国富匠心精选混合A基金净值查询(011980)
今天最新净值
1.0507
-0.0064 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1670
0.0161 1.3963%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0507
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6140亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月,国富匠心精选混合A(011980)基金累计收益率-5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0066 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0121 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0156 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0077 |
0.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0171 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0149 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0160 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0306 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0110 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0116 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0566 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
011980 |
国富匠心精选混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0452 |
4.08% |
