浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)(012356)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.1569
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1569
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：26.8003亿
- 最近资产：29.81亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：曹治国 廉素君
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
1.43% |
0.02% |
0.11% |
0.39% |
0.94% |
2.06% |
4.05% |
7.38% |
14.60% |
| 同类排名 |
409/1152 |
774/1157 |
744/1158 |
581/1156 |
537/1152 |
306/1129 |
305/1005 |
287/850 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.63% |
202/989 |
0.53% |
330/1003 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
1.46% |
473/994 |
0.09% |
652/952 |
0.60% |
564/977 |
0.19% |
491/988 |
0.57% |
185/994 |
| 2024 |
3.29% |
269/942 |
0.96% |
323/846 |
0.81% |
431/868 |
0.42% |
118/911 |
1.07% |
341/942 |
| 2023 |
3.76% |
231/859 |
0.94% |
351/751 |
1.10% |
177/771 |
0.73% |
170/802 |
0.94% |
186/832 |
| 2022 |
2.48% |
162/756 |
0.72% |
174/525 |
0.87% |
231/610 |
0.87% |
187/652 |
- |
360/729 |
| 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
181/413 |
1.28% |
28/489 |
