华夏核心制造混合A基金净值查询(012428)
今天最新净值
1.3878
-0.0105 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1174
0.0014 0.1276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3878
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.8679亿
- 最近资产：16.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑泽鸿 顾鑫峰
近一月,华夏核心制造混合A(012428)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3878 |
1.3878 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.3957 |
1.3957 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0187 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0129 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0257 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4182 |
1.4182 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0271 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0127 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4406 |
1.4406 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0534 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0174 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0517 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
1.5317 |
1.5317 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0474 |
3.19% |
