基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A)基金净值查询(012356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1569 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1569
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：26.8003亿
最近资产：29.81亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国廉素君

近一周浦银安盛季季鑫90天滚动短债A|浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛季季鑫90天滚动短债A(012356)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2026-09-14	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2026-09-11	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	0.0000	0.00%
2026-09-10	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1568	1.1568	1.1567	1.1567	0.0001	0.01%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%