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建信泓利一年持有期债券基金净值查询(011942)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1100 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 -0.0005 -0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1100
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4541亿
最近资产：1.58亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳许可

近一周建信泓利一年持有期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信泓利一年持有期债券(011942)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1112	1.1112	1.1100	1.1100	0.0012	0.11%
2026-09-15	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1100	1.1100	1.1113	1.1113	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1113	1.1113	1.1095	1.1095	0.0018	0.16%
2026-09-11	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1095	1.1095	1.1127	1.1127	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	011942	建信泓利一年持有期债券	1.1127	1.1127	1.1150	1.1150	-0.0023	-0.21%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%