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易方达港股通成长混合C基金净值查询(012347)

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今天最新净值 0.9305 -0.0063 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9565 0.0012 0.1263% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9305
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.1846亿
  • 最近资产：17.35亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：陈皓
近一季易方达港股通成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达港股通成长混合C(012347)基金累计收益率-2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012347 易方达港股通成长混合C 0.9473 0.9473 0.9305 0.9305 0.0168 1.81%
2026-09-15 012347 易方达港股通成长混合C 0.9305 0.9305 0.9368 0.9368 -0.0063 -0.67%
2026-09-14 012347 易方达港股通成长混合C 0.9368 0.9368 0.9489 0.9489 -0.0121 -1.29%
2026-09-11 012347 易方达港股通成长混合C 0.9489 0.9489 0.9598 0.9598 -0.0109 -1.14%
2026-09-10 012347 易方达港股通成长混合C 0.9598 0.9598 0.9678 0.9678 -0.0080 -0.83%
2026-09-09 012347 易方达港股通成长混合C 0.9678 0.9678 0.9705 0.9705 -0.0027 -0.28%
2026-09-08 012347 易方达港股通成长混合C 0.9705 0.9705 0.9845 0.9845 -0.0140 -1.44%
2026-09-07 012347 易方达港股通成长混合C 0.9845 0.9845 0.9582 0.9582 0.0263 2.74%
2026-09-04 012347 易方达港股通成长混合C 0.9582 0.9582 0.9744 0.9744 -0.0162 -1.66%
2026-09-03 012347 易方达港股通成长混合C 0.9744 0.9744 0.9653 0.9653 0.0091 0.94%
2026-09-02 012347 易方达港股通成长混合C 0.9653 0.9653 0.9704 0.9704 -0.0051 -0.53%
2026-09-01 012347 易方达港股通成长混合C 0.9704 0.9704 0.9870 0.9870 -0.0166 -1.68%
2026-08-31 012347 易方达港股通成长混合C 0.9870 0.9870 0.9835 0.9835 0.0035 0.36%
2026-08-28 012347 易方达港股通成长混合C 0.9835 0.9835 0.9920 0.9920 -0.0085 -0.86%
2026-08-27 012347 易方达港股通成长混合C 0.9920 0.9920 0.9675 0.9675 0.0245 2.53%
2026-08-26 012347 易方达港股通成长混合C 0.9675 0.9675 0.9573 0.9573 0.0102 1.07%
2026-08-25 012347 易方达港股通成长混合C 0.9573 0.9573 0.9444 0.9444 0.0129 1.37%
2026-08-24 012347 易方达港股通成长混合C 0.9444 0.9444 0.9688 0.9688 -0.0244 -2.52%
2026-08-21 012347 易方达港股通成长混合C 0.9688 0.9688 0.9599 0.9599 0.0089 0.93%
2026-08-20 012347 易方达港股通成长混合C 0.9599 0.9599 0.9369 0.9369 0.0230 2.45%
2026-08-19 012347 易方达港股通成长混合C 0.9369 0.9369 0.9713 0.9713 -0.0344 -3.54%
2026-08-18 012347 易方达港股通成长混合C 0.9713 0.9713 0.9806 0.9806 -0.0093 -0.95%
2026-08-17 012347 易方达港股通成长混合C 0.9806 0.9806 0.9526 0.9526 0.0280 2.94%
2026-08-14 012347 易方达港股通成长混合C 0.9526 0.9526 0.9508 0.9508 0.0018 0.19%
2026-08-13 012347 易方达港股通成长混合C 0.9508 0.9508 0.9576 0.9576 -0.0068 -0.71%
2026-08-12 012347 易方达港股通成长混合C 0.9576 0.9576 0.9463 0.9463 0.0113 1.19%
2026-08-11 012347 易方达港股通成长混合C 0.9463 0.9463 0.9545 0.9545 -0.0082 -0.86%
2026-08-10 012347 易方达港股通成长混合C 0.9545 0.9545 0.9573 0.9573 -0.0028 -0.29%
2026-08-07 012347 易方达港股通成长混合C 0.9573 0.9573 0.9399 0.9399 0.0174 1.85%
2026-08-06 012347 易方达港股通成长混合C 0.9399 0.9399 0.9487 0.9487 -0.0088 -0.93%
2026-08-05 012347 易方达港股通成长混合C 0.9487 0.9487 0.9297 0.9297 0.0190 2.04%
2026-08-04 012347 易方达港股通成长混合C 0.9297 0.9297 0.9048 0.9048 0.0249 2.75%
2026-08-03 012347 易方达港股通成长混合C 0.9048 0.9048 0.9050 0.9050 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 012347 易方达港股通成长混合C 0.9050 0.9050 0.8917 0.8917 0.0133 1.49%
2026-07-30 012347 易方达港股通成长混合C 0.8917 0.8917 0.9221 0.9221 -0.0304 -3.30%
2026-07-29 012347 易方达港股通成长混合C 0.9221 0.9221 0.9078 0.9078 0.0143 1.58%
2026-07-28 012347 易方达港股通成长混合C 0.9078 0.9078 0.9284 0.9284 -0.0206 -2.22%
2026-07-27 012347 易方达港股通成长混合C 0.9284 0.9284 0.9122 0.9122 0.0162 1.78%
2026-07-24 012347 易方达港股通成长混合C 0.9122 0.9122 0.9197 0.9197 -0.0075 -0.82%
2026-07-23 012347 易方达港股通成长混合C 0.9197 0.9197 0.9204 0.9204 -0.0007 -0.08%
2026-07-22 012347 易方达港股通成长混合C 0.9204 0.9204 0.9375 0.9375 -0.0171 -1.82%
2026-07-21 012347 易方达港股通成长混合C 0.9375 0.9375 0.9089 0.9089 0.0286 3.15%
2026-07-20 012347 易方达港股通成长混合C 0.9089 0.9089 0.9008 0.9008 0.0081 0.90%
2026-07-17 012347 易方达港股通成长混合C 0.9008 0.9008 0.9495 0.9495 -0.0487 -5.13%
2026-07-16 012347 易方达港股通成长混合C 0.9495 0.9495 0.9588 0.9588 -0.0093 -0.97%
2026-07-15 012347 易方达港股通成长混合C 0.9588 0.9588 0.9459 0.9459 0.0129 1.36%
2026-07-14 012347 易方达港股通成长混合C 0.9459 0.9459 0.9333 0.9333 0.0126 1.35%
2026-07-13 012347 易方达港股通成长混合C 0.9333 0.9333 0.9594 0.9594 -0.0261 -2.72%
2026-07-10 012347 易方达港股通成长混合C 0.9594 0.9594 0.9786 0.9786 -0.0192 -1.96%
2026-07-09 012347 易方达港股通成长混合C 0.9786 0.9786 0.9507 0.9507 0.0279 2.93%
2026-07-08 012347 易方达港股通成长混合C 0.9507 0.9507 0.9489 0.9489 0.0018 0.19%
2026-07-07 012347 易方达港股通成长混合C 0.9489 0.9489 0.9670 0.9670 -0.0181 -1.87%
2026-07-06 012347 易方达港股通成长混合C 0.9670 0.9670 0.9735 0.9735 -0.0065 -0.67%
2026-07-03 012347 易方达港股通成长混合C 0.9735 0.9735 0.9733 0.9733 0.0002 0.02%
2026-07-02 012347 易方达港股通成长混合C 0.9733 0.9733 1.0361 1.0361 -0.0628 -6.06%
2026-07-01 012347 易方达港股通成长混合C 1.0361 1.0361 1.0409 1.0409 -0.0048 -0.46%
2026-06-30 012347 易方达港股通成长混合C 1.0409 1.0409 1.0177 1.0177 0.0232 2.28%
2026-06-29 012347 易方达港股通成长混合C 1.0177 1.0177 1.0047 1.0047 0.0130 1.29%
2026-06-26 012347 易方达港股通成长混合C 1.0047 1.0047 1.0450 1.0450 -0.0403 -4.01%
2026-06-25 012347 易方达港股通成长混合C 1.0450 1.0450 1.0289 1.0289 0.0161 1.56%
2026-06-24 012347 易方达港股通成长混合C 1.0289 1.0289 1.0095 1.0095 0.0194 1.92%
2026-06-23 012347 易方达港股通成长混合C 1.0095 1.0095 1.0345 1.0345 -0.0250 -2.42%
2026-06-22 012347 易方达港股通成长混合C 1.0345 1.0345 1.0061 1.0061 0.0284 2.82%
2026-06-18 012347 易方达港股通成长混合C 1.0061 1.0061 0.9855 0.9855 0.0206 2.09%
2026-06-17 012347 易方达港股通成长混合C 0.9855 0.9855 0.9711 0.9711 0.0144 1.48%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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