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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(012056)

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今天最新净值 1.1155 0.0032 0.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1155
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7512亿
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：孙志远
近半年华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金累计收益率-7.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1155 1.1155 -0.0063 -0.56%
2026-09-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1123 1.1123 0.0032 0.29%
2026-09-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1243 1.1243 -0.0120 -1.07%
2026-09-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1339 1.1339 -0.0096 -0.85%
2026-09-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1375 1.1375 -0.0036 -0.32%
2026-09-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1402 1.1402 -0.0026 -0.23%
2026-09-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1402 1.1402 1.1371 1.1371 0.0031 0.27%
2026-09-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1337 1.1337 0.0034 0.30%
2026-09-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1409 1.1409 -0.0072 -0.63%
2026-09-01 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1453 1.1453 -0.0044 -0.38%
2026-08-31 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1529 1.1529 -0.0076 -0.66%
2026-08-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1529 1.1529 1.1541 1.1541 -0.0012 -0.10%
2026-08-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1541 1.1541 1.1505 1.1505 0.0036 0.31%
2026-08-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1505 1.1505 1.1451 1.1451 0.0054 0.47%
2026-08-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1458 1.1458 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1560 1.1560 -0.0102 -0.89%
2026-08-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1554 1.1554 0.0006 0.05%
2026-08-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1554 1.1554 1.1448 1.1448 0.0106 0.92%
2026-08-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1601 1.1601 -0.0153 -1.34%
2026-08-18 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1597 1.1597 0.0004 0.03%
2026-08-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1513 1.1513 0.0084 0.73%
2026-08-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1513 1.1513 1.1543 1.1543 -0.0030 -0.26%
2026-08-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1543 1.1543 1.1620 1.1620 -0.0077 -0.66%
2026-08-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1585 1.1585 0.0035 0.30%
2026-08-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1649 1.1649 -0.0064 -0.55%
2026-08-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1549 1.1549 0.0100 0.86%
2026-08-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1549 1.1549 1.1424 1.1424 0.0125 1.09%
2026-08-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1452 1.1452 -0.0028 -0.24%
2026-08-05 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1452 1.1452 1.1357 1.1357 0.0095 0.83%
2026-08-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1316 1.1316 0.0041 0.36%
2026-08-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1334 1.1334 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1293 1.1293 0.0041 0.36%
2026-07-30 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1363 1.1363 -0.0070 -0.62%
2026-07-29 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1252 1.1252 0.0111 0.98%
2026-07-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1325 1.1325 -0.0073 -0.64%
2026-07-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1200 1.1200 0.0125 1.10%
2026-07-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1375 1.1375 -0.0175 -1.56%
2026-07-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1308 1.1308 0.0067 0.59%
2026-07-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1317 1.1317 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1317 1.1317 1.1233 1.1233 0.0084 0.75%
2026-07-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1125 1.1125 0.0108 0.97%
2026-07-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1406 1.1406 -0.0281 -2.53%
2026-07-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1406 1.1406 1.1415 1.1415 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1324 1.1324 0.0091 0.80%
2026-07-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1227 1.1227 0.0097 0.86%
2026-07-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1337 1.1337 -0.0110 -0.97%
2026-07-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1381 1.1381 -0.0044 -0.39%
2026-07-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1322 1.1322 0.0059 0.52%
2026-07-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1392 1.1392 -0.0070 -0.61%
2026-07-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1516 1.1516 -0.0124 -1.08%
2026-07-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1516 1.1516 1.1471 1.1471 0.0045 0.39%
2026-07-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1416 1.1416 0.0055 0.48%
2026-07-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1498 1.1498 -0.0082 -0.71%
2026-07-01 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1447 1.1447 0.0051 0.45%
2026-06-30 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1447 1.1447 1.1396 1.1396 0.0051 0.45%
2026-06-29 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1226 1.1226 0.0170 1.49%
2026-06-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1399 1.1399 -0.0173 -1.54%
2026-06-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1382 1.1382 0.0017 0.15%
2026-06-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1288 1.1288 0.0094 0.83%
2026-06-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1441 1.1441 -0.0153 -1.36%
2026-06-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1379 1.1379 0.0062 0.54%
2026-06-18 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1393 1.1393 -0.0014 -0.12%
2026-06-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1393 1.1393 1.1385 1.1385 0.0008 0.07%
2026-06-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1385 1.1385 1.1449 1.1449 -0.0064 -0.56%
2026-06-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1321 1.1321 0.0128 1.12%
2026-06-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1321 1.1321 1.1206 1.1206 0.0115 1.02%
2026-06-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1223 1.1223 -0.0017 -0.15%
2026-06-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1266 1.1266 -0.0043 -0.38%
2026-06-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1168 1.1168 0.0098 0.87%
2026-06-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1350 1.1350 -0.0182 -1.63%
2026-06-05 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1431 1.1431 -0.0081 -0.71%
2026-06-04 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1506 1.1506 -0.0075 -0.65%
2026-06-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1506 1.1506 1.1544 1.1544 -0.0038 -0.33%
2026-06-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1532 1.1532 0.0012 0.10%
2026-06-01 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1555 1.1555 -0.0023 -0.20%
2026-05-29 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1555 1.1555 1.1599 1.1599 -0.0044 -0.38%
2026-05-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1599 1.1599 1.1627 1.1627 -0.0028 -0.24%
2026-05-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1627 1.1627 1.1705 1.1705 -0.0078 -0.67%
2026-05-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1705 1.1705 1.1693 1.1693 0.0012 0.10%
2026-05-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1663 1.1663 0.0030 0.26%
2026-05-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1621 1.1621 0.0042 0.36%
2026-05-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1756 1.1756 -0.0135 -1.16%
2026-05-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1756 1.1756 1.1734 1.1734 0.0022 0.19%
2026-05-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1708 1.1708 0.0026 0.22%
2026-05-18 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1708 1.1708 1.1841 1.1841 -0.0133 -1.14%
2026-05-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1841 1.1841 1.1958 1.1958 -0.0117 -0.98%
2026-05-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1958 1.1958 1.2073 1.2073 -0.0115 -0.96%
2026-05-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2101 1.2101 -0.0028 -0.23%
2026-05-12 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2101 1.2101 1.2175 1.2175 -0.0074 -0.61%
2026-05-11 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2122 1.2122 0.0053 0.44%
2026-05-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2122 1.2122 1.2172 1.2172 -0.0050 -0.41%
2026-05-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2138 1.2138 0.0034 0.28%
2026-05-06 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2138 1.2138 1.2031 1.2031 0.0107 0.89%
2026-04-28 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1891 1.1891 -0.0044 -0.37%
2026-04-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1891 1.1891 1.1915 1.1915 -0.0024 -0.20%
2026-04-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1915 1.1915 1.1894 1.1894 0.0021 0.18%
2026-04-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1894 1.1894 1.1990 1.1990 -0.0096 -0.80%
2026-04-22 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1990 1.1990 1.1998 1.1998 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1998 1.1998 1.1997 1.1997 0.0001 0.01%
2026-04-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1997 1.1997 1.1982 1.1982 0.0015 0.13%
2026-04-17 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1982 1.1982 1.2037 1.2037 -0.0055 -0.46%
2026-04-16 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2037 1.2037 1.1939 1.1939 0.0098 0.82%
2026-04-15 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1939 1.1939 1.1910 1.1910 0.0029 0.24%
2026-04-14 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1910 1.1910 1.1832 1.1832 0.0078 0.66%
2026-04-13 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1832 1.1832 1.1835 1.1835 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1835 1.1835 1.1776 1.1776 0.0059 0.50%
2026-04-09 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1776 1.1776 1.1857 1.1857 -0.0081 -0.68%
2026-04-08 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1857 1.1857 1.1631 1.1631 0.0226 1.91%
2026-04-07 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1631 1.1631 1.1610 1.1610 0.0021 0.18%
2026-04-03 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1702 1.1702 -0.0092 -0.79%
2026-04-02 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1751 1.1751 -0.0049 -0.42%
2026-04-01 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1578 1.1578 0.0173 1.47%
2026-03-31 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1684 1.1684 -0.0106 -0.91%
2026-03-30 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1692 1.1692 -0.0008 -0.07%
2026-03-27 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1594 1.1594 0.0098 0.84%
2026-03-26 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1696 1.1696 -0.0102 -0.87%
2026-03-25 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1606 1.1606 0.0090 0.77%
2026-03-24 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1606 1.1606 1.1460 1.1460 0.0146 1.26%
2026-03-23 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1751 1.1751 -0.0291 -2.54%
2026-03-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1815 1.1815 -0.0064 -0.54%
2026-03-19 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.1815 1.1815 1.2008 1.2008 -0.0193 -1.63%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合C 1.9753 3.89%
华商科创创业精选混合A 1.9818 3.88%
华商数字经济混合A 2.8144 3.70%
华商数字经济混合C 2.8109 3.70%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3965 3.25%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3891 3.25%
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
华商新动力混合A 1.8864 3.17%
华商电子行业量化股票发起式A 3.6691 3.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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