广发集优9个月持有期债券A基金净值查询(012330)

今天最新净值 1.1014 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1020 0.0030 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：2021-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3522亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近半年广发集优9个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发集优9个月持有期债券A(012330)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1009	1.1009	1.1014	1.1014	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1014	1.1014	1.1018	1.1018	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1018	1.1018	1.1035	1.1035	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1026	1.1026	0.0009	0.08%
2026-09-11	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1026	1.1026	1.1039	1.1039	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1039	1.1039	1.1046	1.1046	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2026-09-07	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1045	1.1045	1.1060	1.1060	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1060	1.1060	1.1051	1.1051	0.0009	0.08%

2026-09-03	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1051	1.1051	1.1045	1.1045	0.0006	0.05%
2026-09-02	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1045	1.1045	1.1049	1.1049	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1049	1.1049	1.1044	1.1044	0.0005	0.05%
2026-08-31	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1044	1.1044	1.1055	1.1055	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1055	1.1055	1.1057	1.1057	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1057	1.1057	1.1061	1.1061	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1061	1.1061	1.1053	1.1053	0.0008	0.07%
2026-08-25	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1053	1.1053	1.1057	1.1057	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1057	1.1057	1.1068	1.1068	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1074	1.1074	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1064	1.1064	0.0010	0.09%
2026-08-19	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1064	1.1064	1.1133	1.1133	-0.0069	-0.62%
2026-08-18	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-08-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1111	1.1111	0.0021	0.19%
2026-08-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1113	1.1113	-0.0002	-0.02%

2026-08-13	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1113	1.1113	1.1141	1.1141	-0.0028	-0.25%
2026-08-12	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1165	1.1165	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1167	1.1167	1.1148	1.1148	0.0019	0.17%
2026-08-06	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1170	1.1170	-0.0022	-0.20%
2026-08-05	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1170	1.1170	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%
2026-08-04	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1130	1.1130	1.1099	1.1099	0.0031	0.28%
2026-08-03	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1128	1.1128	-0.0029	-0.26%
2026-07-31	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1112	1.1112	0.0016	0.14%
2026-07-30	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1123	1.1123	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1123	1.1123	1.1112	1.1112	0.0011	0.10%
2026-07-28	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1163	1.1163	-0.0051	-0.46%
2026-07-27	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1163	1.1163	1.1120	1.1120	0.0043	0.39%
2026-07-24	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1155	1.1155	-0.0035	-0.31%
2026-07-23	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1155	1.1155	1.1180	1.1180	-0.0025	-0.22%
2026-07-22	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1180	1.1180	1.1201	1.1201	-0.0021	-0.19%
2026-07-21	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1201	1.1201	1.1165	1.1165	0.0036	0.32%
2026-07-20	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1141	1.1141	0.0024	0.22%
2026-07-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1178	1.1178	-0.0037	-0.33%
2026-07-16	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1193	1.1193	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1193	1.1193	1.1176	1.1176	0.0017	0.15%
2026-07-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1176	1.1176	1.1163	1.1163	0.0013	0.12%
2026-07-13	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1163	1.1163	1.1182	1.1182	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1192	1.1192	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1192	1.1192	1.1180	1.1180	0.0012	0.11%
2026-07-08	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1180	1.1180	1.1202	1.1202	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1202	1.1202	1.1248	1.1248	-0.0046	-0.41%
2026-07-06	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2026-07-03	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1275	1.1275	-0.0028	-0.25%
2026-07-02	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1275	1.1275	1.1344	1.1344	-0.0069	-0.61%
2026-07-01	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1344	1.1344	1.1352	1.1352	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1352	1.1352	1.1278	1.1278	0.0074	0.66%
2026-06-29	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1223	1.1223	0.0055	0.49%
2026-06-26	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1235	1.1235	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1235	1.1235	1.1158	1.1158	0.0077	0.69%
2026-06-24	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1158	1.1158	1.1104	1.1104	0.0054	0.49%
2026-06-23	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1136	1.1136	-0.0032	-0.29%
2026-06-22	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1122	1.1122	0.0014	0.13%
2026-06-18	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1095	1.1095	0.0027	0.24%
2026-06-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1067	1.1067	0.0028	0.25%
2026-06-16	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%
2026-06-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1071	1.1071	1.1024	1.1024	0.0047	0.43%
2026-06-12	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2026-06-11	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1024	1.1024	1.1043	1.1043	-0.0019	-0.17%
2026-06-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1081	1.1081	-0.0038	-0.34%
2026-06-09	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1081	1.1081	1.1028	1.1028	0.0053	0.48%
2026-06-08	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1028	1.1028	1.1095	1.1095	-0.0067	-0.60%
2026-06-05	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1115	1.1115	-0.0020	-0.18%
2026-06-04	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1097	1.1097	0.0018	0.16%
2026-06-03	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1095	1.1095	0.0002	0.02%
2026-06-02	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1090	1.1090	0.0005	0.05%
2026-06-01	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1113	1.1113	-0.0023	-0.21%
2026-05-29	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1113	1.1113	1.1134	1.1134	-0.0021	-0.19%
2026-05-28	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1134	1.1134	1.1111	1.1111	0.0023	0.21%
2026-05-27	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1146	1.1146	-0.0035	-0.31%
2026-05-26	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1182	1.1182	-0.0036	-0.32%
2026-05-25	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1146	1.1146	0.0036	0.32%
2026-05-22	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1112	1.1112	0.0034	0.31%
2026-05-21	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1210	1.1210	-0.0098	-0.87%
2026-05-20	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1194	1.1194	0.0016	0.14%
2026-05-19	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1194	1.1194	1.1153	1.1153	0.0041	0.37%
2026-05-18	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1150	1.1150	0.0003	0.03%
2026-05-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1166	1.1166	-0.0016	-0.14%
2026-05-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1166	1.1166	1.1197	1.1197	-0.0031	-0.28%
2026-05-13	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1197	1.1197	1.1163	1.1163	0.0034	0.30%
2026-05-12	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1163	1.1163	1.1171	1.1171	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1171	1.1171	1.1124	1.1124	0.0047	0.42%
2026-05-08	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1161	1.1161	-0.0037	-0.33%
2026-04-30	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1056	1.1056	1.1032	1.1032	0.0024	0.22%
2026-04-29	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1032	1.1032	1.1024	1.1024	0.0008	0.07%
2026-04-28	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1024	1.1024	1.1043	1.1043	-0.0019	-0.17%
2026-04-27	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1024	1.1024	0.0019	0.17%
2026-04-24	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1024	1.1024	1.1034	1.1034	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1034	1.1034	1.1059	1.1059	-0.0025	-0.23%
2026-04-22	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1059	1.1059	1.1041	1.1041	0.0018	0.16%
2026-04-21	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-04-20	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1040	1.1040	1.1023	1.1023	0.0017	0.15%
2026-04-17	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1023	1.1023	1.1018	1.1018	0.0005	0.05%
2026-04-16	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1018	1.1018	1.0992	1.0992	0.0026	0.24%
2026-04-15	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0992	1.0992	1.0996	1.0996	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0996	1.0996	1.0970	1.0970	0.0026	0.24%
2026-04-13	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0970	1.0970	1.0968	1.0968	0.0002	0.02%
2026-04-10	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0968	1.0968	1.0951	1.0951	0.0017	0.16%
2026-04-09	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0951	1.0951	1.0945	1.0945	0.0006	0.05%
2026-04-08	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0945	1.0945	1.0855	1.0855	0.0090	0.83%
2026-04-07	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0855	1.0855	1.0833	1.0833	0.0022	0.20%
2026-04-03	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0833	1.0833	1.0845	1.0845	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0845	1.0845	1.0886	1.0886	-0.0041	-0.38%
2026-04-01	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0886	1.0886	1.0837	1.0837	0.0049	0.45%
2026-03-31	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0837	1.0837	1.0881	1.0881	-0.0044	-0.40%
2026-03-30	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0881	1.0881	1.0896	1.0896	-0.0015	-0.14%
2026-03-27	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0896	1.0896	1.0864	1.0864	0.0032	0.29%
2026-03-26	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0864	1.0864	1.0912	1.0912	-0.0048	-0.44%
2026-03-25	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0912	1.0912	1.0877	1.0877	0.0035	0.32%
2026-03-24	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0877	1.0877	1.0840	1.0840	0.0037	0.34%
2026-03-23	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0840	1.0840	1.0899	1.0899	-0.0059	-0.54%
2026-03-20	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0899	1.0899	1.0929	1.0929	-0.0030	-0.27%
2026-03-19	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0929	1.0929	1.1005	1.1005	-0.0076	-0.69%
2026-03-18	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.1005	1.1005	1.0990	1.0990	0.0015	0.14%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%
广发科技动力股票	2.6527	2.99%
广发睿升混合A	0.9783	2.73%
广发睿升混合C	0.9603	2.73%
广发睿盛混合A	1.2197	2.40%
广发睿盛混合C	1.1953	2.40%
广发瑞泽精选混合A	1.0348	1.68%
广发瑞泽精选混合C	1.0147	1.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%