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国富匠心精选混合A基金净值查询(011980)

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今天最新净值 1.0507 -0.0064 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1670 0.0161 1.3963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0507
成立日期：2021-11-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6140亿
最近资产：1.82亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘晓

近一周国富匠心精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富匠心精选混合A(011980)基金累计收益率-2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011980	国富匠心精选混合A	1.0573	1.0573	1.0507	1.0507	0.0066	0.63%
2026-09-15	011980	国富匠心精选混合A	1.0507	1.0507	1.0571	1.0571	-0.0064	-0.61%
2026-09-14	011980	国富匠心精选混合A	1.0571	1.0571	1.0604	1.0604	-0.0033	-0.31%
2026-09-11	011980	国富匠心精选混合A	1.0604	1.0604	1.0768	1.0768	-0.0164	-1.52%
2026-09-10	011980	国富匠心精选混合A	1.0768	1.0768	1.0871	1.0871	-0.0103	-0.95%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%