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广发睿明优质企业混合A基金净值查询(012260)

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今天最新净值 0.7086 -0.0069 -0.97% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7086
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9193亿
  • 最近资产：5.26亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李琛
今年以来广发睿明优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发睿明优质企业混合A(012260)基金累计收益率-10.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7086 0.7086 0.7155 0.7155 -0.0069 -0.97%
2026-09-15 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7155 0.7155 0.7223 0.7223 -0.0068 -0.94%
2026-09-14 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7223 0.7223 0.7200 0.7200 0.0023 0.32%
2026-09-11 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7200 0.7200 0.7346 0.7346 -0.0146 -2.03%
2026-09-10 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7346 0.7346 0.7424 0.7424 -0.0078 -1.05%
2026-09-09 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7424 0.7424 0.7341 0.7341 0.0083 1.13%
2026-09-08 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7341 0.7341 0.7350 0.7350 -0.0009 -0.12%
2026-09-07 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7350 0.7350 0.7424 0.7424 -0.0074 -1.00%
2026-09-04 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7424 0.7424 0.7451 0.7451 -0.0027 -0.36%
2026-09-03 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7451 0.7451 0.7400 0.7400 0.0051 0.69%
2026-09-02 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7400 0.7400 0.7527 0.7527 -0.0127 -1.69%
2026-09-01 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7527 0.7527 0.7504 0.7504 0.0023 0.31%
2026-08-31 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7504 0.7504 0.7495 0.7495 0.0009 0.12%
2026-08-28 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7495 0.7495 0.7480 0.7480 0.0015 0.20%
2026-08-27 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7480 0.7480 0.7477 0.7477 0.0003 0.04%
2026-08-26 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7477 0.7477 0.7380 0.7380 0.0097 1.31%
2026-08-25 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7380 0.7380 0.7428 0.7428 -0.0048 -0.65%
2026-08-24 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7428 0.7428 0.7455 0.7455 -0.0027 -0.36%
2026-08-21 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7455 0.7455 0.7410 0.7410 0.0045 0.61%
2026-08-20 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7410 0.7410 0.7395 0.7395 0.0015 0.20%
2026-08-19 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7395 0.7395 0.7473 0.7473 -0.0078 -1.04%
2026-08-18 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7473 0.7473 0.7454 0.7454 0.0019 0.25%
2026-08-17 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7454 0.7454 0.7358 0.7358 0.0096 1.30%
2026-08-14 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7358 0.7358 0.7397 0.7397 -0.0039 -0.53%
2026-08-13 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7397 0.7397 0.7545 0.7545 -0.0148 -2.00%
2026-08-12 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7545 0.7545 0.7561 0.7561 -0.0016 -0.21%
2026-08-11 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7561 0.7561 0.7751 0.7751 -0.0190 -2.51%
2026-08-10 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7751 0.7751 0.7620 0.7620 0.0131 1.72%
2026-08-07 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7620 0.7620 0.7614 0.7614 0.0006 0.08%
2026-08-06 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7614 0.7614 0.7678 0.7678 -0.0064 -0.84%
2026-08-05 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7678 0.7678 0.7516 0.7516 0.0162 2.16%
2026-08-04 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7516 0.7516 0.7521 0.7521 -0.0005 -0.07%
2026-08-03 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7521 0.7521 0.7558 0.7558 -0.0037 -0.49%
2026-07-31 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7558 0.7558 0.7605 0.7605 -0.0047 -0.62%
2026-07-30 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7605 0.7605 0.7538 0.7538 0.0067 0.89%
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2026-07-28 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7439 0.7439 0.7464 0.7464 -0.0025 -0.33%
2026-07-27 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7464 0.7464 0.7366 0.7366 0.0098 1.33%
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2026-07-23 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7510 0.7510 0.7309 0.7309 0.0201 2.75%
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2026-07-20 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7215 0.7215 0.7012 0.7012 0.0203 2.90%
2026-07-17 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7012 0.7012 0.7109 0.7109 -0.0097 -1.36%
2026-07-16 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7109 0.7109 0.7210 0.7210 -0.0101 -1.40%
2026-07-15 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7210 0.7210 0.7136 0.7136 0.0074 1.04%
2026-07-14 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7136 0.7136 0.6955 0.6955 0.0181 2.60%
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2026-07-09 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7046 0.7046 0.7062 0.7062 -0.0016 -0.23%
2026-07-08 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7062 0.7062 0.7128 0.7128 -0.0066 -0.93%
2026-07-07 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7128 0.7128 0.7234 0.7234 -0.0106 -1.47%
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2026-07-01 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7113 0.7113 0.7013 0.7013 0.0100 1.43%
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2026-06-25 012260 广发睿明优质企业混合A 0.6895 0.6895 0.6949 0.6949 -0.0054 -0.78%
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2026-06-18 012260 广发睿明优质企业混合A 0.6954 0.6954 0.7137 0.7137 -0.0183 -2.63%
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2026-06-16 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7131 0.7131 0.7288 0.7288 -0.0157 -2.20%
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2026-06-09 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7042 0.7042 0.7022 0.7022 0.0020 0.28%
2026-06-08 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7022 0.7022 0.7157 0.7157 -0.0135 -1.89%
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2026-06-02 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7470 0.7470 0.7322 0.7322 0.0148 2.02%
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2026-05-27 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7397 0.7397 0.7539 0.7539 -0.0142 -1.88%
2026-05-26 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7539 0.7539 0.7390 0.7390 0.0149 2.02%
2026-05-25 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7390 0.7390 0.7395 0.7395 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7395 0.7395 0.7251 0.7251 0.0144 1.99%
2026-05-21 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7251 0.7251 0.7339 0.7339 -0.0088 -1.20%
2026-05-20 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7339 0.7339 0.7355 0.7355 -0.0016 -0.22%
2026-05-19 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7355 0.7355 0.7379 0.7379 -0.0024 -0.33%
2026-05-18 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7379 0.7379 0.7568 0.7568 -0.0189 -2.56%
2026-05-15 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7568 0.7568 0.7669 0.7669 -0.0101 -1.32%
2026-05-14 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7669 0.7669 0.7779 0.7779 -0.0110 -1.41%
2026-05-13 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7779 0.7779 0.7774 0.7774 0.0005 0.06%
2026-05-12 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7774 0.7774 0.7806 0.7806 -0.0032 -0.41%
2026-05-11 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7806 0.7806 0.7820 0.7820 -0.0014 -0.18%
2026-05-08 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7820 0.7820 0.7860 0.7860 -0.0040 -0.51%
2026-04-30 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7789 0.7789 0.7881 0.7881 -0.0092 -1.18%
2026-04-29 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7881 0.7881 0.7719 0.7719 0.0162 2.10%
2026-04-28 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7719 0.7719 0.7802 0.7802 -0.0083 -1.06%
2026-04-27 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7802 0.7802 0.7878 0.7878 -0.0076 -0.97%
2026-04-24 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7878 0.7878 0.7834 0.7834 0.0044 0.56%
2026-04-23 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7834 0.7834 0.7927 0.7927 -0.0093 -1.17%
2026-04-22 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7927 0.7927 0.7930 0.7930 -0.0003 -0.04%
2026-04-21 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7930 0.7930 0.7874 0.7874 0.0056 0.71%
2026-04-20 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7874 0.7874 0.7948 0.7948 -0.0074 -0.93%
2026-04-17 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7948 0.7948 0.7973 0.7973 -0.0025 -0.31%
2026-04-16 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7973 0.7973 0.7797 0.7797 0.0176 2.26%
2026-04-15 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7797 0.7797 0.7834 0.7834 -0.0037 -0.47%
2026-04-14 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7834 0.7834 0.7745 0.7745 0.0089 1.15%
2026-04-13 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7745 0.7745 0.7814 0.7814 -0.0069 -0.88%
2026-04-10 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7814 0.7814 0.7808 0.7808 0.0006 0.08%
2026-04-09 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7808 0.7808 0.7799 0.7799 0.0009 0.12%
2026-04-08 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7799 0.7799 0.7638 0.7638 0.0161 2.11%
2026-04-07 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7638 0.7638 0.7609 0.7609 0.0029 0.38%
2026-04-03 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7609 0.7609 0.7694 0.7694 -0.0085 -1.10%
2026-04-02 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7694 0.7694 0.7759 0.7759 -0.0065 -0.84%
2026-04-01 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7759 0.7759 0.7634 0.7634 0.0125 1.64%
2026-03-31 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7634 0.7634 0.7574 0.7574 0.0060 0.79%
2026-03-30 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7574 0.7574 0.7570 0.7570 0.0004 0.05%
2026-03-27 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7570 0.7570 0.7533 0.7533 0.0037 0.49%
2026-03-26 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7533 0.7533 0.7645 0.7645 -0.0112 -1.47%
2026-03-25 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7645 0.7645 0.7550 0.7550 0.0095 1.26%
2026-03-24 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7550 0.7550 0.7441 0.7441 0.0109 1.46%
2026-03-23 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7441 0.7441 0.7668 0.7668 -0.0227 -2.96%
2026-03-20 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7668 0.7668 0.7721 0.7721 -0.0053 -0.69%
2026-03-19 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7721 0.7721 0.7905 0.7905 -0.0184 -2.33%
2026-03-18 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7905 0.7905 0.7892 0.7892 0.0013 0.16%
2026-03-17 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7892 0.7892 0.7884 0.7884 0.0008 0.10%
2026-03-16 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7884 0.7884 0.7936 0.7936 -0.0052 -0.66%
2026-03-13 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7936 0.7936 0.7976 0.7976 -0.0040 -0.50%
2026-03-12 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7976 0.7976 0.7995 0.7995 -0.0019 -0.24%
2026-03-11 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7995 0.7995 0.7931 0.7931 0.0064 0.81%
2026-03-10 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7931 0.7931 0.7818 0.7818 0.0113 1.45%
2026-03-09 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7818 0.7818 0.7896 0.7896 -0.0078 -0.99%
2026-03-06 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7896 0.7896 0.7823 0.7823 0.0073 0.93%
2026-03-05 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7823 0.7823 0.7799 0.7799 0.0024 0.31%
2026-03-04 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7799 0.7799 0.7896 0.7896 -0.0097 -1.23%
2026-03-03 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7896 0.7896 0.8031 0.8031 -0.0135 -1.68%
2026-03-02 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8031 0.8031 0.8016 0.8016 0.0015 0.19%
2026-02-27 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8016 0.8016 0.7997 0.7997 0.0019 0.24%
2026-02-26 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7997 0.7997 0.8102 0.8102 -0.0105 -1.30%
2026-02-25 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8102 0.8102 0.8086 0.8086 0.0016 0.20%
2026-02-24 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8086 0.8086 0.8044 0.8044 0.0042 0.52%
2026-02-13 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8044 0.8044 0.8192 0.8192 -0.0148 -1.81%
2026-02-12 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8192 0.8192 0.8218 0.8218 -0.0026 -0.32%
2026-02-11 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8218 0.8218 0.8216 0.8216 0.0002 0.02%
2026-02-10 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8216 0.8216 0.8190 0.8190 0.0026 0.32%
2026-02-09 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8190 0.8190 0.8098 0.8098 0.0092 1.14%
2026-02-06 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8098 0.8098 0.8155 0.8155 -0.0057 -0.70%
2026-02-05 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8155 0.8155 0.8181 0.8181 -0.0026 -0.32%
2026-02-04 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8181 0.8181 0.8112 0.8112 0.0069 0.85%
2026-02-03 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8112 0.8112 0.8027 0.8027 0.0085 1.06%
2026-02-02 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8027 0.8027 0.8258 0.8258 -0.0231 -2.80%
2026-01-30 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8258 0.8258 0.8415 0.8415 -0.0157 -1.87%
2026-01-29 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8415 0.8415 0.8363 0.8363 0.0052 0.62%
2026-01-28 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8363 0.8363 0.8301 0.8301 0.0062 0.75%
2026-01-27 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8301 0.8301 0.8285 0.8285 0.0016 0.19%
2026-01-26 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8285 0.8285 0.8233 0.8233 0.0052 0.63%
2026-01-23 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8233 0.8233 0.8233 0.8233 0.0000 0.00%
2026-01-22 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8233 0.8233 0.8293 0.8293 -0.0060 -0.72%
2026-01-21 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8293 0.8293 0.8228 0.8228 0.0065 0.79%
2026-01-20 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8228 0.8228 0.8212 0.8212 0.0016 0.19%
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2026-01-16 012260 广发睿明优质企业混合A 0.8138 0.8138 0.8170 0.8170 -0.0032 -0.39%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
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广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
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广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
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中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
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