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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(天弘安怡30天滚动持有)基金净值查询(012265)

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今天最新净值 1.1384 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1384
成立日期：2021-05-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.5053亿
最近资产：55.36亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王昌俊程仕湘袁东

近一周天弘安怡30天滚动持有短债发起C|天弘安怡30天滚动持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2026-09-14	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-09-11	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2026-09-10	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-09-09	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1382	1.1382	1.1382	1.1382	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%