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嘉实稳元纯债债券C基金净值查询(011950)

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今天最新净值 1.1365 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1380
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6902亿
  • 最近资产：8.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王立芹
近一年嘉实稳元纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳元纯债债券C(011950)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1368 1.1383 1.1365 1.1380 0.0003 0.03%
2026-09-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1365 1.1380 1.1364 1.1379 0.0001 0.01%
2026-09-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1364 1.1379 1.1366 1.1381 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1366 1.1381 1.1365 1.1380 0.0001 0.01%
2026-09-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1365 1.1380 1.1365 1.1380 0.0000 0.00%
2026-09-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1365 1.1380 1.1366 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1366 1.1381 1.1363 1.1378 0.0003 0.03%
2026-09-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1363 1.1378 1.1362 1.1377 0.0001 0.01%
2026-09-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1362 1.1377 1.1358 1.1373 0.0004 0.04%
2026-09-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1358 1.1373 0.0000 0.00%
2026-09-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1354 1.1369 0.0004 0.04%
2026-08-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1354 1.1369 1.1351 1.1366 0.0003 0.03%
2026-08-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1351 1.1366 1.1351 1.1366 0.0000 0.00%
2026-08-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1351 1.1366 1.1358 1.1373 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1360 1.1375 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1360 1.1375 1.1360 1.1375 0.0000 0.00%
2026-08-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1360 1.1375 1.1355 1.1370 0.0005 0.04%
2026-08-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1355 1.1370 1.1356 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1356 1.1371 1.1358 1.1373 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1358 1.1373 1.1362 1.1377 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1362 1.1377 1.1357 1.1372 0.0005 0.04%
2026-08-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1357 1.1372 1.1354 1.1369 0.0003 0.03%
2026-08-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1354 1.1369 1.1354 1.1369 0.0000 0.00%
2026-08-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1354 1.1369 1.1349 1.1364 0.0005 0.04%
2026-08-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1349 1.1364 1.1349 1.1364 0.0000 0.00%
2026-08-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1349 1.1364 1.1351 1.1366 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1351 1.1366 1.1346 1.1361 0.0005 0.04%
2026-08-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1346 1.1361 1.1342 1.1357 0.0004 0.04%
2026-08-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1342 1.1357 1.1341 1.1356 0.0001 0.01%
2026-08-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1341 1.1356 1.1341 1.1356 0.0000 0.00%
2026-08-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1341 1.1356 1.1339 1.1354 0.0002 0.02%
2026-08-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1339 1.1354 1.1338 1.1353 0.0001 0.01%
2026-07-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1338 1.1353 1.1335 1.1350 0.0003 0.03%
2026-07-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1335 1.1350 1.1330 1.1345 0.0005 0.04%
2026-07-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1330 1.1345 1.1331 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1331 1.1346 1.1332 1.1347 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1332 1.1347 1.1332 1.1347 0.0000 0.00%
2026-07-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1332 1.1347 1.1330 1.1345 0.0002 0.02%
2026-07-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1330 1.1345 1.1329 1.1344 0.0001 0.01%
2026-07-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1329 1.1344 1.1321 1.1336 0.0008 0.07%
2026-07-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1321 1.1336 1.1320 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1320 1.1335 1.1322 1.1337 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1322 1.1337 1.1319 1.1334 0.0003 0.03%
2026-07-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1321 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1321 1.1336 1.1320 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1320 1.1335 1.1321 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1321 1.1336 1.1319 1.1334 0.0002 0.02%
2026-07-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1319 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1315 1.1330 0.0004 0.04%
2026-07-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1315 1.1330 1.1317 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1317 1.1332 1.1316 1.1331 0.0001 0.01%
2026-07-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1316 1.1331 1.1322 1.1337 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1322 1.1337 1.1326 1.1341 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1326 1.1341 1.1320 1.1335 0.0006 0.05%
2026-06-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1320 1.1335 1.1319 1.1334 0.0001 0.01%
2026-06-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1313 1.1328 0.0006 0.05%
2026-06-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1313 1.1328 1.1313 1.1328 0.0000 0.00%
2026-06-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1313 1.1328 1.1317 1.1332 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1317 1.1332 1.1317 1.1332 0.0000 0.00%
2026-06-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1317 1.1332 1.1315 1.1330 0.0002 0.02%
2026-06-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1315 1.1330 1.1312 1.1327 0.0003 0.03%
2026-06-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1312 1.1327 1.1305 1.1320 0.0007 0.06%
2026-06-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1305 1.1320 1.1304 1.1319 0.0001 0.01%
2026-06-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1304 1.1319 1.1299 1.1314 0.0005 0.04%
2026-06-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1299 1.1314 1.1304 1.1319 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1304 1.1319 1.1310 1.1325 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1310 1.1325 1.1315 1.1330 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1315 1.1330 1.1319 1.1334 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1323 1.1338 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1323 1.1338 1.1319 1.1334 0.0004 0.04%
2026-06-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1319 1.1334 1.1323 1.1338 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1323 1.1338 1.1322 1.1337 0.0001 0.01%
2026-06-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1322 1.1337 1.1314 1.1329 0.0008 0.07%
2026-05-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1314 1.1329 1.1312 1.1327 0.0002 0.02%
2026-05-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1312 1.1327 1.1310 1.1325 0.0002 0.02%
2026-05-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1310 1.1325 1.1303 1.1318 0.0007 0.06%
2026-05-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1303 1.1318 1.1298 1.1313 0.0005 0.04%
2026-05-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1298 1.1313 1.1294 1.1309 0.0004 0.04%
2026-05-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1294 1.1309 1.1295 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1295 1.1310 1.1296 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1296 1.1311 1.1294 1.1309 0.0002 0.02%
2026-05-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1294 1.1309 1.1290 1.1305 0.0004 0.04%
2026-05-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1290 1.1305 1.1286 1.1301 0.0004 0.04%
2026-05-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1286 1.1301 1.1285 1.1300 0.0001 0.01%
2026-05-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1285 1.1300 1.1286 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1286 1.1301 1.1280 1.1295 0.0006 0.05%
2026-05-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1280 1.1295 1.1276 1.1291 0.0004 0.04%
2026-05-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1276 1.1291 1.1273 1.1288 0.0003 0.03%
2026-05-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1273 1.1288 1.1271 1.1286 0.0002 0.02%
2026-04-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1271 1.1286 1.1272 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1272 1.1287 1.1266 1.1281 0.0006 0.05%
2026-04-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1266 1.1281 1.1262 1.1277 0.0004 0.04%
2026-04-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1262 1.1277 1.1265 1.1280 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1265 1.1280 1.1267 1.1282 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1267 1.1282 1.1272 1.1287 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1272 1.1287 1.1267 1.1282 0.0005 0.04%
2026-04-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1267 1.1282 1.1263 1.1278 0.0004 0.04%
2026-04-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1263 1.1278 1.1261 1.1276 0.0002 0.02%
2026-04-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1261 1.1276 1.1256 1.1271 0.0005 0.04%
2026-04-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1256 1.1271 1.1256 1.1271 0.0000 0.00%
2026-04-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1256 1.1271 1.1255 1.1270 0.0001 0.01%
2026-04-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1255 1.1270 1.1253 1.1268 0.0002 0.02%
2026-04-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1253 1.1268 1.1248 1.1263 0.0005 0.04%
2026-04-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1248 1.1263 1.1247 1.1262 0.0001 0.01%
2026-04-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1247 1.1262 1.1248 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1248 1.1263 1.1246 1.1261 0.0002 0.02%
2026-04-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1246 1.1261 1.1240 1.1255 0.0006 0.05%
2026-04-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1240 1.1255 1.1235 1.1250 0.0005 0.04%
2026-04-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1235 1.1250 1.1233 1.1248 0.0002 0.02%
2026-04-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1233 1.1248 1.1234 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1234 1.1249 1.1233 1.1248 0.0001 0.01%
2026-03-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1233 1.1248 1.1227 1.1242 0.0006 0.05%
2026-03-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1227 1.1242 1.1224 1.1239 0.0003 0.03%
2026-03-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1224 1.1239 1.1221 1.1236 0.0003 0.03%
2026-03-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1221 1.1236 1.1218 1.1233 0.0003 0.03%
2026-03-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1218 1.1233 1.1215 1.1230 0.0003 0.03%
2026-03-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1215 1.1230 1.1216 1.1231 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1216 1.1231 1.1217 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1217 1.1232 1.1214 1.1229 0.0003 0.03%
2026-03-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1214 1.1229 1.1207 1.1222 0.0007 0.06%
2026-03-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1207 1.1222 1.1205 1.1220 0.0002 0.02%
2026-03-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1205 1.1220 1.1209 1.1224 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1209 1.1224 1.1208 1.1223 0.0001 0.01%
2026-03-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1208 1.1223 1.1207 1.1222 0.0001 0.01%
2026-03-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1207 1.1222 1.1208 1.1223 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1208 1.1223 1.1206 1.1221 0.0002 0.02%
2026-03-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1206 1.1221 1.1212 1.1227 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1212 1.1227 1.1210 1.1225 0.0002 0.02%
2026-03-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1210 1.1225 1.1210 1.1225 0.0000 0.00%
2026-03-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1210 1.1225 1.1207 1.1222 0.0003 0.03%
2026-03-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1207 1.1222 1.1207 1.1222 0.0000 0.00%
2026-03-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1207 1.1222 1.1199 1.1214 0.0008 0.07%
2026-02-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1199 1.1214 1.1196 1.1211 0.0003 0.03%
2026-02-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1196 1.1211 1.1201 1.1216 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1201 1.1216 1.1206 1.1221 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1206 1.1221 1.1201 1.1216 0.0005 0.04%
2026-02-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1201 1.1216 1.1201 1.1216 0.0000 0.00%
2026-02-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1201 1.1216 1.1197 1.1212 0.0004 0.04%
2026-02-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1197 1.1212 1.1194 1.1209 0.0003 0.03%
2026-02-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1194 1.1209 1.1190 1.1205 0.0004 0.04%
2026-02-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1190 1.1205 1.1184 1.1199 0.0006 0.05%
2026-02-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1184 1.1199 1.1179 1.1194 0.0005 0.04%
2026-02-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1179 1.1194 1.1176 1.1191 0.0003 0.03%
2026-02-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1176 1.1191 1.1175 1.1190 0.0001 0.01%
2026-02-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1175 1.1190 1.1176 1.1191 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1176 1.1191 1.1177 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1177 1.1192 1.1177 1.1192 0.0000 0.00%
2026-01-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1177 1.1192 1.1176 1.1191 0.0001 0.01%
2026-01-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1176 1.1191 1.1176 1.1191 0.0000 0.00%
2026-01-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1176 1.1191 1.1178 1.1193 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1178 1.1193 1.1175 1.1190 0.0003 0.03%
2026-01-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1175 1.1190 1.1171 1.1186 0.0004 0.04%
2026-01-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1171 1.1186 1.1170 1.1185 0.0001 0.01%
2026-01-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1170 1.1185 1.1167 1.1182 0.0003 0.03%
2026-01-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1167 1.1182 1.1163 1.1178 0.0004 0.04%
2026-01-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1163 1.1178 1.1162 1.1177 0.0001 0.01%
2026-01-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1162 1.1177 1.1156 1.1171 0.0006 0.05%
2026-01-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1156 1.1171 1.1152 1.1167 0.0004 0.04%
2026-01-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1152 1.1167 1.1150 1.1165 0.0002 0.02%
2026-01-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1150 1.1165 1.1147 1.1162 0.0003 0.03%
2026-01-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1147 1.1162 1.1142 1.1157 0.0005 0.04%
2026-01-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1142 1.1157 1.1140 1.1155 0.0002 0.02%
2026-01-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1140 1.1155 1.1136 1.1151 0.0004 0.04%
2026-01-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1136 1.1151 1.1139 1.1154 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1139 1.1154 1.1143 1.1158 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1143 1.1158 1.1137 1.1152 0.0006 0.05%
2025-12-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1137 1.1152 1.1134 1.1149 0.0003 0.03%
2025-12-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1134 1.1149 1.1132 1.1147 0.0002 0.02%
2025-12-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1132 1.1147 1.1138 1.1153 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1138 1.1153 1.1137 1.1152 0.0001 0.01%
2025-12-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1137 1.1152 1.1136 1.1151 0.0001 0.01%
2025-12-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1136 1.1151 1.1136 1.1151 0.0000 0.00%
2025-12-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1136 1.1151 1.1131 1.1146 0.0005 0.04%
2025-12-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1131 1.1146 1.1132 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1132 1.1147 1.1124 1.1139 0.0008 0.07%
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2025-12-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1120 1.1135 1.1115 1.1130 0.0005 0.04%
2025-12-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1115 1.1130 1.1114 1.1129 0.0001 0.01%
2025-12-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1114 1.1129 1.1120 1.1135 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1120 1.1135 1.1121 1.1136 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1121 1.1136 1.1114 1.1129 0.0007 0.06%
2025-12-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1114 1.1129 1.1112 1.1127 0.0002 0.02%
2025-12-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1112 1.1127 1.1108 1.1123 0.0004 0.04%
2025-12-08 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1108 1.1123 1.1111 1.1126 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1111 1.1126 1.1111 1.1126 0.0000 0.00%
2025-12-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1111 1.1126 1.1121 1.1136 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1121 1.1136 1.1125 1.1140 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1125 1.1140 1.1127 1.1142 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1127 1.1142 1.1125 1.1140 0.0002 0.02%
2025-11-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1125 1.1140 1.1121 1.1136 0.0004 0.04%
2025-11-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1121 1.1136 1.1123 1.1138 -0.0002 -0.02%
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2025-11-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1138 1.1153 1.1141 1.1156 -0.0003 -0.03%
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2025-11-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1138 1.1153 1.1137 1.1152 0.0001 0.01%
2025-11-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1137 1.1152 1.1138 1.1153 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1138 1.1153 1.1135 1.1150 0.0003 0.03%
2025-11-11 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1135 1.1150 1.1131 1.1146 0.0004 0.04%
2025-11-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1131 1.1146 1.1129 1.1144 0.0002 0.02%
2025-11-07 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1129 1.1144 1.1135 1.1150 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1135 1.1150 1.1142 1.1157 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1142 1.1157 1.1138 1.1153 0.0004 0.04%
2025-11-04 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1138 1.1153 1.1136 1.1151 0.0002 0.02%
2025-11-03 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1136 1.1151 1.1132 1.1147 0.0004 0.04%
2025-10-31 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1132 1.1147 1.1123 1.1138 0.0009 0.08%
2025-10-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1123 1.1138 1.1117 1.1132 0.0006 0.05%
2025-10-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1117 1.1132 1.1111 1.1126 0.0006 0.05%
2025-10-28 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1111 1.1126 1.1103 1.1118 0.0008 0.07%
2025-10-27 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1103 1.1118 1.1099 1.1114 0.0004 0.04%
2025-10-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1099 1.1114 1.1100 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1100 1.1115 1.1098 1.1113 0.0002 0.02%
2025-10-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1098 1.1113 1.1094 1.1109 0.0004 0.04%
2025-10-21 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1094 1.1109 1.1092 1.1107 0.0002 0.02%
2025-10-20 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1092 1.1107 1.1094 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1094 1.1109 1.1085 1.1100 0.0009 0.08%
2025-10-16 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1085 1.1100 1.1080 1.1095 0.0005 0.05%
2025-10-15 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1080 1.1095 1.1081 1.1096 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1081 1.1096 1.1079 1.1094 0.0002 0.02%
2025-10-13 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1079 1.1094 1.1063 1.1078 0.0016 0.14%
2025-10-10 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1063 1.1078 1.1062 1.1077 0.0001 0.01%
2025-10-09 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1062 1.1077 1.1052 1.1067 0.0010 0.09%
2025-09-30 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1052 1.1067 1.1046 1.1061 0.0006 0.05%
2025-09-29 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1046 1.1061 1.1043 1.1058 0.0003 0.03%
2025-09-26 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1043 1.1058 1.1039 1.1054 0.0004 0.04%
2025-09-25 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1039 1.1054 1.1046 1.1061 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1046 1.1061 1.1061 1.1076 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1061 1.1076 1.1070 1.1085 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1070 1.1085 1.1070 1.1085 0.0000 0.00%
2025-09-19 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1070 1.1085 1.1075 1.1090 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1075 1.1090 1.1078 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1078 1.1093 1.1072 1.1087 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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