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嘉实稳元纯债债券C基金净值查询(011950)

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今天最新净值 1.1368 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1383
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6902亿
  • 最近资产：8.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王立芹
近半年嘉实稳元纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实稳元纯债债券C(011950)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1370 1.1385 1.1368 1.1383 0.0002 0.02%
2026-09-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1368 1.1383 1.1365 1.1380 0.0003 0.03%
2026-09-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1365 1.1380 1.1364 1.1379 0.0001 0.01%
2026-09-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1364 1.1379 1.1366 1.1381 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1366 1.1381 1.1365 1.1380 0.0001 0.01%
2026-09-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1365 1.1380 1.1365 1.1380 0.0000 0.00%
2026-09-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1365 1.1380 1.1366 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1366 1.1381 1.1363 1.1378 0.0003 0.03%
2026-09-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1363 1.1378 1.1362 1.1377 0.0001 0.01%
2026-09-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1362 1.1377 1.1358 1.1373 0.0004 0.04%
2026-09-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1358 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1354 1.1369 0.0004 0.04%
2026-08-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1354 1.1369 1.1351 1.1366 0.0003 0.03%
2026-08-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1351 1.1366 1.1351 1.1366 0.0000 0.00%
2026-08-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1351 1.1366 1.1358 1.1373 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1360 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1360 1.1375 1.1360 1.1375 0.0000 0.00%
2026-08-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1360 1.1375 1.1355 1.1370 0.0005 0.04%
2026-08-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1355 1.1370 1.1356 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1356 1.1371 1.1358 1.1373 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1362 1.1377 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1362 1.1377 1.1357 1.1372 0.0005 0.04%
2026-08-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1357 1.1372 1.1354 1.1369 0.0003 0.03%
2026-08-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1354 1.1369 1.1354 1.1369 0.0000 0.00%
2026-08-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1354 1.1369 1.1349 1.1364 0.0005 0.04%
2026-08-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1349 1.1364 1.1349 1.1364 0.0000 0.00%
2026-08-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1349 1.1364 1.1351 1.1366 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1351 1.1366 1.1346 1.1361 0.0005 0.04%
2026-08-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1346 1.1361 1.1342 1.1357 0.0004 0.04%
2026-08-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1342 1.1357 1.1341 1.1356 0.0001 0.01%
2026-08-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1341 1.1356 1.1341 1.1356 0.0000 0.00%
2026-08-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1341 1.1356 1.1339 1.1354 0.0002 0.02%
2026-08-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1339 1.1354 1.1338 1.1353 0.0001 0.01%
2026-07-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1338 1.1353 1.1335 1.1350 0.0003 0.03%
2026-07-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1335 1.1350 1.1330 1.1345 0.0005 0.04%
2026-07-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1330 1.1345 1.1331 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1331 1.1346 1.1332 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1332 1.1347 1.1332 1.1347 0.0000 0.00%
2026-07-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1332 1.1347 1.1330 1.1345 0.0002 0.02%
2026-07-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1330 1.1345 1.1329 1.1344 0.0001 0.01%
2026-07-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1329 1.1344 1.1321 1.1336 0.0008 0.07%
2026-07-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1321 1.1336 1.1320 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1320 1.1335 1.1322 1.1337 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1322 1.1337 1.1319 1.1334 0.0003 0.03%
2026-07-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1321 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1321 1.1336 1.1320 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1320 1.1335 1.1321 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1321 1.1336 1.1319 1.1334 0.0002 0.02%
2026-07-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1315 1.1330 0.0004 0.04%
2026-07-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1315 1.1330 1.1317 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1317 1.1332 1.1316 1.1331 0.0001 0.01%
2026-07-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1316 1.1331 1.1322 1.1337 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1322 1.1337 1.1326 1.1341 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1326 1.1341 1.1320 1.1335 0.0006 0.05%
2026-06-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1320 1.1335 1.1319 1.1334 0.0001 0.01%
2026-06-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1313 1.1328 0.0006 0.05%
2026-06-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1313 1.1328 1.1313 1.1328 0.0000 0.00%
2026-06-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1313 1.1328 1.1317 1.1332 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1317 1.1332 1.1317 1.1332 0.0000 0.00%
2026-06-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1317 1.1332 1.1315 1.1330 0.0002 0.02%
2026-06-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1315 1.1330 1.1312 1.1327 0.0003 0.03%
2026-06-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1312 1.1327 1.1305 1.1320 0.0007 0.06%
2026-06-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1305 1.1320 1.1304 1.1319 0.0001 0.01%
2026-06-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1304 1.1319 1.1299 1.1314 0.0005 0.04%
2026-06-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1299 1.1314 1.1304 1.1319 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1304 1.1319 1.1310 1.1325 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1310 1.1325 1.1315 1.1330 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1315 1.1330 1.1319 1.1334 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1323 1.1338 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1323 1.1338 1.1319 1.1334 0.0004 0.04%
2026-06-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1323 1.1338 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1323 1.1338 1.1322 1.1337 0.0001 0.01%
2026-06-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1322 1.1337 1.1314 1.1329 0.0008 0.07%
2026-05-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1314 1.1329 1.1312 1.1327 0.0002 0.02%
2026-05-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1312 1.1327 1.1310 1.1325 0.0002 0.02%
2026-05-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1310 1.1325 1.1303 1.1318 0.0007 0.06%
2026-05-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1303 1.1318 1.1298 1.1313 0.0005 0.04%
2026-05-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1298 1.1313 1.1294 1.1309 0.0004 0.04%
2026-05-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1294 1.1309 1.1295 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1295 1.1310 1.1296 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1296 1.1311 1.1294 1.1309 0.0002 0.02%
2026-05-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1294 1.1309 1.1290 1.1305 0.0004 0.04%
2026-05-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1290 1.1305 1.1286 1.1301 0.0004 0.04%
2026-05-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1286 1.1301 1.1285 1.1300 0.0001 0.01%
2026-05-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1285 1.1300 1.1286 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1286 1.1301 1.1280 1.1295 0.0006 0.05%
2026-05-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1280 1.1295 1.1276 1.1291 0.0004 0.04%
2026-05-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1276 1.1291 1.1273 1.1288 0.0003 0.03%
2026-05-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1273 1.1288 1.1271 1.1286 0.0002 0.02%
2026-04-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1271 1.1286 1.1272 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1272 1.1287 1.1266 1.1281 0.0006 0.05%
2026-04-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1266 1.1281 1.1262 1.1277 0.0004 0.04%
2026-04-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1262 1.1277 1.1265 1.1280 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1265 1.1280 1.1267 1.1282 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1267 1.1282 1.1272 1.1287 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1272 1.1287 1.1267 1.1282 0.0005 0.04%
2026-04-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1267 1.1282 1.1263 1.1278 0.0004 0.04%
2026-04-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1263 1.1278 1.1261 1.1276 0.0002 0.02%
2026-04-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1261 1.1276 1.1256 1.1271 0.0005 0.04%
2026-04-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1256 1.1271 1.1256 1.1271 0.0000 0.00%
2026-04-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1256 1.1271 1.1255 1.1270 0.0001 0.01%
2026-04-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1255 1.1270 1.1253 1.1268 0.0002 0.02%
2026-04-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1253 1.1268 1.1248 1.1263 0.0005 0.04%
2026-04-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1248 1.1263 1.1247 1.1262 0.0001 0.01%
2026-04-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1247 1.1262 1.1248 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1248 1.1263 1.1246 1.1261 0.0002 0.02%
2026-04-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1246 1.1261 1.1240 1.1255 0.0006 0.05%
2026-04-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1240 1.1255 1.1235 1.1250 0.0005 0.04%
2026-04-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1235 1.1250 1.1233 1.1248 0.0002 0.02%
2026-04-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1233 1.1248 1.1234 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1234 1.1249 1.1233 1.1248 0.0001 0.01%
2026-03-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1233 1.1248 1.1227 1.1242 0.0006 0.05%
2026-03-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1227 1.1242 1.1224 1.1239 0.0003 0.03%
2026-03-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1224 1.1239 1.1221 1.1236 0.0003 0.03%
2026-03-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1221 1.1236 1.1218 1.1233 0.0003 0.03%
2026-03-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1218 1.1233 1.1215 1.1230 0.0003 0.03%
2026-03-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1215 1.1230 1.1216 1.1231 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1216 1.1231 1.1217 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1217 1.1232 1.1214 1.1229 0.0003 0.03%
2026-03-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1214 1.1229 1.1207 1.1222 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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