光大纯债债券C(光大保德信纯债债券C)基金净值查询(012032)

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1248
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0093亿
最近资产：3.04亿
基金公司：
基金经理：李怀定

近一季光大纯债债券C|光大保德信纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大纯债债券C(012032)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012032	光大纯债债券C	1.0311	1.1250	1.0309	1.1248	0.0002	0.02%
2026-09-15	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0307	1.1246	0.0002	0.02%
2026-09-14	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0307	1.1246	0.0000	0.00%
2026-09-11	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0309	1.1248	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0309	1.1248	0.0000	0.00%
2026-09-09	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0308	1.1247	0.0001	0.01%
2026-09-08	012032	光大纯债债券C	1.0308	1.1247	1.0309	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012032	光大纯债债券C	1.0309	1.1248	1.0305	1.1244	0.0004	0.04%
2026-09-04	012032	光大纯债债券C	1.0305	1.1244	1.0305	1.1244	0.0000	0.00%
2026-09-03	012032	光大纯债债券C	1.0305	1.1244	1.0300	1.1239	0.0005	0.05%

2026-09-02	012032	光大纯债债券C	1.0300	1.1239	1.0302	1.1241	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012032	光大纯债债券C	1.0302	1.1241	1.0299	1.1238	0.0003	0.03%
2026-08-31	012032	光大纯债债券C	1.0299	1.1238	1.0298	1.1237	0.0001	0.01%
2026-08-28	012032	光大纯债债券C	1.0298	1.1237	1.0299	1.1238	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012032	光大纯债债券C	1.0299	1.1238	1.0304	1.1243	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012032	光大纯债债券C	1.0304	1.1243	1.0307	1.1246	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0306	1.1245	0.0001	0.01%
2026-08-24	012032	光大纯债债券C	1.0306	1.1245	1.0302	1.1241	0.0004	0.04%
2026-08-21	012032	光大纯债债券C	1.0302	1.1241	1.0304	1.1243	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012032	光大纯债债券C	1.0304	1.1243	1.0308	1.1247	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012032	光大纯债债券C	1.0308	1.1247	1.0313	1.1252	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012032	光大纯债债券C	1.0313	1.1252	1.0307	1.1246	0.0006	0.06%
2026-08-17	012032	光大纯债债券C	1.0307	1.1246	1.0305	1.1244	0.0002	0.02%
2026-08-14	012032	光大纯债债券C	1.0305	1.1244	1.0301	1.1240	0.0004	0.04%
2026-08-13	012032	光大纯债债券C	1.0301	1.1240	1.0294	1.1233	0.0007	0.07%

2026-08-12	012032	光大纯债债券C	1.0294	1.1233	1.0294	1.1233	0.0000	0.00%
2026-08-11	012032	光大纯债债券C	1.0294	1.1233	1.0295	1.1234	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012032	光大纯债债券C	1.0295	1.1234	1.0290	1.1229	0.0005	0.05%
2026-08-07	012032	光大纯债债券C	1.0290	1.1229	1.0289	1.1228	0.0001	0.01%
2026-08-06	012032	光大纯债债券C	1.0289	1.1228	1.0289	1.1228	0.0000	0.00%
2026-08-05	012032	光大纯债债券C	1.0289	1.1228	1.0289	1.1228	0.0000	0.00%
2026-08-04	012032	光大纯债债券C	1.0289	1.1228	1.0287	1.1226	0.0002	0.02%
2026-08-03	012032	光大纯债债券C	1.0287	1.1226	1.0288	1.1227	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012032	光大纯债债券C	1.0288	1.1227	1.0284	1.1223	0.0004	0.04%
2026-07-30	012032	光大纯债债券C	1.0284	1.1223	1.0279	1.1218	0.0005	0.05%
2026-07-29	012032	光大纯债债券C	1.0279	1.1218	1.0278	1.1217	0.0001	0.01%
2026-07-28	012032	光大纯债债券C	1.0278	1.1217	1.0280	1.1219	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012032	光大纯债债券C	1.0280	1.1219	1.0280	1.1219	0.0000	0.00%
2026-07-24	012032	光大纯债债券C	1.0280	1.1219	1.0278	1.1217	0.0002	0.02%
2026-07-23	012032	光大纯债债券C	1.0278	1.1217	1.0274	1.1213	0.0004	0.04%
2026-07-22	012032	光大纯债债券C	1.0274	1.1213	1.0269	1.1208	0.0005	0.05%
2026-07-21	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0269	1.1208	0.0000	0.00%
2026-07-20	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0272	1.1211	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-07-16	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-07-15	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0269	1.1208	0.0003	0.03%
2026-07-14	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0270	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	012032	光大纯债债券C	1.0270	1.1209	1.0270	1.1209	0.0000	0.00%
2026-07-10	012032	光大纯债债券C	1.0270	1.1209	1.0269	1.1208	0.0001	0.01%
2026-07-09	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0269	1.1208	0.0000	0.00%
2026-07-08	012032	光大纯债债券C	1.0269	1.1208	1.0266	1.1205	0.0003	0.03%
2026-07-07	012032	光大纯债债券C	1.0266	1.1205	1.0266	1.1205	0.0000	0.00%
2026-07-06	012032	光大纯债债券C	1.0266	1.1205	1.0262	1.1201	0.0004	0.04%
2026-07-03	012032	光大纯债债券C	1.0262	1.1201	1.0263	1.1202	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	012032	光大纯债债券C	1.0263	1.1202	1.0262	1.1201	0.0001	0.01%
2026-07-01	012032	光大纯债债券C	1.0262	1.1201	1.0272	1.1211	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0272	1.1211	0.0000	0.00%
2026-06-29	012032	光大纯债债券C	1.0272	1.1211	1.0268	1.1207	0.0004	0.04%
2026-06-26	012032	光大纯债债券C	1.0268	1.1207	1.0266	1.1205	0.0002	0.02%
2026-06-25	012032	光大纯债债券C	1.0266	1.1205	1.0261	1.1200	0.0005	0.05%
2026-06-24	012032	光大纯债债券C	1.0261	1.1200	1.0259	1.1198	0.0002	0.02%
2026-06-23	012032	光大纯债债券C	1.0259	1.1198	1.0264	1.1203	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	012032	光大纯债债券C	1.0264	1.1203	1.0264	1.1203	0.0000	0.00%
2026-06-18	012032	光大纯债债券C	1.0264	1.1203	1.0261	1.1200	0.0003	0.03%
2026-06-17	012032	光大纯债债券C	1.0261	1.1200	1.0255	1.1194	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%