华夏核心制造混合A基金净值查询(012428)
今天最新净值
1.3900
0.0159 1.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1174
0.0014 0.1276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.8679亿
- 最近资产：16.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿 顾鑫峰
近半年,华夏核心制造混合A(012428)基金累计收益率23.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-09-16 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0159 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3878 |
1.3878 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3957 |
1.3957 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0187 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0129 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0257 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0101 |
0.72% |
|
|
| 2026-09-03 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0271 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0127 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4406 |
1.4406 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0534 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0174 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0517 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.5317 |
1.5317 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0474 |
3.19% |
| 2026-08-14 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0078 |
0.53% |
|
|
| 2026-08-13 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0197 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4951 |
1.4951 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0149 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.5100 |
1.5100 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0143 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4957 |
1.4957 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0132 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4825 |
1.4825 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0379 |
-2.56% |
| 2026-08-05 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0259 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0218 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0511 |
3.61% |
| 2026-07-28 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0343 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3927 |
1.3927 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0198 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0152 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3973 |
1.3973 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0397 |
-2.84% |
| 2026-07-21 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0256 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0388 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0632 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0206 |
1.47% |
| 2026-07-14 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0207 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0170 |
1.22% |
| 2026-07-07 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4038 |
1.4038 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0149 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0186 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0239 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3942 |
1.3942 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0245 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0298 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0470 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3899 |
1.3899 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0316 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0403 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3986 |
1.3986 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3985 |
1.3985 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0155 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0160 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0376 |
2.81% |
| 2026-06-12 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0128 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0266 |
2.02% |
| 2026-06-08 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0353 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3528 |
1.3528 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0549 |
-4.06% |
| 2026-06-04 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0619 |
4.56% |
| 2026-06-01 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0182 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3749 |
1.3749 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0290 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4039 |
1.4039 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0230 |
1.67% |
| 2026-05-27 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3809 |
1.3809 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0219 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0232 |
1.72% |
| 2026-05-21 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0415 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-05-19 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0219 |
1.61% |
| 2026-05-18 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3799 |
1.3799 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0229 |
-1.63% |
| 2026-05-13 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0206 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0138 |
1.01% |
| 2026-05-11 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0291 |
2.17% |
| 2026-05-08 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0192 |
-1.41% |
| 2026-04-30 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0180 |
1.40% |
| 2026-04-29 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0142 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0219 |
1.72% |
| 2026-04-21 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-04-16 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0344 |
2.79% |
| 2026-04-15 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0199 |
1.64% |
| 2026-04-13 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0293 |
2.46% |
| 2026-04-09 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0608 |
5.40% |
| 2026-04-07 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0370 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0209 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0227 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0246 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0274 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0128 |
1.16% |
| 2026-03-19 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0259 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0146 |
1.31% |
