广发瑞泽精选混合C基金净值查询(012343)
今天最新净值
0.9900
-0.0048 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1261
-0.0027 -0.2362%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9900
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5960亿
- 最近资产：4.34亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
近一月,广发瑞泽精选混合C(012343)基金累计收益率-5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0153 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0138 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0075 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0096 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0411 |
-3.88% |
| 2026-08-18 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
012343 |
广发瑞泽精选混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0273 |
2.64% |
