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易方达港股通成长混合C基金净值查询(012347)

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今天最新净值 0.9473 0.0168 1.81% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9565 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9473
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.1846亿
  • 最近资产：17.35亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：陈皓
今年以来易方达港股通成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,易方达港股通成长混合C(012347)基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012347 易方达港股通成长混合C 0.9481 0.9481 0.9473 0.9473 0.0008 0.08%
2026-09-16 012347 易方达港股通成长混合C 0.9473 0.9473 0.9305 0.9305 0.0168 1.81%
2026-09-15 012347 易方达港股通成长混合C 0.9305 0.9305 0.9368 0.9368 -0.0063 -0.67%
2026-09-14 012347 易方达港股通成长混合C 0.9368 0.9368 0.9489 0.9489 -0.0121 -1.29%
2026-09-11 012347 易方达港股通成长混合C 0.9489 0.9489 0.9598 0.9598 -0.0109 -1.14%
2026-09-10 012347 易方达港股通成长混合C 0.9598 0.9598 0.9678 0.9678 -0.0080 -0.83%
2026-09-09 012347 易方达港股通成长混合C 0.9678 0.9678 0.9705 0.9705 -0.0027 -0.28%
2026-09-08 012347 易方达港股通成长混合C 0.9705 0.9705 0.9845 0.9845 -0.0140 -1.44%
2026-09-07 012347 易方达港股通成长混合C 0.9845 0.9845 0.9582 0.9582 0.0263 2.74%
2026-09-04 012347 易方达港股通成长混合C 0.9582 0.9582 0.9744 0.9744 -0.0162 -1.66%
2026-09-03 012347 易方达港股通成长混合C 0.9744 0.9744 0.9653 0.9653 0.0091 0.94%
2026-09-02 012347 易方达港股通成长混合C 0.9653 0.9653 0.9704 0.9704 -0.0051 -0.53%
2026-09-01 012347 易方达港股通成长混合C 0.9704 0.9704 0.9870 0.9870 -0.0166 -1.68%
2026-08-31 012347 易方达港股通成长混合C 0.9870 0.9870 0.9835 0.9835 0.0035 0.36%
2026-08-28 012347 易方达港股通成长混合C 0.9835 0.9835 0.9920 0.9920 -0.0085 -0.86%
2026-08-27 012347 易方达港股通成长混合C 0.9920 0.9920 0.9675 0.9675 0.0245 2.53%
2026-08-26 012347 易方达港股通成长混合C 0.9675 0.9675 0.9573 0.9573 0.0102 1.07%
2026-08-25 012347 易方达港股通成长混合C 0.9573 0.9573 0.9444 0.9444 0.0129 1.37%
2026-08-24 012347 易方达港股通成长混合C 0.9444 0.9444 0.9688 0.9688 -0.0244 -2.52%
2026-08-21 012347 易方达港股通成长混合C 0.9688 0.9688 0.9599 0.9599 0.0089 0.93%
2026-08-20 012347 易方达港股通成长混合C 0.9599 0.9599 0.9369 0.9369 0.0230 2.45%
2026-08-19 012347 易方达港股通成长混合C 0.9369 0.9369 0.9713 0.9713 -0.0344 -3.54%
2026-08-18 012347 易方达港股通成长混合C 0.9713 0.9713 0.9806 0.9806 -0.0093 -0.95%
2026-08-17 012347 易方达港股通成长混合C 0.9806 0.9806 0.9526 0.9526 0.0280 2.94%
2026-08-14 012347 易方达港股通成长混合C 0.9526 0.9526 0.9508 0.9508 0.0018 0.19%
2026-08-13 012347 易方达港股通成长混合C 0.9508 0.9508 0.9576 0.9576 -0.0068 -0.71%
2026-08-12 012347 易方达港股通成长混合C 0.9576 0.9576 0.9463 0.9463 0.0113 1.19%
2026-08-11 012347 易方达港股通成长混合C 0.9463 0.9463 0.9545 0.9545 -0.0082 -0.86%
2026-08-10 012347 易方达港股通成长混合C 0.9545 0.9545 0.9573 0.9573 -0.0028 -0.29%
2026-08-07 012347 易方达港股通成长混合C 0.9573 0.9573 0.9399 0.9399 0.0174 1.85%
2026-08-06 012347 易方达港股通成长混合C 0.9399 0.9399 0.9487 0.9487 -0.0088 -0.93%
2026-08-05 012347 易方达港股通成长混合C 0.9487 0.9487 0.9297 0.9297 0.0190 2.04%
2026-08-04 012347 易方达港股通成长混合C 0.9297 0.9297 0.9048 0.9048 0.0249 2.75%
2026-08-03 012347 易方达港股通成长混合C 0.9048 0.9048 0.9050 0.9050 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 012347 易方达港股通成长混合C 0.9050 0.9050 0.8917 0.8917 0.0133 1.49%
2026-07-30 012347 易方达港股通成长混合C 0.8917 0.8917 0.9221 0.9221 -0.0304 -3.30%
2026-07-29 012347 易方达港股通成长混合C 0.9221 0.9221 0.9078 0.9078 0.0143 1.58%
2026-07-28 012347 易方达港股通成长混合C 0.9078 0.9078 0.9284 0.9284 -0.0206 -2.22%
2026-07-27 012347 易方达港股通成长混合C 0.9284 0.9284 0.9122 0.9122 0.0162 1.78%
2026-07-24 012347 易方达港股通成长混合C 0.9122 0.9122 0.9197 0.9197 -0.0075 -0.82%
2026-07-23 012347 易方达港股通成长混合C 0.9197 0.9197 0.9204 0.9204 -0.0007 -0.08%
2026-07-22 012347 易方达港股通成长混合C 0.9204 0.9204 0.9375 0.9375 -0.0171 -1.82%
2026-07-21 012347 易方达港股通成长混合C 0.9375 0.9375 0.9089 0.9089 0.0286 3.15%
2026-07-20 012347 易方达港股通成长混合C 0.9089 0.9089 0.9008 0.9008 0.0081 0.90%
2026-07-17 012347 易方达港股通成长混合C 0.9008 0.9008 0.9495 0.9495 -0.0487 -5.13%
2026-07-16 012347 易方达港股通成长混合C 0.9495 0.9495 0.9588 0.9588 -0.0093 -0.97%
2026-07-15 012347 易方达港股通成长混合C 0.9588 0.9588 0.9459 0.9459 0.0129 1.36%
2026-07-14 012347 易方达港股通成长混合C 0.9459 0.9459 0.9333 0.9333 0.0126 1.35%
2026-07-13 012347 易方达港股通成长混合C 0.9333 0.9333 0.9594 0.9594 -0.0261 -2.72%
2026-07-10 012347 易方达港股通成长混合C 0.9594 0.9594 0.9786 0.9786 -0.0192 -1.96%
2026-07-09 012347 易方达港股通成长混合C 0.9786 0.9786 0.9507 0.9507 0.0279 2.93%
2026-07-08 012347 易方达港股通成长混合C 0.9507 0.9507 0.9489 0.9489 0.0018 0.19%
2026-07-07 012347 易方达港股通成长混合C 0.9489 0.9489 0.9670 0.9670 -0.0181 -1.87%
2026-07-06 012347 易方达港股通成长混合C 0.9670 0.9670 0.9735 0.9735 -0.0065 -0.67%
2026-07-03 012347 易方达港股通成长混合C 0.9735 0.9735 0.9733 0.9733 0.0002 0.02%
2026-07-02 012347 易方达港股通成长混合C 0.9733 0.9733 1.0361 1.0361 -0.0628 -6.06%
2026-07-01 012347 易方达港股通成长混合C 1.0361 1.0361 1.0409 1.0409 -0.0048 -0.46%
2026-06-30 012347 易方达港股通成长混合C 1.0409 1.0409 1.0177 1.0177 0.0232 2.28%
2026-06-29 012347 易方达港股通成长混合C 1.0177 1.0177 1.0047 1.0047 0.0130 1.29%
2026-06-26 012347 易方达港股通成长混合C 1.0047 1.0047 1.0450 1.0450 -0.0403 -4.01%
2026-06-25 012347 易方达港股通成长混合C 1.0450 1.0450 1.0289 1.0289 0.0161 1.56%
2026-06-24 012347 易方达港股通成长混合C 1.0289 1.0289 1.0095 1.0095 0.0194 1.92%
2026-06-23 012347 易方达港股通成长混合C 1.0095 1.0095 1.0345 1.0345 -0.0250 -2.42%
2026-06-22 012347 易方达港股通成长混合C 1.0345 1.0345 1.0061 1.0061 0.0284 2.82%
2026-06-18 012347 易方达港股通成长混合C 1.0061 1.0061 0.9855 0.9855 0.0206 2.09%
2026-06-17 012347 易方达港股通成长混合C 0.9855 0.9855 0.9711 0.9711 0.0144 1.48%
2026-06-16 012347 易方达港股通成长混合C 0.9711 0.9711 0.9715 0.9715 -0.0004 -0.04%
2026-06-15 012347 易方达港股通成长混合C 0.9715 0.9715 0.9290 0.9290 0.0425 4.57%
2026-06-12 012347 易方达港股通成长混合C 0.9290 0.9290 0.9229 0.9229 0.0061 0.66%
2026-06-11 012347 易方达港股通成长混合C 0.9229 0.9229 0.9205 0.9205 0.0024 0.26%
2026-06-10 012347 易方达港股通成长混合C 0.9205 0.9205 0.9424 0.9424 -0.0219 -2.32%
2026-06-09 012347 易方达港股通成长混合C 0.9424 0.9424 0.9284 0.9284 0.0140 1.51%
2026-06-08 012347 易方达港股通成长混合C 0.9284 0.9284 0.9530 0.9530 -0.0246 -2.58%
2026-06-05 012347 易方达港股通成长混合C 0.9530 0.9530 0.9813 0.9813 -0.0283 -2.88%
2026-06-04 012347 易方达港股通成长混合C 0.9813 0.9813 0.9883 0.9883 -0.0070 -0.71%
2026-06-03 012347 易方达港股通成长混合C 0.9883 0.9883 0.9802 0.9802 0.0081 0.83%
2026-06-02 012347 易方达港股通成长混合C 0.9802 0.9802 0.9528 0.9528 0.0274 2.88%
2026-06-01 012347 易方达港股通成长混合C 0.9528 0.9528 0.9689 0.9689 -0.0161 -1.66%
2026-05-29 012347 易方达港股通成长混合C 0.9689 0.9689 0.9790 0.9790 -0.0101 -1.03%
2026-05-28 012347 易方达港股通成长混合C 0.9790 0.9790 0.9714 0.9714 0.0076 0.78%
2026-05-27 012347 易方达港股通成长混合C 0.9714 0.9714 0.9838 0.9838 -0.0124 -1.26%
2026-05-26 012347 易方达港股通成长混合C 0.9838 0.9838 0.9809 0.9809 0.0029 0.30%
2026-05-25 012347 易方达港股通成长混合C 0.9809 0.9809 0.9749 0.9749 0.0060 0.62%
2026-05-22 012347 易方达港股通成长混合C 0.9749 0.9749 0.9468 0.9468 0.0281 2.97%
2026-05-21 012347 易方达港股通成长混合C 0.9468 0.9468 0.9746 0.9746 -0.0278 -2.85%
2026-05-20 012347 易方达港股通成长混合C 0.9746 0.9746 0.9635 0.9635 0.0111 1.15%
2026-05-19 012347 易方达港股通成长混合C 0.9635 0.9635 0.9598 0.9598 0.0037 0.39%
2026-05-18 012347 易方达港股通成长混合C 0.9598 0.9598 0.9691 0.9691 -0.0093 -0.96%
2026-05-15 012347 易方达港股通成长混合C 0.9691 0.9691 0.9950 0.9950 -0.0259 -2.67%
2026-05-14 012347 易方达港股通成长混合C 0.9950 0.9950 1.0099 1.0099 -0.0149 -1.48%
2026-05-13 012347 易方达港股通成长混合C 1.0099 1.0099 1.0149 1.0149 -0.0050 -0.49%
2026-05-12 012347 易方达港股通成长混合C 1.0149 1.0149 1.0238 1.0238 -0.0089 -0.87%
2026-05-11 012347 易方达港股通成长混合C 1.0238 1.0238 1.0198 1.0198 0.0040 0.39%
2026-05-08 012347 易方达港股通成长混合C 1.0198 1.0198 1.0310 1.0310 -0.0112 -1.09%
2026-04-30 012347 易方达港股通成长混合C 0.9852 0.9852 0.9841 0.9841 0.0011 0.11%
2026-04-29 012347 易方达港股通成长混合C 0.9841 0.9841 0.9706 0.9706 0.0135 1.39%
2026-04-28 012347 易方达港股通成长混合C 0.9706 0.9706 0.9834 0.9834 -0.0128 -1.30%
2026-04-27 012347 易方达港股通成长混合C 0.9834 0.9834 0.9766 0.9766 0.0068 0.70%
2026-04-24 012347 易方达港股通成长混合C 0.9766 0.9766 0.9598 0.9598 0.0168 1.75%
2026-04-23 012347 易方达港股通成长混合C 0.9598 0.9598 0.9757 0.9757 -0.0159 -1.63%
2026-04-22 012347 易方达港股通成长混合C 0.9757 0.9757 0.9720 0.9720 0.0037 0.38%
2026-04-21 012347 易方达港股通成长混合C 0.9720 0.9720 0.9706 0.9706 0.0014 0.14%
2026-04-20 012347 易方达港股通成长混合C 0.9706 0.9706 0.9705 0.9705 0.0001 0.01%
2026-04-17 012347 易方达港股通成长混合C 0.9705 0.9705 0.9772 0.9772 -0.0067 -0.69%
2026-04-16 012347 易方达港股通成长混合C 0.9772 0.9772 0.9589 0.9589 0.0183 1.91%
2026-04-15 012347 易方达港股通成长混合C 0.9589 0.9589 0.9554 0.9554 0.0035 0.37%
2026-04-14 012347 易方达港股通成长混合C 0.9554 0.9554 0.9485 0.9485 0.0069 0.73%
2026-04-13 012347 易方达港股通成长混合C 0.9485 0.9485 0.9609 0.9609 -0.0124 -1.31%
2026-04-10 012347 易方达港股通成长混合C 0.9609 0.9609 0.9610 0.9610 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 012347 易方达港股通成长混合C 0.9610 0.9610 0.9606 0.9606 0.0004 0.04%
2026-04-08 012347 易方达港股通成长混合C 0.9606 0.9606 0.9272 0.9272 0.0334 3.60%
2026-04-07 012347 易方达港股通成长混合C 0.9272 0.9272 0.9294 0.9294 -0.0022 -0.24%
2026-04-03 012347 易方达港股通成长混合C 0.9294 0.9294 0.9272 0.9272 0.0022 0.24%
2026-04-02 012347 易方达港股通成长混合C 0.9272 0.9272 0.9319 0.9319 -0.0047 -0.50%
2026-04-01 012347 易方达港股通成长混合C 0.9319 0.9319 0.9031 0.9031 0.0288 3.19%
2026-03-31 012347 易方达港股通成长混合C 0.9031 0.9031 0.9182 0.9182 -0.0151 -1.64%
2026-03-30 012347 易方达港股通成长混合C 0.9182 0.9182 0.9157 0.9157 0.0025 0.27%
2026-03-27 012347 易方达港股通成长混合C 0.9157 0.9157 0.8993 0.8993 0.0164 1.82%
2026-03-26 012347 易方达港股通成长混合C 0.8993 0.8993 0.9181 0.9181 -0.0188 -2.05%
2026-03-25 012347 易方达港股通成长混合C 0.9181 0.9181 0.9066 0.9066 0.0115 1.27%
2026-03-24 012347 易方达港股通成长混合C 0.9066 0.9066 0.8872 0.8872 0.0194 2.19%
2026-03-23 012347 易方达港股通成长混合C 0.8872 0.8872 0.9210 0.9210 -0.0338 -3.67%
2026-03-20 012347 易方达港股通成长混合C 0.9210 0.9210 0.9250 0.9250 -0.0040 -0.43%
2026-03-19 012347 易方达港股通成长混合C 0.9250 0.9250 0.9530 0.9530 -0.0280 -2.94%
2026-03-18 012347 易方达港股通成长混合C 0.9530 0.9530 0.9553 0.9553 -0.0023 -0.24%
2026-03-17 012347 易方达港股通成长混合C 0.9553 0.9553 0.9701 0.9701 -0.0148 -1.53%
2026-03-16 012347 易方达港股通成长混合C 0.9701 0.9701 0.9610 0.9610 0.0091 0.95%
2026-03-13 012347 易方达港股通成长混合C 0.9610 0.9610 0.9746 0.9746 -0.0136 -1.40%
2026-03-12 012347 易方达港股通成长混合C 0.9746 0.9746 0.9790 0.9790 -0.0044 -0.45%
2026-03-11 012347 易方达港股通成长混合C 0.9790 0.9790 0.9868 0.9868 -0.0078 -0.79%
2026-03-10 012347 易方达港股通成长混合C 0.9868 0.9868 0.9629 0.9629 0.0239 2.48%
2026-03-09 012347 易方达港股通成长混合C 0.9629 0.9629 0.9751 0.9751 -0.0122 -1.25%
2026-03-06 012347 易方达港股通成长混合C 0.9751 0.9751 0.9652 0.9652 0.0099 1.03%
2026-03-05 012347 易方达港股通成长混合C 0.9652 0.9652 0.9585 0.9585 0.0067 0.70%
2026-03-04 012347 易方达港股通成长混合C 0.9585 0.9585 0.9670 0.9670 -0.0085 -0.88%
2026-03-03 012347 易方达港股通成长混合C 0.9670 0.9670 1.0161 1.0161 -0.0491 -4.83%
2026-03-02 012347 易方达港股通成长混合C 1.0161 1.0161 1.0364 1.0364 -0.0203 -1.96%
2026-02-27 012347 易方达港股通成长混合C 1.0364 1.0364 1.0189 1.0189 0.0175 1.72%
2026-02-26 012347 易方达港股通成长混合C 1.0189 1.0189 1.0315 1.0315 -0.0126 -1.22%
2026-02-25 012347 易方达港股通成长混合C 1.0315 1.0315 1.0270 1.0270 0.0045 0.44%
2026-02-24 012347 易方达港股通成长混合C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20%
2026-02-13 012347 易方达港股通成长混合C 1.0250 1.0250 1.0357 1.0357 -0.0107 -1.03%
2026-02-12 012347 易方达港股通成长混合C 1.0357 1.0357 1.0412 1.0412 -0.0055 -0.53%
2026-02-11 012347 易方达港股通成长混合C 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2026-02-10 012347 易方达港股通成长混合C 1.0402 1.0402 1.0318 1.0318 0.0084 0.81%
2026-02-09 012347 易方达港股通成长混合C 1.0318 1.0318 1.0065 1.0065 0.0253 2.51%
2026-02-06 012347 易方达港股通成长混合C 1.0065 1.0065 1.0118 1.0118 -0.0053 -0.52%
2026-02-05 012347 易方达港股通成长混合C 1.0118 1.0118 1.0196 1.0196 -0.0078 -0.77%
2026-02-04 012347 易方达港股通成长混合C 1.0196 1.0196 1.0292 1.0292 -0.0096 -0.93%
2026-02-03 012347 易方达港股通成长混合C 1.0292 1.0292 1.0071 1.0071 0.0221 2.19%
2026-02-02 012347 易方达港股通成长混合C 1.0071 1.0071 1.0333 1.0333 -0.0262 -2.54%
2026-01-30 012347 易方达港股通成长混合C 1.0333 1.0333 1.0667 1.0667 -0.0334 -3.23%
2026-01-29 012347 易方达港股通成长混合C 1.0667 1.0667 1.0632 1.0632 0.0035 0.33%
2026-01-28 012347 易方达港股通成长混合C 1.0632 1.0632 1.0439 1.0439 0.0193 1.85%
2026-01-27 012347 易方达港股通成长混合C 1.0439 1.0439 1.0297 1.0297 0.0142 1.38%
2026-01-26 012347 易方达港股通成长混合C 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2026-01-23 012347 易方达港股通成长混合C 1.0304 1.0304 1.0170 1.0170 0.0134 1.32%
2026-01-22 012347 易方达港股通成长混合C 1.0170 1.0170 1.0227 1.0227 -0.0057 -0.56%
2026-01-21 012347 易方达港股通成长混合C 1.0227 1.0227 1.0096 1.0096 0.0131 1.30%
2026-01-20 012347 易方达港股通成长混合C 1.0096 1.0096 1.0180 1.0180 -0.0084 -0.83%
2026-01-19 012347 易方达港股通成长混合C 1.0180 1.0180 1.0269 1.0269 -0.0089 -0.87%
2026-01-16 012347 易方达港股通成长混合C 1.0269 1.0269 1.0230 1.0230 0.0039 0.38%
2026-01-15 012347 易方达港股通成长混合C 1.0230 1.0230 1.0275 1.0275 -0.0045 -0.44%
2026-01-14 012347 易方达港股通成长混合C 1.0275 1.0275 1.0253 1.0253 0.0022 0.21%
2026-01-13 012347 易方达港股通成长混合C 1.0253 1.0253 1.0273 1.0273 -0.0020 -0.19%
2026-01-12 012347 易方达港股通成长混合C 1.0273 1.0273 1.0105 1.0105 0.0168 1.66%
2026-01-09 012347 易方达港股通成长混合C 1.0105 1.0105 1.0091 1.0091 0.0014 0.14%
2026-01-08 012347 易方达港股通成长混合C 1.0091 1.0091 1.0128 1.0128 -0.0037 -0.37%
2026-01-07 012347 易方达港股通成长混合C 1.0128 1.0128 1.0148 1.0148 -0.0020 -0.20%
2026-01-06 012347 易方达港股通成长混合C 1.0148 1.0148 1.0003 1.0003 0.0145 1.45%
2026-01-05 012347 易方达港股通成长混合C 1.0003 1.0003 0.9660 0.9660 0.0343 3.55%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞川灵活配置混合C 1.4519 0.49%
易方达瑞选I 1.8867 0.20%
易方达瑞选E 1.8451 0.20%
易方达磐固六个月持有期混合A 1.1512 0.11%
易方达磐固六个月持有期混合C 1.1152 0.11%
易方达恒安定开债券 1.1168 0.08%
易方达恒惠定开债 1.1294 0.08%
易方达恒茂39个月定开债券 1.0114 0.01%
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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