浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)基金净值查询(012356)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1569
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：26.8003亿
- 最近资产：29.81亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国 廉素君
近一月浦银安盛季季鑫90天滚动短债A|浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A基金净值查询
近一月,浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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| 2026-09-14 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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| 2026-09-11 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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| 2026-09-10 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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| 2026-08-21 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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1.1559 |
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1.1559 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
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| 2026-08-17 |
012356 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A |
1.1557 |
1.1557 |
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