华安锦灏金融债3个月定开债发起式(华安锦灏金融债定开债)基金净值查询(012295)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1546
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.3021亿
- 最近资产：62.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
近一月华安锦灏金融债3个月定开债发起式|华安锦灏金融债定开债基金净值查询
近一月,华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0658 |
1.1548 |
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| 2026-09-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0656 |
1.1546 |
1.0653 |
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| 2026-09-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0653 |
1.1543 |
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1.1542 |
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| 2026-09-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0652 |
1.1542 |
1.0655 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1545 |
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| 2026-09-09 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1546 |
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| 2026-09-07 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2026-09-04 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.0654 |
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| 2026-09-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2026-09-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1538 |
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| 2026-09-01 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1534 |
1.0641 |
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| 2026-08-28 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1531 |
1.0641 |
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| 2026-08-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1531 |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0648 |
1.1538 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.0654 |
1.1544 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1544 |
1.0648 |
1.1538 |
0.0006 |
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| 2026-08-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0648 |
1.1538 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0650 |
1.1540 |
1.0652 |
1.1542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0652 |
1.1542 |
1.0660 |
1.1550 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0660 |
1.1550 |
1.0652 |
1.1542 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0652 |
1.1542 |
1.0645 |
1.1535 |
0.0007 |
0.07% |
