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银华富饶精选三年持有期混合基金净值查询(012178)

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今天最新净值 0.5725 -0.0042 -0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7137 -0.0012 -0.1642% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5725
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8205亿
  • 最近资产：5.16亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：焦巍 魏卓
近半年银华富饶精选三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华富饶精选三年持有期混合(012178)基金累计收益率-23.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5738 0.5738 0.5725 0.5725 0.0013 0.23%
2026-09-15 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5725 0.5725 0.5767 0.5767 -0.0042 -0.73%
2026-09-14 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5767 0.5767 0.5813 0.5813 -0.0046 -0.79%
2026-09-11 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5813 0.5813 0.5932 0.5932 -0.0119 -2.05%
2026-09-10 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5932 0.5932 0.5996 0.5996 -0.0064 -1.07%
2026-09-09 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5996 0.5996 0.5906 0.5906 0.0090 1.52%
2026-09-08 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5906 0.5906 0.5813 0.5813 0.0093 1.60%
2026-09-07 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5813 0.5813 0.5889 0.5889 -0.0076 -1.31%
2026-09-04 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5889 0.5889 0.5894 0.5894 -0.0005 -0.08%
2026-09-03 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5894 0.5894 0.5863 0.5863 0.0031 0.53%
2026-09-02 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5863 0.5863 0.5933 0.5933 -0.0070 -1.18%
2026-09-01 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5933 0.5933 0.5976 0.5976 -0.0043 -0.72%
2026-08-31 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5976 0.5976 0.5996 0.5996 -0.0020 -0.33%
2026-08-28 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5996 0.5996 0.5952 0.5952 0.0044 0.74%
2026-08-27 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5952 0.5952 0.5914 0.5914 0.0038 0.64%
2026-08-26 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5914 0.5914 0.5893 0.5893 0.0021 0.36%
2026-08-25 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5893 0.5893 0.5908 0.5908 -0.0015 -0.25%
2026-08-24 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5908 0.5908 0.5966 0.5966 -0.0058 -0.97%
2026-08-21 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5966 0.5966 0.5916 0.5916 0.0050 0.85%
2026-08-20 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5916 0.5916 0.5898 0.5898 0.0018 0.31%
2026-08-19 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5898 0.5898 0.5952 0.5952 -0.0054 -0.91%
2026-08-18 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5952 0.5952 0.5930 0.5930 0.0022 0.37%
2026-08-17 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5930 0.5930 0.5902 0.5902 0.0028 0.47%
2026-08-14 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5902 0.5902 0.5945 0.5945 -0.0043 -0.72%
2026-08-13 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5945 0.5945 0.5979 0.5979 -0.0034 -0.57%
2026-08-12 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5979 0.5979 0.6020 0.6020 -0.0041 -0.68%
2026-08-11 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6020 0.6020 0.6122 0.6122 -0.0102 -1.69%
2026-08-10 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6047 0.6047 0.0075 1.24%
2026-08-07 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6047 0.6047 0.5982 0.5982 0.0065 1.09%
2026-08-06 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5982 0.5982 0.6000 0.6000 -0.0018 -0.30%
2026-08-05 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6000 0.6000 0.5984 0.5984 0.0016 0.27%
2026-08-04 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5984 0.5984 0.6010 0.6010 -0.0026 -0.43%
2026-08-03 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6010 0.6010 0.6061 0.6061 -0.0051 -0.84%
2026-07-31 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6061 0.6061 0.6061 0.6061 0.0000 0.00%
2026-07-30 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6061 0.6061 0.6030 0.6030 0.0031 0.51%
2026-07-29 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6030 0.6030 0.5939 0.5939 0.0091 1.53%
2026-07-28 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5939 0.5939 0.5964 0.5964 -0.0025 -0.42%
2026-07-27 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5964 0.5964 0.5946 0.5946 0.0018 0.30%
2026-07-24 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5946 0.5946 0.6050 0.6050 -0.0104 -1.72%
2026-07-23 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6050 0.6050 0.6018 0.6018 0.0032 0.53%
2026-07-22 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6018 0.6018 0.5978 0.5978 0.0040 0.67%
2026-07-21 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5978 0.5978 0.5979 0.5979 -0.0001 -0.02%
2026-07-20 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5979 0.5979 0.5825 0.5825 0.0154 2.64%
2026-07-17 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5825 0.5825 0.6003 0.6003 -0.0178 -2.97%
2026-07-16 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6003 0.6003 0.6070 0.6070 -0.0067 -1.10%
2026-07-15 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6070 0.6070 0.6058 0.6058 0.0012 0.20%
2026-07-14 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6058 0.6058 0.5991 0.5991 0.0067 1.12%
2026-07-13 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.5991 0.5991 0.6134 0.6134 -0.0143 -2.33%
2026-07-10 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6134 0.6134 0.6397 0.6397 -0.0263 -4.11%
2026-07-09 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6397 0.6397 0.6167 0.6167 0.0230 3.73%
2026-07-08 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6167 0.6167 0.6204 0.6204 -0.0037 -0.60%
2026-07-07 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6204 0.6204 0.6278 0.6278 -0.0074 -1.18%
2026-07-06 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6278 0.6278 0.6376 0.6376 -0.0098 -1.54%
2026-07-03 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6376 0.6376 0.6455 0.6455 -0.0079 -1.24%
2026-07-02 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6455 0.6455 0.6751 0.6751 -0.0296 -4.38%
2026-07-01 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6751 0.6751 0.6782 0.6782 -0.0031 -0.46%
2026-06-30 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6782 0.6782 0.6634 0.6634 0.0148 2.23%
2026-06-29 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6634 0.6634 0.6377 0.6377 0.0257 4.03%
2026-06-26 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6377 0.6377 0.6513 0.6513 -0.0136 -2.09%
2026-06-25 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6513 0.6513 0.6349 0.6349 0.0164 2.58%
2026-06-24 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6349 0.6349 0.6208 0.6208 0.0141 2.27%
2026-06-23 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6208 0.6208 0.6301 0.6301 -0.0093 -1.48%
2026-06-22 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6301 0.6301 0.6218 0.6218 0.0083 1.33%
2026-06-18 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6218 0.6218 0.6256 0.6256 -0.0038 -0.61%
2026-06-17 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6256 0.6256 0.6220 0.6220 0.0036 0.58%
2026-06-16 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6220 0.6220 0.6297 0.6297 -0.0077 -1.22%
2026-06-15 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6297 0.6297 0.6381 0.6381 -0.0084 -1.33%
2026-06-12 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6381 0.6381 0.6433 0.6433 -0.0052 -0.81%
2026-06-11 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6433 0.6433 0.6401 0.6401 0.0032 0.50%
2026-06-10 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6401 0.6401 0.6449 0.6449 -0.0048 -0.74%
2026-06-09 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6449 0.6449 0.6430 0.6430 0.0019 0.30%
2026-06-08 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6430 0.6430 0.6444 0.6444 -0.0014 -0.22%
2026-06-05 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6444 0.6444 0.6614 0.6614 -0.0170 -2.57%
2026-06-04 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6614 0.6614 0.6595 0.6595 0.0019 0.29%
2026-06-03 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6595 0.6595 0.6510 0.6510 0.0085 1.31%
2026-06-02 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6510 0.6510 0.6404 0.6404 0.0106 1.66%
2026-06-01 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6404 0.6404 0.6508 0.6508 -0.0104 -1.60%
2026-05-29 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6508 0.6508 0.6549 0.6549 -0.0041 -0.63%
2026-05-28 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6549 0.6549 0.6523 0.6523 0.0026 0.40%
2026-05-27 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6523 0.6523 0.6592 0.6592 -0.0069 -1.05%
2026-05-26 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6592 0.6592 0.6522 0.6522 0.0070 1.07%
2026-05-25 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6522 0.6522 0.6473 0.6473 0.0049 0.76%
2026-05-22 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6473 0.6473 0.6382 0.6382 0.0091 1.43%
2026-05-21 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6382 0.6382 0.6496 0.6496 -0.0114 -1.75%
2026-05-20 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6496 0.6496 0.6491 0.6491 0.0005 0.08%
2026-05-19 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6491 0.6491 0.6530 0.6530 -0.0039 -0.60%
2026-05-18 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6530 0.6530 0.6510 0.6510 0.0020 0.31%
2026-05-15 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6510 0.6510 0.6584 0.6584 -0.0074 -1.12%
2026-05-14 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6584 0.6584 0.6752 0.6752 -0.0168 -2.49%
2026-05-13 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6752 0.6752 0.6729 0.6729 0.0023 0.34%
2026-05-12 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6729 0.6729 0.6732 0.6732 -0.0003 -0.04%
2026-05-11 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6732 0.6732 0.6729 0.6729 0.0003 0.04%
2026-05-08 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6729 0.6729 0.6770 0.6770 -0.0041 -0.61%
2026-04-30 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6962 0.6962 0.7056 0.7056 -0.0094 -1.35%
2026-04-29 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7056 0.7056 0.6889 0.6889 0.0167 2.42%
2026-04-28 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6889 0.6889 0.6874 0.6874 0.0015 0.22%
2026-04-27 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6874 0.6874 0.6942 0.6942 -0.0068 -0.98%
2026-04-24 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6942 0.6942 0.6901 0.6901 0.0041 0.59%
2026-04-23 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6901 0.6901 0.6973 0.6973 -0.0072 -1.03%
2026-04-22 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6973 0.6973 0.6954 0.6954 0.0019 0.27%
2026-04-21 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6954 0.6954 0.6883 0.6883 0.0071 1.03%
2026-04-20 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6883 0.6883 0.6914 0.6914 -0.0031 -0.45%
2026-04-17 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6914 0.6914 0.7010 0.7010 -0.0096 -1.39%
2026-04-16 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7010 0.7010 0.6919 0.6919 0.0091 1.32%
2026-04-15 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6919 0.6919 0.6954 0.6954 -0.0035 -0.50%
2026-04-14 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6954 0.6954 0.6938 0.6938 0.0016 0.23%
2026-04-13 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6938 0.6938 0.6925 0.6925 0.0013 0.19%
2026-04-10 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6925 0.6925 0.6977 0.6977 -0.0052 -0.75%
2026-04-09 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6977 0.6977 0.7032 0.7032 -0.0055 -0.78%
2026-04-08 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7032 0.7032 0.6912 0.6912 0.0120 1.74%
2026-04-07 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6912 0.6912 0.6877 0.6877 0.0035 0.51%
2026-04-03 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6877 0.6877 0.6905 0.6905 -0.0028 -0.41%
2026-04-02 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6905 0.6905 0.6962 0.6962 -0.0057 -0.82%
2026-04-01 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6962 0.6962 0.6955 0.6955 0.0007 0.10%
2026-03-31 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6955 0.6955 0.7139 0.7139 -0.0184 -2.58%
2026-03-30 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7139 0.7139 0.7149 0.7149 -0.0010 -0.14%
2026-03-27 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7149 0.7149 0.7118 0.7118 0.0031 0.44%
2026-03-26 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7118 0.7118 0.7058 0.7058 0.0060 0.85%
2026-03-25 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7058 0.7058 0.7182 0.7182 -0.0124 -1.76%
2026-03-24 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7182 0.7182 0.7284 0.7284 -0.0102 -1.42%
2026-03-23 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7284 0.7284 0.7306 0.7306 -0.0022 -0.30%
2026-03-20 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7306 0.7306 0.7267 0.7267 0.0039 0.54%
2026-03-19 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7267 0.7267 0.7114 0.7114 0.0153 2.15%
2026-03-18 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7114 0.7114 0.7149 0.7149 -0.0035 -0.49%
2026-03-17 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7149 0.7149 0.7343 0.7343 -0.0194 -2.64%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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