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浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

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今天最新净值 0.9882 -0.0009 -0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9882
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0916亿
  • 最近资产：2.06亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：向伟 陈亚芳 成子浩 方潇玥
近半年浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率-0.75%
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2026-09-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9882 0.9882 0.9891 0.9891 -0.0009 -0.09%
2026-09-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9891 0.9891 0.9904 0.9904 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2026-09-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9902 0.9902 0.9932 0.9932 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 0.9932 0.9938 0.9938 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9938 0.9938 0.9927 0.9927 0.0011 0.11%
2026-09-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9927 0.9927 0.9906 0.9906 0.0021 0.21%
2026-09-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9906 0.9906 0.9926 0.9926 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2026-09-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2026-09-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9914 0.9914 0.9938 0.9938 -0.0024 -0.24%
2026-09-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9938 0.9938 0.9924 0.9924 0.0014 0.14%
2026-08-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2026-08-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06%
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2026-08-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12%
2026-08-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9907 0.9907 0.9887 0.9887 0.0020 0.20%
2026-08-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9887 0.9887 0.9895 0.9895 -0.0008 -0.08%
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2026-08-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9884 0.9884 0.9881 0.9881 0.0003 0.03%
2026-08-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9881 0.9881 0.9875 0.9875 0.0006 0.06%
2026-08-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9875 0.9875 0.9867 0.9867 0.0008 0.08%
2026-08-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9867 0.9867 0.9834 0.9834 0.0033 0.34%
2026-08-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9834 0.9834 0.9838 0.9838 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9838 0.9838 0.9839 0.9839 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9842 0.9842 0.9835 0.9835 0.0007 0.07%
2026-08-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9835 0.9835 0.9839 0.9839 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9839 0.9839 0.9843 0.9843 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9843 0.9843 0.9848 0.9848 -0.0005 -0.05%
2026-08-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9848 0.9848 0.9878 0.9878 -0.0030 -0.30%
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2026-07-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9773 0.9773 0.9748 0.9748 0.0025 0.26%
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2026-06-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9684 0.9684 0.9717 0.9717 -0.0033 -0.34%
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2026-06-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9702 0.9702 0.9735 0.9735 -0.0033 -0.34%
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2026-06-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9792 0.9792 0.9791 0.9791 0.0001 0.01%
2026-06-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9791 0.9791 0.9815 0.9815 -0.0024 -0.24%
2026-06-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9815 0.9815 0.9838 0.9838 -0.0023 -0.23%
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2026-05-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9798 0.9798 0.9811 0.9811 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9811 0.9811 0.9821 0.9821 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9821 0.9821 0.9816 0.9816 0.0005 0.05%
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2026-05-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2026-05-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9815 0.9815 0.9829 0.9829 -0.0014 -0.14%
2026-05-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9829 0.9829 0.9846 0.9846 -0.0017 -0.17%
2026-05-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9846 0.9846 0.9824 0.9824 0.0022 0.22%
2026-05-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9824 0.9824 0.9840 0.9840 -0.0016 -0.16%
2026-05-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9840 0.9840 0.9857 0.9857 -0.0017 -0.17%
2026-05-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9857 0.9857 0.9869 0.9869 -0.0012 -0.12%
2026-05-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9869 0.9869 0.9872 0.9872 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9872 0.9872 0.9880 0.9880 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2026-05-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9880 0.9880 0.9884 0.9884 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9894 0.9894 0.9903 0.9903 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9903 0.9903 0.9894 0.9894 0.0009 0.09%
2026-04-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9894 0.9894 0.9899 0.9899 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9899 0.9899 0.9918 0.9918 -0.0019 -0.19%
2026-04-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9918 0.9918 0.9928 0.9928 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9928 0.9928 0.9941 0.9941 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9941 0.9941 0.9952 0.9952 -0.0011 -0.11%
2026-04-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9952 0.9952 0.9928 0.9928 0.0024 0.24%
2026-04-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9928 0.9928 0.9922 0.9922 0.0006 0.06%
2026-04-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9922 0.9922 0.9933 0.9933 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9933 0.9933 0.9932 0.9932 0.0001 0.01%
2026-04-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2026-04-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9928 0.9928 0.9918 0.9918 0.0010 0.10%
2026-04-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9918 0.9918 0.9935 0.9935 -0.0017 -0.17%
2026-04-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.02%
2026-04-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9933 0.9933 0.9949 0.9949 -0.0016 -0.16%
2026-04-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9949 0.9949 0.9918 0.9918 0.0031 0.31%
2026-04-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9918 0.9918 0.9932 0.9932 -0.0014 -0.14%
2026-04-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 0.9932 0.9950 0.9950 -0.0018 -0.18%
2026-04-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9954 0.9954 0.9939 0.9939 0.0015 0.15%
2026-03-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9939 0.9939 0.9933 0.9933 0.0006 0.06%
2026-03-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9933 0.9933 0.9936 0.9936 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9936 0.9936 0.9940 0.9940 -0.0004 -0.04%
2026-03-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9940 0.9940 0.9947 0.9947 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9947 0.9947 0.9940 0.9940 0.0007 0.07%
2026-03-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9940 0.9940 0.9941 0.9941 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9941 0.9941 0.9942 0.9942 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9942 0.9942 0.9943 0.9943 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9943 0.9943 0.9947 0.9947 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9947 0.9947 0.9950 0.9950 -0.0003 -0.03%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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