广发睿盛混合C基金净值查询(012034)
今天最新净值
1.1513
0.0063 0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0697
0.0045 0.4191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1513
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2696亿
- 最近资产：2.82亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 苗宇
近一月,广发睿盛混合C(012034)基金累计收益率-4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0272 |
2.36% |
| 2026-09-15 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0361 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0200 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0062 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0174 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0223 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0225 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0330 |
2.87% |
| 2026-08-26 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0459 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0197 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-19 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0847 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0197 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
012034 |
广发睿盛混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0529 |
4.30% |
