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广发睿明优质企业混合A - 基金主页(代码:012260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7086 -0.0069 -0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7910 0.0018 0.2265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7086
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.9193亿
最近资产：5.26亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.73%	-4.55%	-3.70%	-0.63%	-6.87%	18.67%	-0.92%	-20.64%
同类排名	4017/4982	5111/5419	3019/5423	1262/5376	3403/4741	3635/4208	3069/3661	-

广发睿明优质企业混合A(012260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7024	-0.88%
2026-09-16	0.7086	-0.97%
2026-09-15	0.7155	-0.94%
2026-09-14	0.7223	0.32%
2026-09-11	0.7200	-2.03%
2026-09-10	0.7346	-1.05%

广发睿明优质企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.68%	-1.24%
600066	宇通客车	0.0000	8.00%	2.26%
600060	海信视像	0.0000	7.91%	2.59%
600160	巨化股份	0.0000	7.53%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	7.44%	5.30%
01070	TCL电子	0.0000	5.45%	3.89%
000333	美的集团	0.0000	4.93%	1.17%
603379	三美股份	0.0000	4.70%	3.13%
000100	TCL科技	0.0000	3.96%	3.81%
000807	云铝股份	0.0000	3.76%	1.87%

广发睿明优质企业混合A(012260)基金档案

基金代码	012260	基金简称	广发睿明优质企业混合A	基金全称
发行日期	2021-07-14~2021-07-27	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李琛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.26亿元	最近份额	9.9193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%