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汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询(011992)

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今天最新净值 0.9380 -0.0017 -0.18% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9500 -0.0005 -0.0501% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9380
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5051亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张靖
近半年汇安泓利一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安泓利一年持有期混合C(011992)基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9397 0.9397 -0.0017 -0.18%
2026-09-15 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9416 0.9416 -0.0019 -0.20%
2026-09-14 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2026-09-11 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9446 0.9446 -0.0031 -0.33%
2026-09-10 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9446 0.9446 0.9457 0.9457 -0.0011 -0.12%
2026-09-09 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9457 0.9457 0.9458 0.9458 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9459 0.9459 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9483 0.9483 -0.0024 -0.25%
2026-09-04 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9468 0.9468 0.0015 0.16%
2026-09-03 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9459 0.9459 0.0009 0.10%
2026-09-02 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9481 0.9481 -0.0022 -0.23%
2026-09-01 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9481 0.9481 0.9475 0.9475 0.0006 0.06%
2026-08-31 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9475 0.9475 0.9497 0.9497 -0.0022 -0.23%
2026-08-28 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9489 0.9489 0.0008 0.08%
2026-08-27 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9491 0.9491 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9491 0.9491 0.9467 0.9467 0.0024 0.25%
2026-08-25 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9467 0.9467 0.9465 0.9465 0.0002 0.02%
2026-08-24 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9465 0.9465 0.9467 0.9467 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9467 0.9467 0.9471 0.9471 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9455 0.9455 0.0016 0.17%
2026-08-19 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9455 0.9455 0.9436 0.9436 0.0019 0.20%
2026-08-18 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9436 0.9436 0.9427 0.9427 0.0009 0.10%
2026-08-17 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9421 0.9421 0.0006 0.06%
2026-08-14 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9421 0.9421 0.9432 0.9432 -0.0011 -0.12%
2026-08-13 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9432 0.9432 0.9456 0.9456 -0.0024 -0.25%
2026-08-12 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9456 0.9456 0.9446 0.9446 0.0010 0.11%
2026-08-11 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9446 0.9446 0.9471 0.9471 -0.0025 -0.26%
2026-08-10 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9439 0.9439 0.0032 0.34%
2026-08-07 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9440 0.9440 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9448 0.9448 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9454 0.9454 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9478 0.9478 -0.0024 -0.25%
2026-08-03 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9478 0.9478 0.9479 0.9479 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9479 0.9479 0.9501 0.9501 -0.0022 -0.23%
2026-07-30 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9477 0.9477 0.0024 0.25%
2026-07-29 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9477 0.9477 0.9445 0.9445 0.0032 0.34%
2026-07-28 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9445 0.9445 0.9437 0.9437 0.0008 0.08%
2026-07-27 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9437 0.9437 0.9400 0.9400 0.0037 0.39%
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2026-07-13 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9317 0.9317 0.0001 0.01%
2026-07-10 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9310 0.9310 0.0007 0.08%
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2026-07-07 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9338 0.9338 -0.0027 -0.29%
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2026-06-30 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9293 0.9293 -0.0022 -0.24%
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2026-05-26 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9393 0.9393 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9393 0.9393 0.9394 0.9394 -0.0001 -0.01%
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2026-05-21 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9417 0.9417 0.9443 0.9443 -0.0026 -0.28%
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2026-05-18 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9446 0.9446 0.9467 0.9467 -0.0021 -0.22%
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2026-05-08 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9464 0.9464 0.0006 0.06%
2026-04-30 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9494 0.9494 -0.0008 -0.08%
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2026-04-28 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9476 0.9476 0.9454 0.9454 0.0022 0.23%
2026-04-27 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9461 0.9461 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9461 0.9461 0.9465 0.9465 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9465 0.9465 0.9469 0.9469 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9459 0.9459 0.0011 0.12%
2026-04-20 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9459 0.9459 0.0000 0.00%
2026-04-17 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9464 0.9464 -0.0005 -0.05%
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2026-04-15 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9456 0.9456 0.9462 0.9462 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9462 0.9462 0.9451 0.9451 0.0011 0.12%
2026-04-13 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9453 0.9453 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9453 0.9453 0.9449 0.9449 0.0004 0.04%
2026-04-09 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9460 0.9460 -0.0011 -0.12%
2026-04-08 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9445 0.9445 0.0015 0.16%
2026-04-07 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9445 0.9445 0.9436 0.9436 0.0009 0.10%
2026-04-03 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9436 0.9436 0.9447 0.9447 -0.0011 -0.12%
2026-04-02 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9447 0.9447 0.9454 0.9454 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9441 0.9441 0.0013 0.14%
2026-03-31 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9441 0.9441 0.9454 0.9454 -0.0013 -0.14%
2026-03-30 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9462 0.9462 -0.0008 -0.08%
2026-03-27 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9462 0.9462 0.9453 0.9453 0.0009 0.10%
2026-03-26 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9453 0.9453 0.9463 0.9463 -0.0010 -0.11%
2026-03-25 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9463 0.9463 0.0000 0.00%
2026-03-24 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9452 0.9452 0.0011 0.12%
2026-03-23 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9492 0.9492 -0.0040 -0.42%
2026-03-20 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9496 0.9496 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9513 0.9513 -0.0017 -0.18%
2026-03-18 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9513 0.9513 0.9505 0.9505 0.0008 0.08%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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