浦银安盛安裕回报一年持有混合A(浦银安盛安裕回报一年持有期混合A)基金净值查询(012299)

今天最新净值 0.9881 0.0065 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9932 0.0013 0.1296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9881
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3310亿
最近资产：2.19亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近半年浦银安盛安裕回报一年持有混合A|浦银安盛安裕回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9872	0.9872	0.9881	0.9881	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9881	0.9881	0.9816	0.9816	0.0065	0.66%
2026-09-15	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9816	0.9816	0.9800	0.9800	0.0016	0.16%
2026-09-14	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9800	0.9800	0.9832	0.9832	-0.0032	-0.33%
2026-09-11	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9832	0.9832	0.9876	0.9876	-0.0044	-0.45%
2026-09-10	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9876	0.9876	0.9905	0.9905	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9905	0.9905	0.9897	0.9897	0.0008	0.08%
2026-09-08	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9897	0.9897	0.9884	0.9884	0.0013	0.13%
2026-09-07	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9884	0.9884	0.9813	0.9813	0.0071	0.72%
2026-09-04	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9813	0.9813	0.9857	0.9857	-0.0044	-0.45%

2026-09-03	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9857	0.9857	0.9845	0.9845	0.0012	0.12%
2026-09-02	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9845	0.9845	0.9889	0.9889	-0.0044	-0.44%
2026-09-01	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9889	0.9889	0.9940	0.9940	-0.0051	-0.51%
2026-08-31	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9940	0.9940	0.9924	0.9924	0.0016	0.16%
2026-08-28	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9924	0.9924	0.9967	0.9967	-0.0043	-0.43%
2026-08-27	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9883	0.9883	0.0084	0.85%
2026-08-26	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9883	0.9883	0.9844	0.9844	0.0039	0.40%
2026-08-25	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.9855	0.9855	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9855	0.9855	0.9922	0.9922	-0.0067	-0.68%
2026-08-21	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9922	0.9922	0.9902	0.9902	0.0020	0.20%
2026-08-20	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9902	0.9902	0.9871	0.9871	0.0031	0.31%
2026-08-19	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9871	0.9871	1.0057	1.0057	-0.0186	-1.85%
2026-08-18	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0057	1.0057	1.0073	1.0073	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0073	1.0073	0.9957	0.9957	0.0116	1.17%
2026-08-14	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9957	0.9957	0.9925	0.9925	0.0032	0.32%

2026-08-13	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9925	0.9925	0.9941	0.9941	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9941	0.9941	0.9879	0.9879	0.0062	0.63%
2026-08-11	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9879	0.9879	0.9919	0.9919	-0.0040	-0.40%
2026-08-10	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9919	0.9919	0.9920	0.9920	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9920	0.9920	0.9841	0.9841	0.0079	0.80%
2026-08-06	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9841	0.9841	0.9812	0.9812	0.0029	0.30%
2026-08-05	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9812	0.9812	0.9717	0.9717	0.0095	0.98%
2026-08-04	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9717	0.9717	0.9602	0.9602	0.0115	1.20%
2026-08-03	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9602	0.9602	0.9637	0.9637	-0.0035	-0.36%
2026-07-31	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9637	0.9637	0.9542	0.9542	0.0095	1.00%
2026-07-30	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9542	0.9542	0.9648	0.9648	-0.0106	-1.10%
2026-07-29	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9648	0.9648	0.9662	0.9662	-0.0014	-0.14%
2026-07-28	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9843	0.9843	-0.0181	-1.84%
2026-07-27	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9843	0.9843	0.9752	0.9752	0.0091	0.93%
2026-07-24	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9752	0.9752	0.9821	0.9821	-0.0069	-0.70%
2026-07-23	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9821	0.9821	0.9848	0.9848	-0.0027	-0.27%
2026-07-22	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9848	0.9848	0.9889	0.9889	-0.0041	-0.41%
2026-07-21	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9889	0.9889	0.9722	0.9722	0.0167	1.72%
2026-07-20	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9722	0.9722	0.9749	0.9749	-0.0027	-0.28%
2026-07-17	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9749	0.9749	0.9944	0.9944	-0.0195	-1.96%
2026-07-16	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9944	0.9944	1.0020	1.0020	-0.0076	-0.76%
2026-07-15	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0020	1.0020	1.0084	1.0084	-0.0064	-0.63%
2026-07-14	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0084	1.0084	0.9979	0.9979	0.0105	1.05%
2026-07-13	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9979	0.9979	1.0085	1.0085	-0.0106	-1.05%
2026-07-10	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0085	1.0085	1.0176	1.0176	-0.0091	-0.89%
2026-07-09	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0176	1.0176	1.0058	1.0058	0.0118	1.17%
2026-07-08	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0058	1.0058	1.0052	1.0052	0.0006	0.06%
2026-07-07	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0052	1.0052	1.0074	1.0074	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0101	1.0101	-0.0027	-0.27%
2026-07-03	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0101	1.0101	1.0127	1.0127	-0.0026	-0.26%
2026-07-02	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0127	1.0127	1.0288	1.0288	-0.0161	-1.56%
2026-07-01	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0288	1.0288	1.0375	1.0375	-0.0087	-0.84%
2026-06-30	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0375	1.0375	1.0224	1.0224	0.0151	1.48%
2026-06-29	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2026-06-26	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0223	1.0223	1.0352	1.0352	-0.0129	-1.25%
2026-06-25	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0352	1.0352	1.0256	1.0256	0.0096	0.94%
2026-06-24	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0256	1.0256	1.0167	1.0167	0.0089	0.88%
2026-06-23	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0167	1.0167	1.0267	1.0267	-0.0100	-0.97%
2026-06-22	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0267	1.0267	1.0259	1.0259	0.0008	0.08%
2026-06-18	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0259	1.0259	1.0201	1.0201	0.0058	0.57%
2026-06-17	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0201	1.0201	1.0171	1.0171	0.0030	0.29%
2026-06-16	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0171	1.0171	1.0147	1.0147	0.0024	0.24%
2026-06-15	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0147	1.0147	0.9977	0.9977	0.0170	1.70%
2026-06-12	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9977	0.9977	0.9985	0.9985	-0.0008	-0.08%
2026-06-11	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9985	0.9985	0.9948	0.9948	0.0037	0.37%
2026-06-10	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9948	0.9948	1.0007	1.0007	-0.0059	-0.59%
2026-06-09	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0007	1.0007	0.9913	0.9913	0.0094	0.95%
2026-06-08	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9913	0.9913	1.0050	1.0050	-0.0137	-1.36%
2026-06-05	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0050	1.0050	1.0128	1.0128	-0.0078	-0.77%
2026-06-04	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0128	1.0128	1.0155	1.0155	-0.0027	-0.27%
2026-06-03	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0155	1.0155	1.0091	1.0091	0.0064	0.63%
2026-06-02	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0091	1.0091	1.0024	1.0024	0.0067	0.67%
2026-06-01	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0024	1.0024	1.0135	1.0135	-0.0111	-1.10%
2026-05-29	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0135	1.0135	1.0206	1.0206	-0.0071	-0.70%
2026-05-28	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0206	1.0206	1.0169	1.0169	0.0037	0.36%
2026-05-27	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0169	1.0169	1.0216	1.0216	-0.0047	-0.46%
2026-05-26	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0216	1.0216	1.0231	1.0231	-0.0015	-0.15%
2026-05-25	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0231	1.0231	1.0148	1.0148	0.0083	0.82%
2026-05-22	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0148	1.0148	1.0079	1.0079	0.0069	0.68%
2026-05-21	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0079	1.0079	1.0179	1.0179	-0.0100	-0.98%
2026-05-20	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0179	1.0179	1.0165	1.0165	0.0014	0.14%
2026-05-19	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2026-05-18	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0165	1.0165	1.0183	1.0183	-0.0018	-0.18%
2026-05-15	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0183	1.0183	1.0227	1.0227	-0.0044	-0.43%
2026-05-14	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0227	1.0227	1.0275	1.0275	-0.0048	-0.47%
2026-05-13	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0275	1.0275	1.0237	1.0237	0.0038	0.37%
2026-05-12	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0237	1.0237	1.0259	1.0259	-0.0022	-0.21%
2026-05-11	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0259	1.0259	1.0229	1.0229	0.0030	0.29%
2026-05-08	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0229	1.0229	1.0233	1.0233	-0.0004	-0.04%
2026-04-30	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0118	1.0118	1.0076	1.0076	0.0042	0.42%
2026-04-29	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0076	1.0076	1.0037	1.0037	0.0039	0.39%
2026-04-28	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0037	1.0037	1.0065	1.0065	-0.0028	-0.28%
2026-04-27	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0065	1.0065	1.0073	1.0073	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2026-04-23	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0071	1.0071	1.0133	1.0133	-0.0062	-0.61%
2026-04-22	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0133	1.0133	1.0093	1.0093	0.0040	0.40%
2026-04-21	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0093	1.0093	1.0079	1.0079	0.0014	0.14%
2026-04-20	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2026-04-17	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-04-16	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0072	1.0072	1.0027	1.0027	0.0045	0.45%
2026-04-15	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0027	1.0027	1.0032	1.0032	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2026-04-13	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0031	1.0031	1.0012	1.0012	0.0019	0.19%
2026-04-10	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0012	1.0012	0.9996	0.9996	0.0016	0.16%
2026-04-09	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9996	0.9996	1.0011	1.0011	-0.0015	-0.15%
2026-04-08	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	1.0011	1.0011	0.9893	0.9893	0.0118	1.19%
2026-04-07	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9893	0.9893	0.9886	0.9886	0.0007	0.07%
2026-04-03	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9886	0.9886	0.9865	0.9865	0.0021	0.21%
2026-04-02	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9865	0.9865	0.9910	0.9910	-0.0045	-0.45%
2026-04-01	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9910	0.9910	0.9803	0.9803	0.0107	1.09%
2026-03-31	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9803	0.9803	0.9868	0.9868	-0.0065	-0.66%
2026-03-30	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9868	0.9868	0.9851	0.9851	0.0017	0.17%
2026-03-27	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9851	0.9851	0.9789	0.9789	0.0062	0.63%
2026-03-26	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9789	0.9789	0.9844	0.9844	-0.0055	-0.56%
2026-03-25	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.9793	0.9793	0.0051	0.52%
2026-03-24	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9793	0.9793	0.9737	0.9737	0.0056	0.58%
2026-03-23	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9737	0.9737	0.9841	0.9841	-0.0104	-1.06%
2026-03-20	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9841	0.9841	0.9855	0.9855	-0.0014	-0.14%
2026-03-19	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9855	0.9855	0.9947	0.9947	-0.0092	-0.92%
2026-03-18	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9947	0.9947	0.9919	0.9919	0.0028	0.28%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%