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建信泓利一年持有期债券基金盘中实时估值(011942)

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今天最新净值 1.1100 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1100
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4541亿
最近资产：1.58亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳许可

建信泓利一年持有期债券基金011942重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688428	诺诚健华	0.0000	0.64%	6.21%	0.0397%
002452	长高电气	0.0000	0.59%	0.47%	0.0028%
002311	海大集团	0.0000	0.55%	0.12%	0.0007%
002458	益生股份	0.0000	0.55%	1.89%	0.0104%
600867	通化东宝	0.0000	0.55%	3.08%	0.0169%
600285	羚锐制药	0.0000	0.54%	0.18%	0.0010%
600406	国电南瑞	0.0000	0.54%	-0.41%	-0.0022%
600535	天士力	0.0000	0.53%	0.81%	0.0043%
601021	春秋航空	0.0000	0.53%	0.78%	0.0041%
600012	皖通高速	0.0000	0.52%	1.58%	0.0082%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.54%		0.0859%		16.23%

建信泓利一年持有期债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.11%	0.24%
2026-09-15	-0.12%	0.24%
2026-09-14	0.16%	0.24%
2026-09-11	-0.29%	0.24%
2026-09-10	-0.21%	0.24%
2026-09-09	-0.11%	0.24%
2026-09-08	0.00%	0.24%
2026-09-07	0.12%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信泓利一年持有期债券基金011942实时估值图

建信泓利一年持有期债券基金011942实时估值图

建信泓利一年持有期债券基金动态

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%