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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(天弘安怡30天滚动持有)基金净值查询(012265)

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今天最新净值 1.1384 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1384
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.5053亿
  • 最近资产：55.36亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：王昌俊 程仕湘 袁东
近一年天弘安怡30天滚动持有短债发起C|天弘安怡30天滚动持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1384 1.1384 1.1383 1.1383 0.0001 0.01%
2026-09-11 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00%
2026-09-10 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2026-09-09 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2026-09-08 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2026-09-07 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1382 1.1382 1.1380 1.1380 0.0002 0.02%
2026-09-04 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2026-09-03 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2026-09-02 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2026-09-01 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2026-08-31 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2026-08-28 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-08-27 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-08-26 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-08-25 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-08-24 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1376 1.1376 1.1374 1.1374 0.0002 0.02%
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2026-08-20 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2026-08-19 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2026-08-18 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
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2026-08-12 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-08-11 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-08-10 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
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2026-08-05 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-08-04 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2026-08-03 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2026-07-31 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
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2026-07-27 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
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2026-07-20 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-07-17 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2026-07-16 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2026-07-15 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-07-14 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-07-13 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-07-10 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
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2026-07-08 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-07-07 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
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2026-07-01 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1353 1.1353 1.1354 1.1354 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
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2026-06-26 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-06-25 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-06-24 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-06-23 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-06-22 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
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2026-06-02 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-06-01 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
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2026-05-28 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
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2026-05-26 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-05-25 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
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2026-05-20 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-05-19 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-05-18 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-05-15 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-05-14 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-05-13 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-05-12 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2026-05-11 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2026-05-08 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
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2026-04-28 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2026-04-27 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-04-24 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-04-23 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-04-22 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
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2026-04-16 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-04-15 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-04-14 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2026-04-13 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2026-04-10 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00%
2026-04-09 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-04-08 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-04-07 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2026-04-03 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2026-04-02 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-04-01 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2026-03-31 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2026-03-30 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2026-03-27 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2026-03-26 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-03-25 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2026-03-24 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2026-03-23 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-03-20 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-03-19 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
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2026-03-10 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
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2026-03-06 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2026-03-05 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2026-03-04 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
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2025-11-05 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-11-04 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1235 1.1235 1.1234 1.1234 0.0001 0.01%
2025-11-03 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-10-31 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2025-10-30 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-10-29 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2025-10-28 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-10-27 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-10-24 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2025-10-23 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-10-22 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-10-21 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-10-20 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-10-17 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2025-10-16 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-10-15 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-10-14 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-10-13 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-10-10 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-10-09 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2025-09-30 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-09-29 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-09-26 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-09-25 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1205 1.1205 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-09-22 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-09-19 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-09-17 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-09-16 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
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天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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