天弘安怡30天滚动持有短债发起C(天弘安怡30天滚动持有)基金净值查询(012265)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1384
- 成立日期：2021-05-11
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：53.5053亿
- 最近资产：55.36亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 程仕湘 袁东
近一月天弘安怡30天滚动持有短债发起C|天弘安怡30天滚动持有基金净值查询
近一月,天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C |
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