光大纯债债券C(光大保德信纯债债券C)基金净值查询(012032)

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1248
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0093亿
最近资产：3.04亿
基金公司：
基金经理：李怀定

近一年光大纯债债券C|光大保德信纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大纯债债券C(012032)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012032	光大纯债债券C	1.0311	1.1250	1.0309	1.1248	0.0002	0.02%
2026-09-15	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0307	1.1246	0.0002	0.02%
2026-09-14	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0307	1.1246	0.0000	0.00%
2026-09-11	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0309	1.1248	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0309	1.1248	0.0000	0.00%
2026-09-09	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0308	1.1247	0.0001	0.01%
2026-09-08	012032	光大纯债债券C	1.0308	1.1247	1.0309	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0305	1.1244	0.0004	0.04%
2026-09-04	012032	光大纯债债券C	1.0305	1.1244	1.0305	1.1244	0.0000	0.00%
2026-09-03	012032	光大纯债债券C	1.0305	1.1244	1.0300	1.1239	0.0005	0.05%

2026-09-02	012032	光大纯债债券C	1.0300	1.1239	1.0302	1.1241	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012032	光大纯债债券C	1.0302	1.1241	1.0299	1.1238	0.0003	0.03%
2026-08-31	012032	光大纯债债券C	1.0299	1.1238	1.0298	1.1237	0.0001	0.01%
2026-08-28	012032	光大纯债债券C	1.0298	1.1237	1.0299	1.1238	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012032	光大纯债债券C	1.0299	1.1238	1.0304	1.1243	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012032	光大纯债债券C	1.0304	1.1243	1.0307	1.1246	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0306	1.1245	0.0001	0.01%
2026-08-24	012032	光大纯债债券C	1.0306	1.1245	1.0302	1.1241	0.0004	0.04%
2026-08-21	012032	光大纯债债券C	1.0302	1.1241	1.0304	1.1243	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012032	光大纯债债券C	1.0304	1.1243	1.0308	1.1247	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012032	光大纯债债券C	1.0308	1.1247	1.0313	1.1252	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012032	光大纯债债券C	1.0313	1.1252	1.0307	1.1246	0.0006	0.06%
2026-08-17	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0305	1.1244	0.0002	0.02%
2026-08-14	012032	光大纯债债券C	1.0305	1.1244	1.0301	1.1240	0.0004	0.04%
2026-08-13	012032	光大纯债债券C	1.0301	1.1240	1.0294	1.1233	0.0007	0.07%

2026-08-12	012032	光大纯债债券C	1.0294	1.1233	1.0294	1.1233	0.0000	0.00%
2026-08-11	012032	光大纯债债券C	1.0294	1.1233	1.0295	1.1234	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012032	光大纯债债券C	1.0295	1.1234	1.0290	1.1229	0.0005	0.05%
2026-08-07	012032	光大纯债债券C	1.0290	1.1229	1.0289	1.1228	0.0001	0.01%
2026-08-06	012032	光大纯债债券C	1.0289	1.1228	1.0289	1.1228	0.0000	0.00%
2026-08-05	012032	光大纯债债券C	1.0289	1.1228	1.0289	1.1228	0.0000	0.00%
2026-08-04	012032	光大纯债债券C	1.0289	1.1228	1.0287	1.1226	0.0002	0.02%
2026-08-03	012032	光大纯债债券C	1.0287	1.1226	1.0288	1.1227	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012032	光大纯债债券C	1.0288	1.1227	1.0284	1.1223	0.0004	0.04%
2026-07-30	012032	光大纯债债券C	1.0284	1.1223	1.0279	1.1218	0.0005	0.05%
2026-07-29	012032	光大纯债债券C	1.0279	1.1218	1.0278	1.1217	0.0001	0.01%
2026-07-28	012032	光大纯债债券C	1.0278	1.1217	1.0280	1.1219	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012032	光大纯债债券C	1.0280	1.1219	1.0280	1.1219	0.0000	0.00%
2026-07-24	012032	光大纯债债券C	1.0280	1.1219	1.0278	1.1217	0.0002	0.02%
2026-07-23	012032	光大纯债债券C	1.0278	1.1217	1.0274	1.1213	0.0004	0.04%
2026-07-22	012032	光大纯债债券C	1.0274	1.1213	1.0269	1.1208	0.0005	0.05%
2026-07-21	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0269	1.1208	0.0000	0.00%
2026-07-20	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0272	1.1211	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-07-16	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-07-15	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0269	1.1208	0.0003	0.03%
2026-07-14	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0270	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	012032	光大纯债债券C	1.0270	1.1209	1.0270	1.1209	0.0000	0.00%
2026-07-10	012032	光大纯债债券C	1.0270	1.1209	1.0269	1.1208	0.0001	0.01%
2026-07-09	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0269	1.1208	0.0000	0.00%
2026-07-08	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0266	1.1205	0.0003	0.03%
2026-07-07	012032	光大纯债债券C	1.0266	1.1205	1.0266	1.1205	0.0000	0.00%
2026-07-06	012032	光大纯债债券C	1.0266	1.1205	1.0262	1.1201	0.0004	0.04%
2026-07-03	012032	光大纯债债券C	1.0262	1.1201	1.0263	1.1202	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	012032	光大纯债债券C	1.0263	1.1202	1.0262	1.1201	0.0001	0.01%
2026-07-01	012032	光大纯债债券C	1.0262	1.1201	1.0272	1.1211	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-06-29	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0268	1.1207	0.0004	0.04%
2026-06-26	012032	光大纯债债券C	1.0268	1.1207	1.0266	1.1205	0.0002	0.02%
2026-06-25	012032	光大纯债债券C	1.0266	1.1205	1.0261	1.1200	0.0005	0.05%
2026-06-24	012032	光大纯债债券C	1.0261	1.1200	1.0259	1.1198	0.0002	0.02%
2026-06-23	012032	光大纯债债券C	1.0259	1.1198	1.0264	1.1203	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	012032	光大纯债债券C	1.0264	1.1203	1.0264	1.1203	0.0000	0.00%
2026-06-18	012032	光大纯债债券C	1.0264	1.1203	1.0261	1.1200	0.0003	0.03%
2026-06-17	012032	光大纯债债券C	1.0261	1.1200	1.0255	1.1194	0.0006	0.06%
2026-06-16	012032	光大纯债债券C	1.0255	1.1194	1.0248	1.1187	0.0007	0.07%
2026-06-15	012032	光大纯债债券C	1.0248	1.1187	1.0243	1.1182	0.0005	0.05%
2026-06-12	012032	光大纯债债券C	1.0243	1.1182	1.0244	1.1183	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	012032	光大纯债债券C	1.0244	1.1183	1.0254	1.1193	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	012032	光大纯债债券C	1.0254	1.1193	1.0258	1.1197	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	012032	光大纯债债券C	1.0258	1.1197	1.0265	1.1204	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	012032	光大纯债债券C	1.0265	1.1204	1.0272	1.1211	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0274	1.1213	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	012032	光大纯债债券C	1.0274	1.1213	1.0272	1.1211	0.0002	0.02%
2026-06-03	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-06-02	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0270	1.1209	0.0002	0.02%
2026-06-01	012032	光大纯债债券C	1.0270	1.1209	1.0265	1.1204	0.0005	0.05%
2026-05-29	012032	光大纯债债券C	1.0265	1.1204	1.0263	1.1202	0.0002	0.02%
2026-05-28	012032	光大纯债债券C	1.0263	1.1202	1.0260	1.1199	0.0003	0.03%
2026-05-27	012032	光大纯债债券C	1.0260	1.1199	1.0254	1.1193	0.0006	0.06%
2026-05-26	012032	光大纯债债券C	1.0254	1.1193	1.0249	1.1188	0.0005	0.05%
2026-05-25	012032	光大纯债债券C	1.0249	1.1188	1.0247	1.1186	0.0002	0.02%
2026-05-22	012032	光大纯债债券C	1.0247	1.1186	1.0245	1.1184	0.0002	0.02%
2026-05-21	012032	光大纯债债券C	1.0245	1.1184	1.0244	1.1183	0.0001	0.01%
2026-05-20	012032	光大纯债债券C	1.0244	1.1183	1.0240	1.1179	0.0004	0.04%
2026-05-19	012032	光大纯债债券C	1.0240	1.1179	1.0237	1.1176	0.0003	0.03%
2026-05-18	012032	光大纯债债券C	1.0237	1.1176	1.0235	1.1174	0.0002	0.02%
2026-05-15	012032	光大纯债债券C	1.0235	1.1174	1.0234	1.1173	0.0001	0.01%
2026-05-14	012032	光大纯债债券C	1.0234	1.1173	1.0232	1.1171	0.0002	0.02%
2026-05-13	012032	光大纯债债券C	1.0232	1.1171	1.0230	1.1169	0.0002	0.02%
2026-05-12	012032	光大纯债债券C	1.0230	1.1169	1.0226	1.1165	0.0004	0.04%
2026-05-11	012032	光大纯债债券C	1.0226	1.1165	1.0227	1.1166	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0226	1.1165	0.0001	0.01%
2026-04-30	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0227	1.1166	0.0000	0.00%
2026-04-29	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0226	1.1165	0.0001	0.01%
2026-04-28	012032	光大纯债债券C	1.0226	1.1165	1.0225	1.1164	0.0001	0.01%
2026-04-27	012032	光大纯债债券C	1.0225	1.1164	1.0227	1.1166	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0228	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	012032	光大纯债债券C	1.0228	1.1167	1.0230	1.1169	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	012032	光大纯债债券C	1.0230	1.1169	1.0228	1.1167	0.0002	0.02%
2026-04-21	012032	光大纯债债券C	1.0228	1.1167	1.0227	1.1166	0.0001	0.01%
2026-04-20	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0225	1.1164	0.0002	0.02%
2026-04-17	012032	光大纯债债券C	1.0225	1.1164	1.0224	1.1163	0.0001	0.01%
2026-04-16	012032	光大纯债债券C	1.0224	1.1163	1.0224	1.1163	0.0000	0.00%
2026-04-15	012032	光大纯债债券C	1.0224	1.1163	1.0224	1.1163	0.0000	0.00%
2026-04-14	012032	光大纯债债券C	1.0224	1.1163	1.0223	1.1162	0.0001	0.01%
2026-04-13	012032	光大纯债债券C	1.0223	1.1162	1.0223	1.1162	0.0000	0.00%
2026-04-10	012032	光大纯债债券C	1.0223	1.1162	1.0222	1.1161	0.0001	0.01%
2026-04-09	012032	光大纯债债券C	1.0222	1.1161	1.0221	1.1160	0.0001	0.01%
2026-04-08	012032	光大纯债债券C	1.0221	1.1160	1.0220	1.1159	0.0001	0.01%
2026-04-07	012032	光大纯债债券C	1.0220	1.1159	1.0215	1.1154	0.0005	0.05%
2026-04-03	012032	光大纯债债券C	1.0215	1.1154	1.0211	1.1150	0.0004	0.04%
2026-04-02	012032	光大纯债债券C	1.0211	1.1150	1.0209	1.1148	0.0002	0.02%
2026-04-01	012032	光大纯债债券C	1.0209	1.1148	1.0208	1.1147	0.0001	0.01%
2026-03-31	012032	光大纯债债券C	1.0208	1.1147	1.0206	1.1145	0.0002	0.02%
2026-03-30	012032	光大纯债债券C	1.0206	1.1145	1.0203	1.1142	0.0003	0.03%
2026-03-27	012032	光大纯债债券C	1.0203	1.1142	1.0202	1.1141	0.0001	0.01%
2026-03-26	012032	光大纯债债券C	1.0202	1.1141	1.0201	1.1140	0.0001	0.01%
2026-03-25	012032	光大纯债债券C	1.0201	1.1140	1.0200	1.1139	0.0001	0.01%
2026-03-24	012032	光大纯债债券C	1.0200	1.1139	1.0198	1.1137	0.0002	0.02%
2026-03-23	012032	光大纯债债券C	1.0198	1.1137	1.0198	1.1137	0.0000	0.00%
2026-03-20	012032	光大纯债债券C	1.0198	1.1137	1.0198	1.1137	0.0000	0.00%
2026-03-19	012032	光大纯债债券C	1.0198	1.1137	1.0194	1.1133	0.0004	0.04%
2026-03-18	012032	光大纯债债券C	1.0194	1.1133	1.0191	1.1130	0.0003	0.03%
2026-03-17	012032	光大纯债债券C	1.0191	1.1130	1.0189	1.1128	0.0002	0.02%
2026-03-16	012032	光大纯债债券C	1.0189	1.1128	1.0190	1.1129	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	012032	光大纯债债券C	1.0190	1.1129	1.0186	1.1125	0.0004	0.04%
2026-03-12	012032	光大纯债债券C	1.0186	1.1125	1.0186	1.1125	0.0000	0.00%
2026-03-11	012032	光大纯债债券C	1.0186	1.1125	1.0185	1.1124	0.0001	0.01%
2026-03-10	012032	光大纯债债券C	1.0185	1.1124	1.0184	1.1123	0.0001	0.01%
2026-03-09	012032	光大纯债债券C	1.0184	1.1123	1.0187	1.1126	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	012032	光大纯债债券C	1.0187	1.1126	1.0185	1.1124	0.0002	0.02%
2026-03-05	012032	光大纯债债券C	1.0185	1.1124	1.0184	1.1123	0.0001	0.01%
2026-03-04	012032	光大纯债债券C	1.0184	1.1123	1.0182	1.1121	0.0002	0.02%
2026-03-03	012032	光大纯债债券C	1.0182	1.1121	1.0181	1.1120	0.0001	0.01%
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2026-02-27	012032	光大纯债债券C	1.0178	1.1117	1.0178	1.1117	0.0000	0.00%
2026-02-26	012032	光大纯债债券C	1.0178	1.1117	1.0181	1.1120	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	012032	光大纯债债券C	1.0181	1.1120	1.0183	1.1122	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	012032	光大纯债债券C	1.0183	1.1122	1.0178	1.1117	0.0005	0.05%
2026-02-13	012032	光大纯债债券C	1.0178	1.1117	1.0177	1.1116	0.0001	0.01%
2026-02-12	012032	光大纯债债券C	1.0177	1.1116	1.0174	1.1113	0.0003	0.03%
2026-02-11	012032	光大纯债债券C	1.0174	1.1113	1.0172	1.1111	0.0002	0.02%
2026-02-10	012032	光大纯债债券C	1.0172	1.1111	1.0171	1.1110	0.0001	0.01%
2026-02-09	012032	光大纯债债券C	1.0171	1.1110	1.0166	1.1105	0.0005	0.05%
2026-02-06	012032	光大纯债债券C	1.0166	1.1105	1.0164	1.1103	0.0002	0.02%
2026-02-05	012032	光大纯债债券C	1.0164	1.1103	1.0163	1.1102	0.0001	0.01%
2026-02-04	012032	光大纯债债券C	1.0163	1.1102	1.0164	1.1103	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	012032	光大纯债债券C	1.0164	1.1103	1.0164	1.1103	0.0000	0.00%
2026-02-02	012032	光大纯债债券C	1.0164	1.1103	1.0163	1.1102	0.0001	0.01%
2026-01-30	012032	光大纯债债券C	1.0163	1.1102	1.0163	1.1102	0.0000	0.00%
2026-01-29	012032	光大纯债债券C	1.0163	1.1102	1.0163	1.1102	0.0000	0.00%
2026-01-28	012032	光大纯债债券C	1.0163	1.1102	1.0162	1.1101	0.0001	0.01%
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2026-01-23	012032	光大纯债债券C	1.0158	1.1097	1.0155	1.1094	0.0003	0.03%
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2026-01-21	012032	光大纯债债券C	1.0153	1.1092	1.0151	1.1090	0.0002	0.02%
2026-01-20	012032	光大纯债债券C	1.0151	1.1090	1.0148	1.1087	0.0003	0.03%
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2026-01-15	012032	光大纯债债券C	1.0142	1.1081	1.0140	1.1079	0.0002	0.02%
2026-01-14	012032	光大纯债债券C	1.0140	1.1079	1.0138	1.1077	0.0002	0.02%
2026-01-13	012032	光大纯债债券C	1.0138	1.1077	1.0137	1.1076	0.0001	0.01%
2026-01-12	012032	光大纯债债券C	1.0137	1.1076	1.0136	1.1075	0.0001	0.01%
2026-01-09	012032	光大纯债债券C	1.0136	1.1075	1.0136	1.1075	0.0000	0.00%
2026-01-08	012032	光大纯债债券C	1.0136	1.1075	1.0135	1.1074	0.0001	0.01%
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2026-01-06	012032	光大纯债债券C	1.0135	1.1074	1.0139	1.1078	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	012032	光大纯债债券C	1.0139	1.1078	1.0143	1.1082	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	012032	光大纯债债券C	1.0143	1.1082	1.0142	1.1081	0.0001	0.01%
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2025-12-24	012032	光大纯债债券C	1.0163	1.1102	1.0158	1.1097	0.0005	0.05%
2025-12-23	012032	光大纯债债券C	1.0158	1.1097	1.0146	1.1085	0.0012	0.12%
2025-12-22	012032	光大纯债债券C	1.0146	1.1085	1.0151	1.1090	-0.0005	-0.05%
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2025-12-18	012032	光大纯债债券C	1.0141	1.1080	1.0142	1.1081	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	012032	光大纯债债券C	1.0142	1.1081	1.0128	1.1067	0.0014	0.14%
2025-12-16	012032	光大纯债债券C	1.0128	1.1067	1.0129	1.1068	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	012032	光大纯债债券C	1.0129	1.1068	1.0144	1.1083	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	012032	光大纯债债券C	1.0144	1.1083	1.0157	1.1096	-0.0013	-0.13%
2025-12-11	012032	光大纯债债券C	1.0157	1.1096	1.0147	1.1086	0.0010	0.10%
2025-12-10	012032	光大纯债债券C	1.0147	1.1086	1.0141	1.1080	0.0006	0.06%
2025-12-09	012032	光大纯债债券C	1.0141	1.1080	1.0132	1.1071	0.0009	0.09%
2025-12-08	012032	光大纯债债券C	1.0132	1.1071	1.0139	1.1078	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	012032	光大纯债债券C	1.0139	1.1078	1.0137	1.1076	0.0002	0.02%
2025-12-04	012032	光大纯债债券C	1.0137	1.1076	1.0163	1.1102	-0.0026	-0.26%
2025-12-03	012032	光大纯债债券C	1.0163	1.1102	1.0172	1.1111	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	012032	光大纯债债券C	1.0172	1.1111	1.0182	1.1121	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	012032	光大纯债债券C	1.0182	1.1121	1.0183	1.1122	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	012032	光大纯债债券C	1.0183	1.1122	1.0178	1.1117	0.0005	0.05%
2025-11-27	012032	光大纯债债券C	1.0178	1.1117	1.0188	1.1127	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	012032	光大纯债债券C	1.0188	1.1127	1.0202	1.1141	-0.0014	-0.14%
2025-11-25	012032	光大纯债债券C	1.0202	1.1141	1.0213	1.1152	-0.0011	-0.11%
2025-11-24	012032	光大纯债债券C	1.0213	1.1152	1.0212	1.1151	0.0001	0.01%
2025-11-21	012032	光大纯债债券C	1.0212	1.1151	1.0219	1.1158	-0.0007	-0.07%
2025-11-20	012032	光大纯债债券C	1.0219	1.1158	1.0221	1.1160	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	012032	光大纯债债券C	1.0221	1.1160	1.0227	1.1166	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	012032	光大纯债债券C	1.0227	1.1166	1.0224	1.1163	0.0003	0.03%
2025-11-17	012032	光大纯债债券C	1.0224	1.1163	1.0218	1.1157	0.0006	0.06%
2025-11-14	012032	光大纯债债券C	1.0218	1.1157	1.0219	1.1158	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	012032	光大纯债债券C	1.0219	1.1158	1.0223	1.1162	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	012032	光大纯债债券C	1.0223	1.1162	1.0215	1.1154	0.0008	0.08%
2025-11-11	012032	光大纯债债券C	1.0215	1.1154	1.0211	1.1150	0.0004	0.04%
2025-11-10	012032	光大纯债债券C	1.0211	1.1150	1.0209	1.1148	0.0002	0.02%
2025-11-07	012032	光大纯债债券C	1.0209	1.1148	1.0211	1.1150	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	012032	光大纯债债券C	1.0211	1.1150	1.0221	1.1160	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	012032	光大纯债债券C	1.0221	1.1160	1.0219	1.1158	0.0002	0.02%
2025-11-04	012032	光大纯债债券C	1.0219	1.1158	1.0218	1.1157	0.0001	0.01%
2025-11-03	012032	光大纯债债券C	1.0218	1.1157	1.0212	1.1151	0.0006	0.06%
2025-10-31	012032	光大纯债债券C	1.0212	1.1151	1.0191	1.1130	0.0021	0.21%
2025-10-30	012032	光大纯债债券C	1.0191	1.1130	1.0178	1.1117	0.0013	0.13%
2025-10-29	012032	光大纯债债券C	1.0178	1.1117	1.0175	1.1114	0.0003	0.03%
2025-10-28	012032	光大纯债债券C	1.0175	1.1114	1.0155	1.1094	0.0020	0.20%
2025-10-27	012032	光大纯债债券C	1.0155	1.1094	1.0147	1.1086	0.0008	0.08%
2025-10-24	012032	光大纯债债券C	1.0147	1.1086	1.0150	1.1089	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	012032	光大纯债债券C	1.0150	1.1089	1.0149	1.1088	0.0001	0.01%
2025-10-22	012032	光大纯债债券C	1.0149	1.1088	1.0145	1.1084	0.0004	0.04%
2025-10-21	012032	光大纯债债券C	1.0145	1.1084	1.0137	1.1076	0.0008	0.08%
2025-10-20	012032	光大纯债债券C	1.0137	1.1076	1.0140	1.1079	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	012032	光大纯债债券C	1.0140	1.1079	1.0125	1.1064	0.0015	0.15%
2025-10-16	012032	光大纯债债券C	1.0125	1.1064	1.0116	1.1055	0.0009	0.09%
2025-10-15	012032	光大纯债债券C	1.0116	1.1055	1.0117	1.1056	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	012032	光大纯债债券C	1.0117	1.1056	1.0116	1.1055	0.0001	0.01%
2025-10-13	012032	光大纯债债券C	1.0116	1.1055	1.0107	1.1046	0.0009	0.09%
2025-10-10	012032	光大纯债债券C	1.0107	1.1046	1.0111	1.1050	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	012032	光大纯债债券C	1.0111	1.1050	1.0102	1.1041	0.0009	0.09%
2025-09-30	012032	光大纯债债券C	1.0102	1.1041	1.0099	1.1038	0.0003	0.03%
2025-09-29	012032	光大纯债债券C	1.0099	1.1038	1.0106	1.1045	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	012032	光大纯债债券C	1.0106	1.1045	1.0106	1.1045	0.0000	0.00%
2025-09-25	012032	光大纯债债券C	1.0106	1.1045	1.0112	1.1051	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	012032	光大纯债债券C	1.0112	1.1051	1.0131	1.1070	-0.0019	-0.19%
2025-09-23	012032	光大纯债债券C	1.0131	1.1070	1.0145	1.1084	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	012032	光大纯债债券C	1.0145	1.1084	1.0143	1.1082	0.0002	0.02%
2025-09-19	012032	光大纯债债券C	1.0143	1.1082	1.0156	1.1095	-0.0013	-0.13%
2025-09-18	012032	光大纯债债券C	1.0156	1.1095	1.0162	1.1101	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	012032	光大纯债债券C	1.0162	1.1101	1.0155	1.1094	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%