工银1-3年农发债指数E基金净值查询(012166)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1352
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：77.4603亿
- 最近资产：80.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪湛 杨晨
近半年,工银1-3年农发债指数E(012166)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012166 |
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| 2026-09-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-09-16 |
012166 |
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| 2026-09-15 |
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工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-25 |
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012166 |
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012166 |
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1.0462 |
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012166 |
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012166 |
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|
|
| 2026-08-14 |
012166 |
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| 2026-08-12 |
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012166 |
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012166 |
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| 2026-08-03 |
012166 |
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1.0448 |
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012166 |
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012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0444 |
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| 2026-07-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0444 |
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| 2026-07-23 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1324 |
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| 2026-07-21 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0444 |
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| 2026-07-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0444 |
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| 2026-07-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-16 |
012166 |
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1.0443 |
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012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0442 |
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| 2026-07-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-09 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0444 |
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| 2026-07-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1323 |
1.0443 |
1.1323 |
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012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0439 |
1.1319 |
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| 2026-07-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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| 2026-07-01 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.0444 |
1.1324 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0444 |
1.1324 |
1.0447 |
1.1327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0447 |
1.1327 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1320 |
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1.1318 |
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| 2026-06-25 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1318 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0431 |
1.1311 |
1.0433 |
1.1313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1313 |
1.0433 |
1.1313 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1313 |
1.0430 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0430 |
1.1310 |
1.0426 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0426 |
1.1306 |
1.0419 |
1.1299 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0419 |
1.1299 |
1.0419 |
1.1299 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0419 |
1.1299 |
1.0418 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0418 |
1.1298 |
1.0423 |
1.1303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0423 |
1.1303 |
1.0426 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0426 |
1.1306 |
1.0430 |
1.1310 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0430 |
1.1310 |
1.0433 |
1.1313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0433 |
1.1313 |
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1.1316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
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1.1316 |
1.0434 |
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0.02% |
| 2026-06-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0434 |
1.1314 |
1.0436 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0436 |
1.1316 |
1.0436 |
1.1316 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0436 |
1.1316 |
1.0434 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0434 |
1.1314 |
1.0432 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0432 |
1.1312 |
1.0430 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0430 |
1.1310 |
1.0422 |
1.1302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0422 |
1.1302 |
1.0417 |
1.1297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0417 |
1.1297 |
1.0462 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0462 |
1.1294 |
1.0463 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0463 |
1.1295 |
1.0464 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0464 |
1.1296 |
1.0463 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0463 |
1.1295 |
1.0458 |
1.1290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0458 |
1.1290 |
1.0455 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0455 |
1.1287 |
1.0455 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0455 |
1.1287 |
1.0456 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0456 |
1.1288 |
1.0453 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0453 |
1.1285 |
1.0450 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0450 |
1.1282 |
1.0445 |
1.1277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0445 |
1.1277 |
1.0442 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0441 |
1.1273 |
1.0443 |
1.1275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0443 |
1.1275 |
1.0436 |
1.1268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0436 |
1.1268 |
1.0431 |
1.1263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0431 |
1.1263 |
1.0435 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0435 |
1.1267 |
1.0437 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0437 |
1.1269 |
1.0438 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0438 |
1.1270 |
1.0435 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0435 |
1.1267 |
1.0433 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0433 |
1.1265 |
1.0432 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0432 |
1.1264 |
1.0425 |
1.1257 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0425 |
1.1257 |
1.0422 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0422 |
1.1254 |
1.0418 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0418 |
1.1250 |
1.0417 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0417 |
1.1249 |
1.0414 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0414 |
1.1246 |
1.0413 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0413 |
1.1245 |
1.0415 |
1.1247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0415 |
1.1247 |
1.0417 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0417 |
1.1249 |
1.0415 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0415 |
1.1247 |
1.0410 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0410 |
1.1242 |
1.0408 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0408 |
1.1240 |
1.0411 |
1.1243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0411 |
1.1243 |
1.0411 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0411 |
1.1243 |
1.0405 |
1.1237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0405 |
1.1237 |
1.0402 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0402 |
1.1234 |
1.0400 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0400 |
1.1232 |
1.0399 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0399 |
1.1231 |
1.0399 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0399 |
1.1231 |
1.0400 |
1.1232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0400 |
1.1232 |
1.0399 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012166 |
工银1-3年农发债指数E |
1.0399 |
1.1231 |
1.0398 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
