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招商招顺纯债D基金净值查询(012489)

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今天最新净值 1.3597 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3597
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王景绰

今年以来招商招顺纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商招顺纯债D(012489)基金累计收益率175.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012489	招商招顺纯债D	1.3599	1.3599	1.3597	1.3597	0.0002	0.01%
2026-09-15	012489	招商招顺纯债D	1.3597	1.3597	1.3596	1.3596	0.0001	0.01%
2026-09-14	012489	招商招顺纯债D	1.3596	1.3596	1.3595	1.3595	0.0001	0.01%
2026-09-11	012489	招商招顺纯债D	1.3595	1.3595	1.3595	1.3595	0.0000	0.00%
2026-09-10	012489	招商招顺纯债D	1.3595	1.3595	1.3595	1.3595	0.0000	0.00%
2026-09-09	012489	招商招顺纯债D	1.3595	1.3595	1.3594	1.3594	0.0001	0.01%
2026-09-08	012489	招商招顺纯债D	1.3594	1.3594	1.3593	1.3593	0.0001	0.01%
2026-09-07	012489	招商招顺纯债D	1.3593	1.3593	1.3591	1.3591	0.0002	0.01%
2026-09-04	012489	招商招顺纯债D	1.3591	1.3591	1.3590	1.3590	0.0001	0.01%
2026-09-03	012489	招商招顺纯债D	1.3590	1.3590	1.3587	1.3587	0.0003	0.02%

2026-09-02	012489	招商招顺纯债D	1.3587	1.3587	1.3586	1.3586	0.0001	0.01%
2026-09-01	012489	招商招顺纯债D	1.3586	1.3586	1.3580	1.3580	0.0006	0.04%
2026-08-31	012489	招商招顺纯债D	1.3580	1.3580	1.3579	1.3579	0.0001	0.01%
2026-08-28	012489	招商招顺纯债D	1.3579	1.3579	1.3579	1.3579	0.0000	0.00%
2026-08-27	012489	招商招顺纯债D	1.3579	1.3579	1.3581	1.3581	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	012489	招商招顺纯债D	1.3581	1.3581	1.3582	1.3582	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012489	招商招顺纯债D	1.3582	1.3582	1.3581	1.3581	0.0001	0.01%
2026-08-24	012489	招商招顺纯债D	1.3581	1.3581	1.3579	1.3579	0.0002	0.01%
2026-08-21	012489	招商招顺纯债D	1.3579	1.3579	1.3579	1.3579	0.0000	0.00%
2026-08-20	012489	招商招顺纯债D	1.3579	1.3579	1.3581	1.3581	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	012489	招商招顺纯债D	1.3581	1.3581	1.3582	1.3582	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	012489	招商招顺纯债D	1.3582	1.3582	1.3579	1.3579	0.0003	0.02%
2026-08-17	012489	招商招顺纯债D	1.3579	1.3579	1.3577	1.3577	0.0002	0.01%
2026-08-14	012489	招商招顺纯债D	1.3577	1.3577	1.3577	1.3577	0.0000	0.00%
2026-08-13	012489	招商招顺纯债D	1.3577	1.3577	1.3577	1.3577	0.0000	0.00%

2026-08-12	012489	招商招顺纯债D	1.3577	1.3577	0.4939	0.4939	0.8638	63.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%