易方达港股通成长混合C基金净值查询(012347)

今天最新净值 0.9368 -0.0121 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9565 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9368
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.1846亿
最近资产：17.35亿
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

近一月易方达港股通成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通成长混合C(012347)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012347	易方达港股通成长混合C	0.9305	0.9305	0.9368	0.9368	-0.0063	-0.67%
2026-09-14	012347	易方达港股通成长混合C	0.9368	0.9368	0.9489	0.9489	-0.0121	-1.29%
2026-09-11	012347	易方达港股通成长混合C	0.9489	0.9489	0.9598	0.9598	-0.0109	-1.14%
2026-09-10	012347	易方达港股通成长混合C	0.9598	0.9598	0.9678	0.9678	-0.0080	-0.83%
2026-09-09	012347	易方达港股通成长混合C	0.9678	0.9678	0.9705	0.9705	-0.0027	-0.28%
2026-09-08	012347	易方达港股通成长混合C	0.9705	0.9705	0.9845	0.9845	-0.0140	-1.44%
2026-09-07	012347	易方达港股通成长混合C	0.9845	0.9845	0.9582	0.9582	0.0263	2.74%
2026-09-04	012347	易方达港股通成长混合C	0.9582	0.9582	0.9744	0.9744	-0.0162	-1.66%
2026-09-03	012347	易方达港股通成长混合C	0.9744	0.9744	0.9653	0.9653	0.0091	0.94%
2026-09-02	012347	易方达港股通成长混合C	0.9653	0.9653	0.9704	0.9704	-0.0051	-0.53%

2026-09-01	012347	易方达港股通成长混合C	0.9704	0.9704	0.9870	0.9870	-0.0166	-1.68%
2026-08-31	012347	易方达港股通成长混合C	0.9870	0.9870	0.9835	0.9835	0.0035	0.36%
2026-08-28	012347	易方达港股通成长混合C	0.9835	0.9835	0.9920	0.9920	-0.0085	-0.86%
2026-08-27	012347	易方达港股通成长混合C	0.9920	0.9920	0.9675	0.9675	0.0245	2.53%
2026-08-26	012347	易方达港股通成长混合C	0.9675	0.9675	0.9573	0.9573	0.0102	1.07%
2026-08-25	012347	易方达港股通成长混合C	0.9573	0.9573	0.9444	0.9444	0.0129	1.37%
2026-08-24	012347	易方达港股通成长混合C	0.9444	0.9444	0.9688	0.9688	-0.0244	-2.52%
2026-08-21	012347	易方达港股通成长混合C	0.9688	0.9688	0.9599	0.9599	0.0089	0.93%
2026-08-20	012347	易方达港股通成长混合C	0.9599	0.9599	0.9369	0.9369	0.0230	2.45%
2026-08-19	012347	易方达港股通成长混合C	0.9369	0.9369	0.9713	0.9713	-0.0344	-3.54%
2026-08-18	012347	易方达港股通成长混合C	0.9713	0.9713	0.9806	0.9806	-0.0093	-0.95%
2026-08-17	012347	易方达港股通成长混合C	0.9806	0.9806	0.9526	0.9526	0.0280	2.94%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%