富国汇鑫金融债三个月定开债C(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C)基金净值查询(012274)

今天最新净值 1.0318 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4031亿
最近资产：14.90亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

近半年富国汇鑫金融债三个月定开债C|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0318	1.1573	1.0318	1.1573	0.0000	0.00%
2026-09-16	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0318	1.1573	1.0316	1.1571	0.0002	0.02%
2026-09-15	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0316	1.1571	1.0315	1.1570	0.0001	0.01%
2026-09-14	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0315	1.1570	1.0314	1.1569	0.0001	0.01%
2026-09-11	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0314	1.1569	1.0316	1.1571	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0316	1.1571	1.0317	1.1572	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0317	1.1572	1.0317	1.1572	0.0000	0.00%
2026-09-08	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0317	1.1572	1.0318	1.1573	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0318	1.1573	1.0316	1.1571	0.0002	0.02%
2026-09-04	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0316	1.1571	1.0316	1.1571	0.0000	0.00%

2026-09-03	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0316	1.1571	1.0311	1.1566	0.0005	0.05%
2026-09-02	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0311	1.1566	1.0312	1.1567	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0312	1.1567	1.0308	1.1563	0.0004	0.04%
2026-08-31	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0308	1.1563	1.0306	1.1561	0.0002	0.02%
2026-08-28	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0306	1.1561	1.0305	1.1560	0.0001	0.01%
2026-08-27	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0305	1.1560	1.0310	1.1565	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0310	1.1565	1.0313	1.1568	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0313	1.1568	1.0315	1.1570	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0315	1.1570	1.0310	1.1565	0.0005	0.05%
2026-08-21	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0310	1.1565	1.0311	1.1566	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0311	1.1566	1.0314	1.1569	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0314	1.1569	1.0317	1.1572	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0317	1.1572	1.0313	1.1568	0.0004	0.04%
2026-08-17	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0313	1.1568	1.0309	1.1564	0.0004	0.04%
2026-08-14	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0309	1.1564	1.0308	1.1563	0.0001	0.01%

2026-08-13	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0308	1.1563	1.0304	1.1559	0.0004	0.04%
2026-08-12	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0304	1.1559	1.0303	1.1558	0.0001	0.01%
2026-08-11	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0303	1.1558	1.0308	1.1563	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0308	1.1563	1.0303	1.1558	0.0005	0.05%
2026-08-07	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0303	1.1558	1.0299	1.1554	0.0004	0.04%
2026-08-06	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0299	1.1554	1.0296	1.1551	0.0003	0.03%
2026-08-05	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0296	1.1551	1.0295	1.1550	0.0001	0.01%
2026-08-04	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0295	1.1550	1.0293	1.1548	0.0002	0.02%
2026-08-03	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0293	1.1548	1.0293	1.1548	0.0000	0.00%
2026-07-31	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0293	1.1548	1.0290	1.1545	0.0003	0.03%
2026-07-30	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0290	1.1545	1.0286	1.1541	0.0004	0.04%
2026-07-29	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0286	1.1541	1.0285	1.1540	0.0001	0.01%
2026-07-28	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0285	1.1540	1.0286	1.1541	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0286	1.1541	1.0287	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0287	1.1542	1.0286	1.1541	0.0001	0.01%
2026-07-23	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0286	1.1541	1.0287	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0287	1.1542	1.0282	1.1537	0.0005	0.05%
2026-07-21	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0282	1.1537	1.0282	1.1537	0.0000	0.00%
2026-07-20	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0282	1.1537	1.0283	1.1538	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0283	1.1538	1.0281	1.1536	0.0002	0.02%
2026-07-16	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0281	1.1536	1.0282	1.1537	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0282	1.1537	1.0280	1.1535	0.0002	0.02%
2026-07-14	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0280	1.1535	1.0280	1.1535	0.0000	0.00%
2026-07-13	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0280	1.1535	1.0281	1.1536	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0281	1.1536	1.0281	1.1536	0.0000	0.00%
2026-07-09	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0281	1.1536	1.0281	1.1536	0.0000	0.00%
2026-07-08	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0281	1.1536	1.0280	1.1535	0.0001	0.01%
2026-07-07	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0280	1.1535	1.0279	1.1534	0.0001	0.01%
2026-07-06	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0279	1.1534	1.0274	1.1529	0.0005	0.05%
2026-07-03	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0274	1.1529	1.0274	1.1529	0.0000	0.00%
2026-07-02	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0274	1.1529	1.0273	1.1528	0.0001	0.01%
2026-07-01	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0273	1.1528	1.0280	1.1535	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0280	1.1535	1.0285	1.1540	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0285	1.1540	1.0276	1.1531	0.0009	0.09%
2026-06-26	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0276	1.1531	1.0274	1.1529	0.0002	0.02%
2026-06-25	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0274	1.1529	1.0268	1.1523	0.0006	0.06%
2026-06-24	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0268	1.1523	1.0266	1.1521	0.0002	0.02%
2026-06-23	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0266	1.1521	1.0269	1.1524	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0269	1.1524	1.0270	1.1525	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0270	1.1525	1.0267	1.1522	0.0003	0.03%
2026-06-17	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0267	1.1522	1.0263	1.1518	0.0004	0.04%
2026-06-16	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0263	1.1518	1.0253	1.1508	0.0010	0.10%
2026-06-15	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0253	1.1508	1.0253	1.1508	0.0000	0.00%
2026-06-12	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0253	1.1508	1.0250	1.1505	0.0003	0.03%
2026-06-11	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0250	1.1505	1.0256	1.1511	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0256	1.1511	1.0260	1.1515	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0260	1.1515	1.0265	1.1520	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0265	1.1520	1.0269	1.1524	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0269	1.1524	1.0274	1.1529	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0274	1.1529	1.0269	1.1524	0.0005	0.05%
2026-06-03	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0269	1.1524	1.0273	1.1528	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0273	1.1528	1.0275	1.1530	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0275	1.1530	1.0270	1.1525	0.0005	0.05%
2026-05-29	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0270	1.1525	1.0269	1.1524	0.0001	0.01%
2026-05-28	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0269	1.1524	1.0266	1.1521	0.0003	0.03%
2026-05-27	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0266	1.1521	1.0254	1.1509	0.0012	0.12%
2026-05-26	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0254	1.1509	1.0245	1.1500	0.0009	0.09%
2026-05-25	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0245	1.1500	1.0241	1.1496	0.0004	0.04%
2026-05-22	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0241	1.1496	1.0242	1.1497	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0242	1.1497	1.0244	1.1499	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0244	1.1499	1.0243	1.1498	0.0001	0.01%
2026-05-19	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0243	1.1498	1.0236	1.1491	0.0007	0.07%
2026-05-18	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0236	1.1491	1.0232	1.1487	0.0004	0.04%
2026-05-15	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0232	1.1487	1.0232	1.1487	0.0000	0.00%
2026-05-14	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0232	1.1487	1.0234	1.1489	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0234	1.1489	1.0230	1.1485	0.0004	0.04%
2026-05-12	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0230	1.1485	1.0226	1.1481	0.0004	0.04%
2026-05-11	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0226	1.1481	1.0221	1.1476	0.0005	0.05%
2026-05-08	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0221	1.1476	1.0220	1.1475	0.0001	0.01%
2026-04-30	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0222	1.1477	1.0223	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0223	1.1478	1.0214	1.1469	0.0009	0.09%
2026-04-28	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0214	1.1469	1.0210	1.1465	0.0004	0.04%
2026-04-27	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0210	1.1465	1.0213	1.1468	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0213	1.1468	1.0220	1.1475	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0220	1.1475	1.0225	1.1480	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0225	1.1480	1.0221	1.1476	0.0004	0.04%
2026-04-21	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0221	1.1476	1.0215	1.1470	0.0006	0.06%
2026-04-20	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0215	1.1470	1.0211	1.1466	0.0004	0.04%
2026-04-17	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0211	1.1466	1.0200	1.1455	0.0011	0.11%
2026-04-16	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0200	1.1455	1.0198	1.1453	0.0002	0.02%
2026-04-15	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0198	1.1453	1.0195	1.1450	0.0003	0.03%
2026-04-14	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0195	1.1450	1.0189	1.1444	0.0006	0.06%
2026-04-13	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0189	1.1444	1.0183	1.1438	0.0006	0.06%
2026-04-10	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0183	1.1438	1.0180	1.1435	0.0003	0.03%
2026-04-09	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0180	1.1435	1.0181	1.1436	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0181	1.1436	1.0180	1.1435	0.0001	0.01%
2026-04-07	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0180	1.1435	1.0175	1.1430	0.0005	0.05%
2026-04-03	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0175	1.1430	1.0169	1.1424	0.0006	0.06%
2026-04-02	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0169	1.1424	1.0168	1.1423	0.0001	0.01%
2026-04-01	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0168	1.1423	1.0172	1.1427	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0172	1.1427	1.0172	1.1427	0.0000	0.00%
2026-03-30	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0172	1.1427	1.0163	1.1418	0.0009	0.09%
2026-03-27	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0163	1.1418	1.0162	1.1417	0.0001	0.01%
2026-03-26	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0162	1.1417	1.0159	1.1414	0.0003	0.03%
2026-03-25	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0159	1.1414	1.0158	1.1413	0.0001	0.01%
2026-03-24	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0158	1.1413	1.0157	1.1412	0.0001	0.01%
2026-03-23	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0157	1.1412	1.0159	1.1414	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0159	1.1414	1.0158	1.1413	0.0001	0.01%
2026-03-19	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0158	1.1413	1.0156	1.1411	0.0002	0.02%
2026-03-18	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0156	1.1411	1.0147	1.1402	0.0009	0.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%