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长盛安睿一年持有混合C基金净值查询(012378)

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今天最新净值 1.1078 -0.0041 -0.37% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1249 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1078
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4833亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：蔡宾
近一季长盛安睿一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长盛安睿一年持有混合C(012378)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1078 1.1078 -0.0035 -0.32%
2026-09-16 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1119 1.1119 -0.0041 -0.37%
2026-09-15 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2026-09-14 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1106 1.1106 0.0009 0.08%
2026-09-11 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1152 1.1152 -0.0046 -0.41%
2026-09-10 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1193 1.1193 -0.0041 -0.37%
2026-09-09 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1161 1.1161 0.0032 0.29%
2026-09-08 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1143 1.1143 0.0018 0.16%
2026-09-07 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1204 1.1204 -0.0061 -0.54%
2026-09-04 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1166 1.1166 0.0038 0.34%
2026-09-03 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1161 1.1161 0.0005 0.04%
2026-09-02 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1192 1.1192 -0.0031 -0.28%
2026-09-01 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1201 1.1201 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1205 1.1205 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1187 1.1187 0.0018 0.16%
2026-08-27 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1173 1.1173 0.0014 0.13%
2026-08-26 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1156 1.1156 0.0017 0.15%
2026-08-25 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1146 1.1146 0.0010 0.09%
2026-08-24 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2026-08-21 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1168 1.1168 -0.0025 -0.22%
2026-08-20 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1157 1.1157 0.0011 0.10%
2026-08-19 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1149 1.1149 0.0008 0.07%
2026-08-18 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1134 1.1134 0.0015 0.13%
2026-08-17 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1113 1.1113 0.0021 0.19%
2026-08-14 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1134 1.1134 -0.0021 -0.19%
2026-08-13 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1200 1.1200 -0.0066 -0.59%
2026-08-12 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1259 1.1259 -0.0059 -0.52%
2026-08-11 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1274 1.1274 -0.0015 -0.13%
2026-08-10 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.1223 1.1223 0.0051 0.45%
2026-08-07 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1242 1.1242 -0.0017 -0.15%
2026-08-05 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1275 1.1275 -0.0032 -0.28%
2026-08-03 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1279 1.1279 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1312 1.1312 -0.0033 -0.29%
2026-07-30 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1250 1.1250 0.0062 0.55%
2026-07-29 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1169 1.1169 0.0081 0.73%
2026-07-28 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1148 1.1148 0.0021 0.19%
2026-07-27 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1131 1.1131 0.0017 0.15%
2026-07-24 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1200 1.1200 -0.0069 -0.62%
2026-07-23 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1163 1.1163 0.0037 0.33%
2026-07-22 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2026-07-21 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1194 1.1194 -0.0033 -0.29%
2026-07-20 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1093 1.1093 0.0101 0.91%
2026-07-17 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1150 1.1150 -0.0057 -0.51%
2026-07-16 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1142 1.1142 0.0008 0.07%
2026-07-15 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1066 1.1066 0.0076 0.69%
2026-07-14 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1018 1.1018 0.0048 0.44%
2026-07-13 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.0964 1.0964 0.0054 0.49%
2026-07-10 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
2026-07-09 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0951 1.0951 1.0989 1.0989 -0.0038 -0.35%
2026-07-08 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.0951 1.0951 0.0038 0.35%
2026-07-07 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0951 1.0951 1.0969 1.0969 -0.0018 -0.16%
2026-07-06 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0886 1.0886 0.0083 0.76%
2026-07-03 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0830 1.0830 0.0056 0.52%
2026-07-02 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0781 1.0781 0.0049 0.45%
2026-07-01 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0751 1.0751 0.0030 0.28%
2026-06-30 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0821 1.0821 -0.0070 -0.65%
2026-06-29 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0739 1.0739 0.0082 0.76%
2026-06-26 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0739 1.0739 1.0767 1.0767 -0.0028 -0.26%
2026-06-25 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0818 1.0818 -0.0051 -0.47%
2026-06-24 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0834 1.0834 -0.0016 -0.15%
2026-06-23 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0834 1.0834 1.0896 1.0896 -0.0062 -0.57%
2026-06-22 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0880 1.0880 0.0016 0.15%
2026-06-18 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0880 1.0880 1.0943 1.0943 -0.0063 -0.58%
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基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 2.1413 0.51%
长盛养老健康混合A 2.1131 0.50%
长盛电子信息产业混合A 1.4690 0.28%
长盛互联网+混合A 1.6353 0.21%
长盛盛世A 1.4162 0.21%
长盛盛世C 1.3952 0.20%
长盛精选 1.3580 0.04%
长盛盛和纯债A 1.1169 0.02%
长盛盛裕A 1.0380 0.02%
长盛盛裕C 1.0368 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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