信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合)基金净值查询(012389)

今天最新净值 0.5420 -0.0031 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6047 -0.0009 -0.1527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5420
成立日期：2021-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2789亿
最近资产：7.48亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运

近半年信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金累计收益率-11.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5360	0.5360	0.5420	0.5420	-0.0060	-1.11%
2026-09-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5420	0.5420	0.5451	0.5451	-0.0031	-0.57%
2026-09-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5451	0.5451	0.5387	0.5387	0.0064	1.19%
2026-09-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5387	0.5387	0.5420	0.5420	-0.0033	-0.61%
2026-09-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5420	0.5420	0.5427	0.5427	-0.0007	-0.13%
2026-09-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5427	0.5427	0.5447	0.5447	-0.0020	-0.37%
2026-09-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5447	0.5447	0.5440	0.5440	0.0007	0.13%
2026-09-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5440	0.5440	0.5505	0.5505	-0.0065	-1.19%
2026-09-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5505	0.5505	0.5521	0.5521	-0.0016	-0.29%
2026-09-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5521	0.5521	0.5487	0.5487	0.0034	0.62%

2026-09-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5487	0.5487	0.5562	0.5562	-0.0075	-1.35%
2026-09-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5562	0.5562	0.5500	0.5500	0.0062	1.13%
2026-08-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5500	0.5500	0.5482	0.5482	0.0018	0.33%
2026-08-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5482	0.5482	0.5515	0.5515	-0.0033	-0.60%
2026-08-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5515	0.5515	0.5471	0.5471	0.0044	0.80%
2026-08-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5471	0.5471	0.5481	0.5481	-0.0010	-0.18%
2026-08-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5481	0.5481	0.5432	0.5432	0.0049	0.90%
2026-08-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5432	0.5432	0.5455	0.5455	-0.0023	-0.42%
2026-08-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5455	0.5455	0.5517	0.5517	-0.0062	-1.14%
2026-08-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5517	0.5517	0.5497	0.5497	0.0020	0.36%
2026-08-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5497	0.5497	0.5534	0.5534	-0.0037	-0.67%
2026-08-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5534	0.5534	0.5507	0.5507	0.0027	0.49%
2026-08-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5507	0.5507	0.5368	0.5368	0.0139	2.59%
2026-08-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5368	0.5368	0.5424	0.5424	-0.0056	-1.04%
2026-08-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5424	0.5424	0.5496	0.5496	-0.0072	-1.31%

2026-08-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5496	0.5496	0.5520	0.5520	-0.0024	-0.43%
2026-08-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5520	0.5520	0.5576	0.5576	-0.0056	-1.00%
2026-08-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5576	0.5576	0.5475	0.5475	0.0101	1.84%
2026-08-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5475	0.5475	0.5438	0.5438	0.0037	0.68%
2026-08-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5438	0.5438	0.5499	0.5499	-0.0061	-1.12%
2026-08-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5499	0.5499	0.5462	0.5462	0.0037	0.68%
2026-08-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5462	0.5462	0.5491	0.5491	-0.0029	-0.53%
2026-08-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5491	0.5491	0.5532	0.5532	-0.0041	-0.74%
2026-07-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5532	0.5532	0.5541	0.5541	-0.0009	-0.16%
2026-07-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5541	0.5541	0.5463	0.5463	0.0078	1.43%
2026-07-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5463	0.5463	0.5310	0.5310	0.0153	2.88%
2026-07-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5310	0.5310	0.5292	0.5292	0.0018	0.34%
2026-07-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5292	0.5292	0.5220	0.5220	0.0072	1.38%
2026-07-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5220	0.5220	0.5277	0.5277	-0.0057	-1.08%
2026-07-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5277	0.5277	0.5247	0.5247	0.0030	0.57%
2026-07-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5247	0.5247	0.5265	0.5265	-0.0018	-0.34%
2026-07-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5265	0.5265	0.5233	0.5233	0.0032	0.61%
2026-07-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5233	0.5233	0.5101	0.5101	0.0132	2.59%
2026-07-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5101	0.5101	0.5220	0.5220	-0.0119	-2.28%
2026-07-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5220	0.5220	0.5260	0.5260	-0.0040	-0.76%
2026-07-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5260	0.5260	0.5167	0.5167	0.0093	1.80%
2026-07-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5167	0.5167	0.5092	0.5092	0.0075	1.47%
2026-07-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5092	0.5092	0.5130	0.5130	-0.0038	-0.74%
2026-07-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5130	0.5130	0.5153	0.5153	-0.0023	-0.45%
2026-07-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5153	0.5153	0.5166	0.5166	-0.0013	-0.25%
2026-07-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5166	0.5166	0.5234	0.5234	-0.0068	-1.30%
2026-07-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5234	0.5234	0.5316	0.5316	-0.0082	-1.54%
2026-07-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5316	0.5316	0.5216	0.5216	0.0100	1.92%
2026-07-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5216	0.5216	0.5170	0.5170	0.0046	0.89%
2026-07-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5170	0.5170	0.5197	0.5197	-0.0027	-0.52%
2026-07-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5197	0.5197	0.5162	0.5162	0.0035	0.68%
2026-06-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5162	0.5162	0.5222	0.5222	-0.0060	-1.16%
2026-06-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5222	0.5222	0.5106	0.5106	0.0116	2.27%
2026-06-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5106	0.5106	0.5179	0.5179	-0.0073	-1.41%
2026-06-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5179	0.5179	0.5229	0.5229	-0.0050	-0.96%
2026-06-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5229	0.5229	0.5199	0.5199	0.0030	0.58%
2026-06-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5199	0.5199	0.5259	0.5259	-0.0060	-1.14%
2026-06-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5259	0.5259	0.5195	0.5195	0.0064	1.23%
2026-06-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5195	0.5195	0.5216	0.5216	-0.0021	-0.40%
2026-06-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5216	0.5216	0.5229	0.5229	-0.0013	-0.25%
2026-06-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5229	0.5229	0.5381	0.5381	-0.0152	-2.91%
2026-06-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5381	0.5381	0.5368	0.5368	0.0013	0.24%
2026-06-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5368	0.5368	0.5308	0.5308	0.0060	1.13%
2026-06-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5308	0.5308	0.5324	0.5324	-0.0016	-0.30%
2026-06-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5324	0.5324	0.5314	0.5314	0.0010	0.19%
2026-06-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5314	0.5314	0.5320	0.5320	-0.0006	-0.11%
2026-06-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5320	0.5320	0.5386	0.5386	-0.0066	-1.23%
2026-06-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5386	0.5386	0.5408	0.5408	-0.0022	-0.41%
2026-06-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5408	0.5408	0.5467	0.5467	-0.0059	-1.08%
2026-06-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5467	0.5467	0.5499	0.5499	-0.0032	-0.58%
2026-06-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5499	0.5499	0.5518	0.5518	-0.0019	-0.34%
2026-06-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5518	0.5518	0.5434	0.5434	0.0084	1.55%
2026-05-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5434	0.5434	0.5469	0.5469	-0.0035	-0.64%
2026-05-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5469	0.5469	0.5501	0.5501	-0.0032	-0.58%
2026-05-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5501	0.5501	0.5591	0.5591	-0.0090	-1.61%
2026-05-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5591	0.5591	0.5545	0.5545	0.0046	0.83%
2026-05-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5545	0.5545	0.5608	0.5608	-0.0063	-1.14%
2026-05-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5608	0.5608	0.5636	0.5636	-0.0028	-0.50%
2026-05-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5636	0.5636	0.5733	0.5733	-0.0097	-1.69%
2026-05-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5733	0.5733	0.5715	0.5715	0.0018	0.31%
2026-05-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5715	0.5715	0.5723	0.5723	-0.0008	-0.14%
2026-05-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5723	0.5723	0.5793	0.5793	-0.0070	-1.21%
2026-05-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5793	0.5793	0.5768	0.5768	0.0025	0.43%
2026-05-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5768	0.5768	0.5852	0.5852	-0.0084	-1.44%
2026-05-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5852	0.5852	0.5898	0.5898	-0.0046	-0.78%
2026-05-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5898	0.5898	0.5888	0.5888	0.0010	0.17%
2026-05-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5888	0.5888	0.5787	0.5787	0.0101	1.75%
2026-05-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5787	0.5787	0.5873	0.5873	-0.0086	-1.46%
2026-04-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5965	0.5965	0.5991	0.5991	-0.0026	-0.43%
2026-04-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5991	0.5991	0.5913	0.5913	0.0078	1.32%
2026-04-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5913	0.5913	0.5841	0.5841	0.0072	1.23%
2026-04-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5841	0.5841	0.5852	0.5852	-0.0011	-0.19%
2026-04-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5852	0.5852	0.5850	0.5850	0.0002	0.03%
2026-04-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5850	0.5850	0.5860	0.5860	-0.0010	-0.17%
2026-04-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5860	0.5860	0.5857	0.5857	0.0003	0.05%
2026-04-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5857	0.5857	0.5850	0.5850	0.0007	0.12%
2026-04-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5850	0.5850	0.5859	0.5859	-0.0009	-0.15%
2026-04-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5859	0.5859	0.5945	0.5945	-0.0086	-1.47%
2026-04-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5945	0.5945	0.5892	0.5892	0.0053	0.90%
2026-04-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5892	0.5892	0.5920	0.5920	-0.0028	-0.47%
2026-04-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5920	0.5920	0.5886	0.5886	0.0034	0.58%
2026-04-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5886	0.5886	0.5940	0.5940	-0.0054	-0.91%
2026-04-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5940	0.5940	0.5881	0.5881	0.0059	1.00%
2026-04-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5881	0.5881	0.5887	0.5887	-0.0006	-0.10%
2026-04-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5887	0.5887	0.5873	0.5873	0.0014	0.24%
2026-04-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5873	0.5873	0.5805	0.5805	0.0068	1.17%
2026-04-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5805	0.5805	0.5849	0.5849	-0.0044	-0.75%
2026-04-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5849	0.5849	0.5866	0.5866	-0.0017	-0.29%
2026-04-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5866	0.5866	0.5838	0.5838	0.0028	0.48%
2026-03-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5838	0.5838	0.5953	0.5953	-0.0115	-1.93%
2026-03-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5953	0.5953	0.5870	0.5870	0.0083	1.41%
2026-03-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5870	0.5870	0.5838	0.5838	0.0032	0.55%
2026-03-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5838	0.5838	0.5899	0.5899	-0.0061	-1.03%
2026-03-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5899	0.5899	0.5842	0.5842	0.0057	0.98%
2026-03-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5842	0.5842	0.5746	0.5746	0.0096	1.67%
2026-03-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5746	0.5746	0.5910	0.5910	-0.0164	-2.77%
2026-03-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5910	0.5910	0.5920	0.5920	-0.0010	-0.17%
2026-03-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5920	0.5920	0.6042	0.6042	-0.0122	-2.02%
2026-03-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6042	0.6042	0.6056	0.6056	-0.0014	-0.23%
2026-03-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6056	0.6056	0.6087	0.6087	-0.0031	-0.51%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%