建信泓利一年持有期债券基金净值查询(011942)
今天最新净值
1.1100
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1409
-0.0005 -0.0461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1100
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4541亿
- 最近资产：1.58亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 许可
近一月,建信泓利一年持有期债券(011942)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0041 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0029 |
0.26% |
