华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华安民享稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012505)

今天最新净值 1.0787 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0787
成立日期：2021-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.9360亿
最近资产：2.98亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群杨志远

近半年华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(012505)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0787	1.0787	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0799	1.0799	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0822	1.0822	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0841	1.0841	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2026-09-08	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%
2026-09-07	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%
2026-09-04	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0832	1.0832	0.0006	0.06%
2026-09-02	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0855	1.0855	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0863	1.0863	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0866	1.0866	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0878	1.0878	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0864	1.0864	0.0014	0.13%
2026-08-26	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0856	1.0856	0.0008	0.07%
2026-08-25	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2026-08-24	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0859	1.0859	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%
2026-08-20	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0850	1.0850	0.0005	0.05%
2026-08-19	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0881	1.0881	-0.0031	-0.28%
2026-08-18	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%
2026-08-17	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0855	1.0855	0.0022	0.20%
2026-08-14	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2026-08-13	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0859	1.0859	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0853	1.0853	0.0006	0.06%

2026-08-11	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0863	1.0863	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0855	1.0855	0.0008	0.07%
2026-08-07	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0839	1.0839	0.0016	0.15%
2026-08-06	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-08-05	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0819	1.0819	0.0019	0.18%
2026-08-04	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0809	1.0809	0.0010	0.09%
2026-08-03	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0823	1.0823	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0816	1.0816	0.0007	0.06%
2026-07-30	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%
2026-07-29	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0827	1.0827	-0.0011	-0.10%
2026-07-28	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0875	1.0875	-0.0048	-0.44%
2026-07-27	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0853	1.0853	0.0022	0.20%
2026-07-24	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0874	1.0874	-0.0021	-0.19%
2026-07-23	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2026-07-22	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0878	1.0878	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0814	1.0814	0.0064	0.59%
2026-07-20	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2026-07-17	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0864	1.0864	-0.0050	-0.46%
2026-07-16	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0910	1.0910	-0.0046	-0.42%
2026-07-15	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0925	1.0925	-0.0015	-0.14%
2026-07-14	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0889	1.0889	0.0036	0.33%
2026-07-13	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0954	1.0954	-0.0065	-0.59%
2026-07-10	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0994	1.0994	-0.0040	-0.36%
2026-07-09	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0946	1.0946	0.0048	0.44%
2026-07-08	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0950	1.0950	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0978	1.0978	-0.0028	-0.26%
2026-07-06	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0995	1.0995	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0986	1.0986	0.0009	0.08%
2026-07-02	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0986	1.0986	1.1072	1.1072	-0.0086	-0.78%
2026-07-01	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1104	1.1104	-0.0032	-0.29%
2026-06-30	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1068	1.1068	0.0036	0.33%
2026-06-29	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1046	1.1046	0.0022	0.20%
2026-06-26	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1094	1.1094	-0.0048	-0.43%
2026-06-25	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1044	1.1044	0.0050	0.45%
2026-06-24	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1018	1.1018	0.0026	0.24%
2026-06-23	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1102	1.1102	-0.0084	-0.76%
2026-06-22	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1060	1.1060	0.0042	0.38%
2026-06-18	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1025	1.1025	0.0035	0.32%
2026-06-17	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.1025	1.1025	1.0999	1.0999	0.0026	0.24%
2026-06-16	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0993	1.0993	0.0006	0.05%
2026-06-15	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0917	1.0917	0.0076	0.70%
2026-06-12	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0898	1.0898	0.0019	0.17%
2026-06-11	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0877	1.0877	0.0021	0.19%
2026-06-10	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0910	1.0910	-0.0033	-0.30%
2026-06-09	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0884	1.0884	0.0026	0.24%
2026-06-08	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0912	1.0912	-0.0028	-0.26%
2026-06-05	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0964	1.0964	-0.0052	-0.47%
2026-06-04	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0975	1.0975	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0959	1.0959	0.0016	0.15%
2026-06-02	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0929	1.0929	0.0030	0.27%
2026-06-01	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0949	1.0949	-0.0020	-0.18%
2026-05-29	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0966	1.0966	-0.0017	-0.16%
2026-05-28	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0941	1.0941	0.0025	0.23%
2026-05-27	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0959	1.0959	-0.0018	-0.16%
2026-05-26	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0953	1.0953	0.0006	0.05%
2026-05-25	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0921	1.0921	0.0032	0.29%
2026-05-22	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0875	1.0875	0.0046	0.42%
2026-05-21	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0917	1.0917	-0.0042	-0.38%
2026-05-20	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0891	1.0891	0.0026	0.24%
2026-05-19	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0884	1.0884	0.0007	0.06%
2026-05-18	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0891	1.0891	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0934	1.0934	-0.0043	-0.39%
2026-05-14	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0983	1.0983	-0.0049	-0.45%
2026-05-13	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0943	1.0943	0.0040	0.37%
2026-05-12	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0954	1.0954	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0904	1.0904	0.0050	0.46%
2026-05-08	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0896	1.0896	0.0008	0.07%
2026-05-07	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0863	1.0863	0.0033	0.30%
2026-05-06	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0785	1.0785	0.0078	0.72%
2026-04-28	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0751	1.0751	-0.0028	-0.26%
2026-04-27	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0740	1.0740	0.0011	0.10%
2026-04-24	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0743	1.0743	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0773	1.0773	-0.0030	-0.28%
2026-04-22	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0735	1.0735	0.0038	0.35%
2026-04-21	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-04-20	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0718	1.0718	0.0016	0.15%
2026-04-17	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0700	1.0700	0.0018	0.17%
2026-04-16	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0656	1.0656	0.0044	0.41%
2026-04-15	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0672	1.0672	-0.0016	-0.15%
2026-04-14	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0634	1.0634	0.0038	0.36%
2026-04-13	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0625	1.0625	0.0009	0.08%
2026-04-10	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0598	1.0598	0.0027	0.25%
2026-04-09	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2026-04-08	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0494	1.0494	0.0104	0.99%
2026-04-07	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0481	1.0481	0.0013	0.12%
2026-04-03	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0483	1.0483	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0518	1.0518	-0.0035	-0.33%
2026-04-01	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0458	1.0458	0.0060	0.57%
2026-03-31	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0487	1.0487	-0.0029	-0.28%
2026-03-30	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0494	1.0494	-0.0007	-0.07%
2026-03-27	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0480	1.0480	0.0014	0.13%
2026-03-26	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0524	1.0524	-0.0044	-0.42%
2026-03-25	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0482	1.0482	0.0042	0.40%
2026-03-24	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0435	1.0435	0.0047	0.45%
2026-03-23	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0514	1.0514	-0.0079	-0.75%
2026-03-20	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0538	1.0538	-0.0024	-0.23%
2026-03-19	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0585	1.0585	-0.0047	-0.44%
2026-03-18	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0561	1.0561	0.0024	0.23%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%