 0.3600 0.3680 0.3680 -0.0080 -2.17%
2026-03-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3680 0.3680 0.3666 0.3666 0.0014 0.38%
2026-03-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3666 0.3666 0.3694 0.3694 -0.0028 -0.76%
2026-03-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3694 0.3694 0.3692 0.3692 0.0002 0.05%
2026-03-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3692 0.3692 0.3716 0.3716 -0.0024 -0.65%
2026-03-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3716 0.3716 0.3744 0.3744 -0.0028 -0.75%
2026-03-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3744 0.3744 0.3750 0.3750 -0.0006 -0.16%
2026-03-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3750 0.3750 0.3696 0.3696 0.0054 1.46%
2026-03-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3696 0.3696 0.3728 0.3728 -0.0032 -0.86%
2026-03-06 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3728 0.3728 0.3692 0.3692 0.0036 0.98%
2026-03-05 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3692 0.3692 0.3665 0.3665 0.0027 0.74%
2026-03-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3665 0.3665 0.3713 0.3713 -0.0048 -1.29%
2026-03-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3713 0.3713 0.3803 0.3803 -0.0090 -2.37%
2026-03-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3803 0.3803 0.3849 0.3849 -0.0046 -1.20%
2026-02-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3849 0.3849 0.3847 0.3847 0.0002 0.05%
2026-02-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3847 0.3847 0.3883 0.3883 -0.0036 -0.93%
2026-02-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3883 0.3883 0.3887 0.3887 -0.0004 -0.10%
2026-02-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3887 0.3887 0.3934 0.3934 -0.0047 -1.19%
2026-02-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3934 0.3934 0.3989 0.3989 -0.0055 -1.38%
2026-02-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3989 0.3989 0.3992 0.3992 -0.0003 -0.08%
2026-02-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3992 0.3992 0.4017 0.4017 -0.0025 -0.62%
2026-02-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4017 0.4017 0.4004 0.4004 0.0013 0.32%
2026-02-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4004 0.4004 0.3928 0.3928 0.0076 1.93%
2026-02-06 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3928 0.3928 0.3960 0.3960 -0.0032 -0.81%
2026-02-05 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3960 0.3960 0.3942 0.3942 0.0018 0.46%
2026-02-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3942 0.3942 0.3908 0.3908 0.0034 0.87%
2026-02-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3908 0.3908 0.3869 0.3869 0.0039 1.01%
2026-02-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3869 0.3869 0.3947 0.3947 -0.0078 -1.98%
2026-01-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3947 0.3947 0.3975 0.3975 -0.0028 -0.70%
2026-01-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3975 0.3975 0.3942 0.3942 0.0033 0.84%
2026-01-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3942 0.3942 0.3968 0.3968 -0.0026 -0.66%
2026-01-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3968 0.3968 0.3973 0.3973 -0.0005 -0.13%
2026-01-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3973 0.3973 0.4015 0.4015 -0.0042 -1.05%
2026-01-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4015 0.4015 0.3996 0.3996 0.0019 0.48%
2026-01-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.3996 0.3996 0.4010 0.4010 -0.0014 -0.35%
2026-01-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4010 0.4010 0.4040 0.4040 -0.0030 -0.74%
2026-01-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4040 0.4040 0.4042 0.4042 -0.0002 -0.05%
2026-01-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4042 0.4042 0.4028 0.4028 0.0014 0.35%
2026-01-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4028 0.4028 0.4050 0.4050 -0.0022 -0.54%
2026-01-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4050 0.4050 0.4056 0.4056 -0.0006 -0.15%
2026-01-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4056 0.4056 0.4051 0.4051 0.0005 0.12%
2026-01-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4051 0.4051 0.4075 0.4075 -0.0024 -0.59%
2026-01-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4075 0.4075 0.4057 0.4057 0.0018 0.44%
2026-01-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4057 0.4057 0.4031 0.4031 0.0026 0.65%
2026-01-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4031 0.4031 0.4060 0.4060 -0.0029 -0.71%
2026-01-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4060 0.4060 0.4080 0.4080 -0.0020 -0.49%
2026-01-06 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4080 0.4080 0.4062 0.4062 0.0018 0.44%
2026-01-05 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4062 0.4062 0.4027 0.4027 0.0035 0.87%
2025-12-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4027 0.4027 0.4033 0.4033 -0.0006 -0.15%
2025-12-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4033 0.4033 0.4010 0.4010 0.0023 0.57%
2025-12-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4010 0.4010 0.4034 0.4034 -0.0024 -0.59%
2025-12-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4034 0.4034 0.4048 0.4048 -0.0014 -0.35%
2025-12-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4048 0.4048 0.4034 0.4034 0.0014 0.35%
2025-12-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4034 0.4034 0.4041 0.4041 -0.0007 -0.17%
2025-12-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4041 0.4041 0.4065 0.4065 -0.0024 -0.59%
2025-12-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4065 0.4065 0.4067 0.4067 -0.0002 -0.05%
2025-12-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4067 0.4067 0.4037 0.4037 0.0030 0.74%
2025-12-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4037 0.4037 0.4059 0.4059 -0.0022 -0.54%
2025-12-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4059 0.4059 0.4007 0.4007 0.0052 1.30%
2025-12-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4007 0.4007 0.4041 0.4041 -0.0034 -0.84%
2025-12-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4041 0.4041 0.4086 0.4086 -0.0045 -1.10%
2025-12-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4086 0.4086 0.4048 0.4048 0.0038 0.94%
2025-12-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4048 0.4048 0.4062 0.4062 -0.0014 -0.34%
2025-12-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4062 0.4062 0.4057 0.4057 0.0005 0.12%
2025-12-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4057 0.4057 0.4101 0.4101 -0.0044 -1.07%
2025-12-08 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4101 0.4101 0.4124 0.4124 -0.0023 -0.56%
2025-12-05 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4124 0.4124 0.4120 0.4120 0.0004 0.10%
2025-12-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4120 0.4120 0.4138 0.4138 -0.0018 -0.43%
2025-12-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4138 0.4138 0.4161 0.4161 -0.0023 -0.55%
2025-12-02 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4161 0.4161 0.4169 0.4169 -0.0008 -0.19%
2025-12-01 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4169 0.4169 0.4147 0.4147 0.0022 0.53%
2025-11-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4147 0.4147 0.4127 0.4127 0.0020 0.48%
2025-11-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4127 0.4127 0.4135 0.4135 -0.0008 -0.19%
2025-11-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4135 0.4135 0.4133 0.4133 0.0002 0.05%
2025-11-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4133 0.4133 0.4119 0.4119 0.0014 0.34%
2025-11-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4119 0.4119 0.4094 0.4094 0.0025 0.61%
2025-11-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4094 0.4094 0.4138 0.4138 -0.0044 -1.06%
2025-11-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4138 0.4138 0.4169 0.4169 -0.0031 -0.74%
2025-11-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4169 0.4169 0.4174 0.4174 -0.0005 -0.12%
2025-11-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4174 0.4174 0.4186 0.4186 -0.0012 -0.29%
2025-11-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4186 0.4186 0.4199 0.4199 -0.0013 -0.31%
2025-11-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4199 0.4199 0.4251 0.4251 -0.0052 -1.22%
2025-11-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4251 0.4251 0.4208 0.4208 0.0043 1.02%
2025-11-12 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4208 0.4208 0.4179 0.4179 0.0029 0.69%
2025-11-11 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4179 0.4179 0.4192 0.4192 -0.0013 -0.31%
2025-11-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4192 0.4192 0.4137 0.4137 0.0055 1.33%
2025-11-07 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4137 0.4137 0.4169 0.4169 -0.0032 -0.77%
2025-11-06 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4169 0.4169 0.4161 0.4161 0.0008 0.19%
2025-11-05 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4161 0.4161 0.4192 0.4192 -0.0031 -0.74%
2025-11-04 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4192 0.4192 0.4238 0.4238 -0.0046 -1.09%
2025-11-03 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4238 0.4238 0.4236 0.4236 0.0002 0.05%
2025-10-31 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4236 0.4236 0.4204 0.4204 0.0032 0.76%
2025-10-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4204 0.4204 0.4229 0.4229 -0.0025 -0.59%
2025-10-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4229 0.4229 0.4225 0.4225 0.0004 0.09%
2025-10-28 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4225 0.4225 0.4242 0.4242 -0.0017 -0.40%
2025-10-27 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4242 0.4242 0.4218 0.4218 0.0024 0.57%
2025-10-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4218 0.4218 0.4225 0.4225 -0.0007 -0.17%
2025-10-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4225 0.4225 0.4228 0.4228 -0.0003 -0.07%
2025-10-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4228 0.4228 0.4250 0.4250 -0.0022 -0.52%
2025-10-21 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4250 0.4250 0.4257 0.4257 -0.0007 -0.16%
2025-10-20 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4257 0.4257 0.4249 0.4249 0.0008 0.19%
2025-10-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4249 0.4249 0.4319 0.4319 -0.0070 -1.62%
2025-10-16 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4319 0.4319 0.4294 0.4294 0.0025 0.58%
2025-10-15 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4294 0.4294 0.4220 0.4220 0.0074 1.75%
2025-10-14 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4220 0.4220 0.4280 0.4280 -0.0060 -1.40%
2025-10-13 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4280 0.4280 0.4321 0.4321 -0.0041 -0.95%
2025-10-10 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4321 0.4321 0.4341 0.4341 -0.0020 -0.46%
2025-10-09 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4341 0.4341 0.4389 0.4389 -0.0048 -1.09%
2025-09-30 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4389 0.4389 0.4357 0.4357 0.0032 0.73%
2025-09-29 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4357 0.4357 0.4315 0.4315 0.0042 0.97%
2025-09-26 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4315 0.4315 0.4344 0.4344 -0.0029 -0.67%
2025-09-25 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4344 0.4344 0.4370 0.4370 -0.0026 -0.59%
2025-09-24 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4370 0.4370 0.4350 0.4350 0.0020 0.46%
2025-09-23 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4350 0.4350 0.4389 0.4389 -0.0039 -0.89%
2025-09-22 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4389 0.4389 0.4398 0.4398 -0.0009 -0.20%
2025-09-19 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4398 0.4398 0.4406 0.4406 -0.0008 -0.18%
2025-09-18 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4406 0.4406 0.4420 0.4420 -0.0014 -0.32%
2025-09-17 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4420 0.4420 0.4417 0.4417 0.0003 0.07%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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