华安锦灏金融债3个月定开债发起式(华安锦灏金融债定开债)基金净值查询(012295)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1543
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.3021亿
- 最近资产：62.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
近一年华安锦灏金融债3个月定开债发起式|华安锦灏金融债定开债基金净值查询
近一年,华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.0605 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.0602 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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-0.08% |
| 2026-06-29 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0584 |
1.1474 |
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| 2026-06-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2026-06-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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0.05% |
| 2026-06-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0567 |
1.1457 |
1.0572 |
1.1462 |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0572 |
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1.1470 |
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-0.08% |
| 2026-06-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0580 |
1.1470 |
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-0.06% |
| 2026-06-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0586 |
1.1476 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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-0.07% |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0598 |
1.1488 |
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0.06% |
| 2026-06-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0592 |
1.1482 |
1.0597 |
1.1487 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0597 |
1.1487 |
1.0598 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0598 |
1.1488 |
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1.1483 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0593 |
1.1483 |
1.0592 |
1.1482 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0592 |
1.1482 |
1.0589 |
1.1479 |
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| 2026-05-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0589 |
1.1479 |
1.0576 |
1.1466 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0576 |
1.1466 |
1.0566 |
1.1456 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0566 |
1.1456 |
1.0561 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0561 |
1.1451 |
1.0563 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0563 |
1.1453 |
1.0565 |
1.1455 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0565 |
1.1455 |
1.0565 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0565 |
1.1455 |
1.0556 |
1.1446 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0556 |
1.1446 |
1.0552 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0552 |
1.1442 |
1.0553 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0553 |
1.1443 |
1.0554 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0554 |
1.1444 |
1.0549 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0549 |
1.1439 |
1.0545 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0545 |
1.1435 |
1.0539 |
1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0539 |
1.1429 |
1.0536 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0538 |
1.1428 |
1.0542 |
1.1432 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0542 |
1.1432 |
1.0531 |
1.1421 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0531 |
1.1421 |
1.0525 |
1.1415 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0525 |
1.1415 |
1.0530 |
1.1420 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0530 |
1.1420 |
1.0535 |
1.1425 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0535 |
1.1425 |
1.0540 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0540 |
1.1430 |
1.0535 |
1.1425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0535 |
1.1425 |
1.0532 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0532 |
1.1422 |
1.0531 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0531 |
1.1421 |
1.0522 |
1.1412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0522 |
1.1412 |
1.0519 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0519 |
1.1409 |
1.0514 |
1.1404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0514 |
1.1404 |
1.0511 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0511 |
1.1401 |
1.0508 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0508 |
1.1398 |
1.0506 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0506 |
1.1396 |
1.0508 |
1.1398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0508 |
1.1398 |
1.0510 |
1.1400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0510 |
1.1400 |
1.0506 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0506 |
1.1396 |
1.0498 |
1.1388 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0498 |
1.1388 |
1.0496 |
1.1386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0496 |
1.1386 |
1.0501 |
1.1391 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0501 |
1.1391 |
1.0502 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0502 |
1.1392 |
1.0492 |
1.1382 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0492 |
1.1382 |
1.0488 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0488 |
1.1378 |
1.0488 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0488 |
1.1378 |
1.0488 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0488 |
1.1378 |
1.0487 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0487 |
1.1377 |
1.0489 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0489 |
1.1379 |
1.0487 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0487 |
1.1377 |
1.0486 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0486 |
1.1376 |
1.0480 |
1.1370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0480 |
1.1370 |
1.0477 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0477 |
1.1367 |
1.0479 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0479 |
1.1369 |
1.0477 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0477 |
1.1367 |
1.0471 |
1.1361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0471 |
1.1361 |
1.0470 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0470 |
1.1360 |
1.0468 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0468 |
1.1358 |
1.0477 |
1.1367 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0477 |
1.1367 |
1.0477 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0477 |
1.1367 |
1.0477 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0477 |
1.1367 |
1.0471 |
1.1361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0471 |
1.1361 |
1.0469 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0469 |
1.1359 |
1.0460 |
1.1350 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0460 |
1.1350 |
1.0456 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0456 |
1.1346 |
1.0464 |
1.1354 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0464 |
1.1354 |
1.0469 |
1.1359 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0469 |
1.1359 |
1.0464 |
1.1354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0464 |
1.1354 |
1.0465 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0465 |
1.1355 |
1.0462 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0462 |
1.1352 |
1.0460 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0460 |
1.1350 |
1.0461 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0461 |
1.1351 |
1.0454 |
1.1344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0454 |
1.1344 |
1.0448 |
1.1338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0448 |
1.1338 |
1.0444 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0444 |
1.1334 |
1.0443 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0443 |
1.1333 |
1.0442 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0442 |
1.1332 |
1.0441 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0441 |
1.1331 |
1.0441 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0441 |
1.1331 |
1.0441 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0441 |
1.1331 |
1.0438 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0438 |
1.1328 |
1.0441 |
1.1331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0441 |
1.1331 |
1.0440 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0440 |
1.1330 |
1.0435 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0435 |
1.1325 |
1.0436 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0436 |
1.1326 |
1.0433 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0433 |
1.1323 |
1.0427 |
1.1317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0427 |
1.1317 |
1.0426 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0426 |
1.1316 |
1.0421 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0421 |
1.1311 |
1.0420 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0420 |
1.1310 |
1.0418 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0418 |
1.1308 |
1.0416 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0416 |
1.1306 |
1.0412 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0412 |
1.1302 |
1.0410 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0410 |
1.1300 |
1.0404 |
1.1294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0404 |
1.1294 |
1.0407 |
1.1297 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0407 |
1.1297 |
1.0415 |
1.1305 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0415 |
1.1305 |
1.0417 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0417 |
1.1307 |
1.0415 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0415 |
1.1305 |
1.0417 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0417 |
1.1307 |
1.0425 |
1.1315 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0425 |
1.1315 |
1.0423 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0423 |
1.1313 |
1.0424 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0424 |
1.1314 |
1.0423 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0423 |
1.1313 |
1.0419 |
1.1309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0419 |
1.1309 |
1.0422 |
1.1312 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0422 |
1.1312 |
1.0416 |
1.1306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0416 |
1.1306 |
1.0415 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0415 |
1.1305 |
1.0408 |
1.1298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0408 |
1.1298 |
1.0406 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0406 |
1.1296 |
1.0411 |
1.1301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0411 |
1.1301 |
1.0417 |
1.1307 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0417 |
1.1307 |
1.0412 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0412 |
1.1302 |
1.0408 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0408 |
1.1298 |
1.0403 |
1.1293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0403 |
1.1293 |
1.0403 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0403 |
1.1293 |
1.0397 |
1.1287 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0397 |
1.1287 |
1.0409 |
1.1299 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0409 |
1.1299 |
1.0414 |
1.1304 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0414 |
1.1304 |
1.0419 |
1.1309 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0419 |
1.1309 |
1.0417 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0417 |
1.1307 |
1.0412 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0412 |
1.1302 |
1.0415 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0415 |
1.1305 |
1.0423 |
1.1313 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0423 |
1.1313 |
1.0428 |
1.1318 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0428 |
1.1318 |
1.0428 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0428 |
1.1318 |
1.0429 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0429 |
1.1319 |
1.0428 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0428 |
1.1318 |
1.0431 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0431 |
1.1321 |
1.0431 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0431 |
1.1321 |
1.0427 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0427 |
1.1317 |
1.0425 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0425 |
1.1315 |
1.0426 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0426 |
1.1316 |
1.0421 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0421 |
1.1311 |
1.0419 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0419 |
1.1309 |
1.0415 |
1.1305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0415 |
1.1305 |
1.0419 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0419 |
1.1309 |
1.0428 |
1.1318 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0428 |
1.1318 |
1.0427 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0427 |
1.1317 |
1.0429 |
1.1319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0429 |
1.1319 |
1.0428 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0428 |
1.1318 |
1.0417 |
1.1307 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0417 |
1.1307 |
1.0409 |
1.1299 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0409 |
1.1299 |
1.0407 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0407 |
1.1297 |
1.0397 |
1.1287 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0397 |
1.1287 |
1.0393 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0393 |
1.1283 |
1.0395 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0395 |
1.1285 |
1.0397 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0397 |
1.1287 |
1.0396 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0396 |
1.1286 |
1.0391 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0391 |
1.1281 |
1.0396 |
1.1286 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0396 |
1.1286 |
1.0387 |
1.1277 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0387 |
1.1277 |
1.0383 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0383 |
1.1273 |
1.0384 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0384 |
1.1274 |
1.0384 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0384 |
1.1274 |
1.0380 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0380 |
1.1270 |
1.0381 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0381 |
1.1271 |
1.0375 |
1.1265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0375 |
1.1265 |
1.0367 |
1.1257 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
1.1257 |
1.0371 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0371 |
1.1261 |
1.0368 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0368 |
1.1258 |
1.0365 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0365 |
1.1255 |
1.0377 |
1.1267 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
1.1267 |
1.0386 |
1.1276 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0386 |
1.1276 |
1.0381 |
1.1271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0381 |
1.1271 |
1.0390 |
1.1280 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0390 |
1.1280 |
1.0395 |
1.1285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0395 |
1.1285 |
1.0386 |
1.1276 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0386 |
1.1276 |
1.0378 |
1.1268 |
0.0008 |
0.08% |
